Chiffre d'affaires
3.15 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.92 M €
2024
Profitabilité
15.3 %
2024
EBITDA
1.95 M €
2024
Résultat net
482.17 K €
2024
Trésorerie
701.82 K €
2024
BFR
29.73 M €
2024
Dettes +1 an
25.32 M €
2024
Endettement
26.22 M €
2024
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 809936834
SIREN
809936834
SIRET
80993683400013
N° TVA
FR90809936834
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
9.11 M €
Date de création
15/11/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.
CAPITAL INITIATIVE R.T.A. correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2014.
À BOLLWILLER (68540), CAPITAL INITIATIVE R.T.A. développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 482.17 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAPITAL INITIATIVE R.T.A. affiche une trésorerie de 701.82 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAPITAL INITIATIVE R.T.A. déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAPITAL INITIATIVE R.T.A. est associé à Mathieu Bachmann, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.1 M | 2.94 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 1.83 M | 1.28 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.61 M | 1.53 M | 1.29 M | 982.79 K |
| EBITDA (€) | 1.95 M | 1.44 M | 1.25 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -348.17 K | 99.06 K | 40.31 K | -84.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 705.49 K | 717.02 K | 634.84 K |
| Résultat net (€) | 482.17 K | 431.48 K | 349.8 K | 288.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.32 | 13.9 | 11.89 | 13.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.96 | 5.05 | 4.98 | 5.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 1.5 | 1.34 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.32 M | 2.7 M | 1.87 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.44 | 86.97 | 63.58 | 82.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.17 | 59.05 | 43.49 | 57.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.1 | 46.24 | 42.4 | 51.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.04 | 49.43 | 43.77 | 47.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.73 M | 23.32 M | 20.39 M | 16.65 M |
| BFRE (€) | 26.69 M | 19.86 M | 17.51 M | 14.57 M |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 2.45 M | 1.62 M | 360.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.45 K | 2.74 K | 2.53 K | 2.94 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.1 K | 2.34 K | 2.17 K | 2.57 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.07 Md | 20.86 Md | 13.08 Md | 2.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 149.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.92 | 77.84 | 55.5 | 82.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 8.23 | 6.2 | 5.72 | 6.93 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.68 M | 1.56 M | 1.45 M | 931.53 K |
| Dette nette (€) | -25.52 M | -19.29 M | -18.1 M | -13.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.39 | 50.13 | 49.29 | 45 |
| Font de roulement (€) | 29.57 M | 23.24 M | 19.88 M | 16.61 M |
| Couverture du BFR | 99.46 | 99.64 | 97.52 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 701.82 K | 949.8 K | 865.73 K | 1.69 M |
| Dettes financières (€) | 25.32 M | 19.52 M | 18.01 M | 14.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.19 | -12.4 | -12.49 | -14.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.6 | -225.53 | -257.61 | -241.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 742.78 K | 633.12 K | 479.28 K | 349.56 K |
| Liquidité générale | 17.45 | 23.28 | 21.36 | 17.97 |
| Liquidité réduite | 17.45 | 23.28 | 21.36 | 17.97 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.2 | 1.57 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.6 K | 103.96 K | 100.06 K | 112.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.93 | 2.66 | 2.6 | 4.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.55 K | 52.92 K | 45.43 K | 72.23 K |
Dirigeants de CAPITAL INITIATIVE R.T.A.
Directeur Général
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
CAPITAL INITIATIVE R.T.A.
80993683400013
3 ROUTE DE GUEBWILLER
68540
BOLLWILLER
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
16 Rue De Hirtzbach
- 68200
- Mulhouse
5 Rue Du Vignoble
- 68230
- Zimmerbach
49 Rue Dr Willi Liebherr
- 68000
- Colmar
16 Rue De Hirtzbach
- 68200
- Mulhouse
8 Rue Du Luxembourg
- 68310
- Wittelsheim
50 Avenue D'ALsace
- 68000
- Colmar
4 Rue Des Saules
- 68920
- Wettolsheim
3 Avenue Konrad Adenauer
- 68390
- Sausheim
111 Route De Rouffach
- 68000
- Colmar
10 Grand'RUe
- 68280
- Logelheim
8 Route Des Trois Epis
- 68230
- Turckheim
25 Rue De Mulhouse
- 68170
- Rixheim
2 Rue Des Merisiers
- 68920
- Wettolsheim
184 Rue Du Ladhof
- 68000
- Colmar
9 Rue Clement Ader
- 68127
- Sainte-Croix-En-Plaine
17 Rue Raymond Poincare
- 68250
- Rouffach
1 Rue Francis Staub
- 68230
- Turckheim
147 Avenue Robert Schuman
- 68100
- Mulhouse
4 Rue De Pfastatt
- 68110
- Illzach
Zac Hoell, 12 Rue Du Capitaine Dreyfus
- 68510
- Sierentz
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A., le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Mathieu Bachmann apparaît en qualité de Directeur Général chez CAPITAL INITIATIVE R.T.A..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A. est indiqué à 3.15 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
CAPITAL INITIATIVE R.T.A. est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Sur la fiche de CAPITAL INITIATIVE R.T.A., la synthèse comptable présente un résultat net de 482.17 K € en 2024, une trésorerie de 701.82 K € et une rentabilité de 15.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A., la valeur fournisseurs affichée est de 84 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPITAL INITIATIVE R.T.A. ?
Sur la fiche de CAPITAL INITIATIVE R.T.A., la valeur clients affichée est de 429 jours.