TEGORIA

RTE DU RABEY DOMAINE DE RABEY-MONTIG - 33640 ISLE-SAINT-GEORGES

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

254.33 K €

2024

Effectif

Marge brute

157.39 K €

2024

Profitabilité

24.2 %

2024

EBITDA

157.44 K €

2024

Résultat net

61.61 K €

2024

Trésorerie

125.75 K €

2024

BFR

206.15 K €

2024

Dettes +1 an

17.23 K €

2024

Endettement

45.03 K €

2024

Délai paiement

104

fournisseur

Délai paiement

135

client

Informations légales et juridiques

RCS

BORDEAUX 809713878

SIREN

809713878

SIRET

80971387800142

N° TVA

FR37809713878

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

660 K €

Date de création

10/02/2015

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

3511Z

Type d'activité

Production d'électricité

Kbis en ligne

Disponible

Dirigeant

Everest Energy France 1

Téléphone

Site web

À propos de TEGORIA

La fiche juridique de TEGORIA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.

Implantée à ISLE-SAINT-GEORGES, avec le code postal 33640, TEGORIA est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 254.33 K € deux cent cinquante-quatre mille trois cent trente-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 61.61 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de TEGORIA mentionnent une trésorerie de 125.75 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

EVEREST ENERGY FRANCE 1 apparaît comme Président de SAS de TEGORIA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	254.33 K	287.35 K	259.39 K	289.73 K
Marge brute (€)	157.39 K	225.69 K	188.19 K	233.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	153.86 K	-	185.32 K	230.53 K
EBITDA (€)	157.44 K	188.16 K	197.54 K	252.51 K
EBITDA - EBE (€)	-3.58 K	-	-12.22 K	-21.98 K
Résultat d'exploitation (€)	66.6 K	98.54 K	104.36 K	159.32 K
Résultat net (€)	61.61 K	50.75 K	55.42 K	91.87 K
Taux de marge nette (%)	24.23	17.66	21.37	31.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.12	5.95	6.58	10.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.77	4.38	4.27	6.48
Valeur ajoutée (€) *	253.2 K	293.49 K	229.34 K	287.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	99.55	102.14	88.42	99.28
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	61.88	78.54	72.55	80.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	61.9	65.48	76.16	87.15
Taux de marge opérationnelle (%)	60.5	-	71.44	79.57
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	206.15 K	264.3 K	203.74 K	220.54 K
BFRHE (€)	76.19 K	25.47 K	84.92 K	134.94 K
BFR en jours de CA (j)	295.85	335.72	286.7	277.84
BFRHE en jours de CA (j)	53.09 M	20.05 M	60.35 M	107.11 M
Délais de paiement clients (j)	134.31	149.41	160.25	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.23	180	180	161.84
Capacité d'autofinancement (€)	152.46 K	-	148.61 K	185.06 K
Dette nette (€)	80.72 K	-76.54 K	-329.86 K	-487.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	59.94	-	57.29	63.87
Font de roulement (€)	206.15 K	211.59 K	248.93 K	281.56 K
Couverture du BFR	100	80.06	122.18	127.67
Trésorerie (€)	125.75 K	230.03 K	126.13 K	93.19 K
Dettes financières (€)	17.23 K	149.9 K	414.57 K	546.58 K
Capacité de remboursement (€)	0.53	-	-2.22	-2.63
Ratio d'endettement (%)	9.33	-8.98	-39.14	-58.25
Autonomie financière (%)	50.19	5.69	2.03	1.53
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	27.8 K	90.45 K	41.42 K	33.87 K
Couverture de la dette	-	-	74	10.75
Impôts sur les bénéfices (€)	11.54 K	13.18 K	20.28 K	36.11 K

Dirigeants de TEGORIA

Président de SAS

EVEREST ENERGY FRANCE 1

Sites et établissements déclarés

TEGORIA

80971387800142

54-60 RTE DU RABEY DOMAINE DE RABEY-MONTIG 33640 ISLE-SAINT-GEORGES

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800126

PARCELLE N 647 CHAMP DE TAILLEMOTTE 15 RUE DE LA SOURCE 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800043

PARCELLE N46 15 RUE DE LA SOURCE 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800076

PARCELLE N 5 BACHERE 31830 PLAISANCE DU TOUCH

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800084

LES CAUSSES 31770 COLOMIERS

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800068

PARCELLE N 177 ROUTE DES VITARELLES 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800118

42 RUE DE L'ADOUR 64100 BAYONNE

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800050

78 AVENUE DES LILAS 64000 PAU

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800027

QRT BEDARRIDES PONT DE CRAU 13104 ARLES

3511Z - Production d'électricité

TEGORIA

80971387800100

CHEMIN DES DAULANDS 84700 SORGUES

3511Z - Production d'électricité