Chiffre d'affaires
17.47 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.85 M €
2025
Profitabilité
1.4 %
2025
EBITDA
504.64 K €
2025
Résultat net
236.83 K €
2025
Trésorerie
342.09 K €
2025
BFR
3.12 M €
2025
Dettes +1 an
592 K €
2025
Endettement
5.01 M €
2025
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
116
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 809803208
SIREN
809803208
SIRET
80980320800036
N° TVA
FR16809803208
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
19/02/2015
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis
Disponible
À propos de AGTHERM OCEAN
La fiche juridique de AGTHERM OCEAN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à GRADIGNAN, avec le code postal 33170, AGTHERM OCEAN est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 17.47 M € dix-sept millions quatre cent soixante-six mille huit cent quatorze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 236.83 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de AGTHERM OCEAN mentionnent une trésorerie de 342.09 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), AGTHERM OCEAN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Julien Aguilar apparaît comme Président de SAS de AGTHERM OCEAN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.47 M | 11.28 M | 10.97 M | 10.43 M |
| Marge brute (€) | 4.85 M | 3.75 M | 3.78 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 701 K | 125.24 K | 513.06 K | 122.79 K |
| EBITDA (€) | 504.64 K | 233.09 K | 514.65 K | 193.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 196.36 K | -107.84 K | -1.59 K | -70.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 382.46 K | 115.52 K | 406.56 K | 99.48 K |
| Résultat net (€) | 236.83 K | 57.22 K | 274.29 K | 61.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | 0.51 | 2.5 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.59 | 6.26 | 27.81 | 8.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.69 | 1.07 | 5.14 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 2.59 M | 2.8 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.03 | 22.99 | 25.49 | 21.07 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.78 | 33.26 | 34.41 | 28.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.89 | 2.07 | 4.69 | 1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | 1.11 | 4.68 | 1.18 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.12 M | 2.28 M | 2.32 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 1.55 M | 1.6 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | -1.25 M | -337.04 K | -75.45 K | -151.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.16 | 73.68 | 77.09 | 68.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.44 | 50.17 | 53.34 | 35.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.88 Md | -10.42 Md | -2.27 Md | -4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.28 | 143.28 | 149.56 | 132.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.63 | 77.13 | 70.85 | 83.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 572.2 K | 176.72 K | 446.91 K | 155.38 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -3.97 M | -3.99 M | -3.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 1.57 | 4.07 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.52 M | 1.67 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 36.83 | 66.54 | 72.06 | 68.12 |
| Trésorerie (€) | 342.09 K | 390.9 K | 249.98 K | 577.54 K |
| Dettes financières (€) | 410.99 K | 1.04 M | 1.15 M | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | -22.48 | -8.93 | -22.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -406.18 | -434.94 | -404.55 | -495.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 0.88 | 0.86 | 0.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.89 M | 2.66 M | 2.55 M | 2.51 M |
| Liquidité générale | 118.63 | 112.13 | 113.59 | 107.99 |
| Liquidité réduite | 118.63 | 112.13 | 113.59 | 107.99 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 3.58 M | 3.25 M | 2.93 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.09 | 19.77 | 18.85 | 17.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.61 K | 34.17 K | 96.07 K | 24.51 K |
Dirigeants de AGTHERM OCEAN
Sites et établissements déclarés
AGTHERM OCEAN
80980320800036
6 RUE DU SOLARIUM
33170
GRADIGNAN
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
AGTHERM OCEAN
80980320800028
12 RUE GALILEE
33600
PESSAC
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
AGTHERM OCEAN
80980320800010
9 AVENUE ROGER LAPEBIE
33140
VILLENAVE-D'ORNON
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- Canejan
3 Rue De Lahouneau
- 33170
- Gradignan
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour AGTHERM OCEAN ?
Pour AGTHERM OCEAN, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour AGTHERM OCEAN ?
Julien Aguilar est renseigné comme Président de SAS au sein de AGTHERM OCEAN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AGTHERM OCEAN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AGTHERM OCEAN ressort à 17.47 M €.
Quel repère NAF/APE identifie AGTHERM OCEAN ?
AGTHERM OCEAN présente le code NAF/APE 4322B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour AGTHERM OCEAN ?
Pour AGTHERM OCEAN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 236.83 K € en 2025, une trésorerie de 342.09 K € et une rentabilité de 1.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AGTHERM OCEAN ?
Sur la fiche de AGTHERM OCEAN, le repère fournisseurs ressort à 48 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AGTHERM OCEAN ?
Concernant AGTHERM OCEAN, le repère clients ressort à 115 jours.