Chiffre d'affaires
5.19 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.68 M €
2024
Profitabilité
11.1 %
2024
EBITDA
804.56 K €
2024
Résultat net
574.17 K €
2024
Trésorerie
477.55 K €
2024
BFR
724.4 K €
2024
Dettes +1 an
193.5 K €
2024
Endettement
912.41 K €
2024
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
BERNAY 810223636
SIREN
810223636
SIRET
81022363600012
N° TVA
FR09810223636
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
02/03/2015
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4334Z
Type d'activité
Travaux de peinture et vitrerie
Extrait Kbis
Disponible
À propos de RAYAN-S 27
RAYAN-S 27 correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.
À BRIONNE (27800), RAYAN-S 27 développe une activité décrite comme « travaux de peinture et vitrerie » ; le code 4334Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.19 M €, soit cinq millions cent quatre-vingt-onze mille vingt-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 574.17 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RAYAN-S 27 affiche une trésorerie de 477.55 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
RAYAN-S 27 déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RAYAN-S 27 est associé à Samir Kerkouche, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.19 M | 4.2 M | 2.33 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.34 M | 1.14 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 795.5 K | 422.41 K | 163.31 K | 76.91 K |
| EBITDA (€) | 804.56 K | 434.86 K | 196.57 K | 124.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.06 K | -12.45 K | -33.26 K | -47.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 764.89 K | 409.93 K | 188.91 K | 121.71 K |
| Résultat net (€) | 574.17 K | 309.65 K | 142.96 K | 93.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.06 | 7.37 | 6.14 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.69 | 67.04 | 48.92 | 39.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.92 | 24.47 | 18.06 | 12.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.2 M | 988.92 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.25 | 28.55 | 42.46 | 50.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.29 | 31.99 | 48.96 | 58.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.5 | 10.35 | 8.44 | 6.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.32 | 10.06 | 7.01 | 3.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 724.4 K | 553.85 K | 300.57 K | 349.24 K |
| BFRE (€) | -644.21 K | 282.97 K | 159.29 K | 22.01 K |
| BFRHE (€) | 891.07 K | 49.05 K | 85.67 K | 8.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.94 | 48.14 | 47.1 | 63.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.3 | 24.59 | 24.96 | 4.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.67 Md | 564.38 M | 546.74 M | 48.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.67 | 5.5 | 99.64 | 73.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.85 | 46.87 | 86.92 | 49.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 614.41 K | 334.59 K | 150.62 K | 96.68 K |
| Dette nette (€) | -434.86 K | -581.88 K | -443.54 K | -221.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.84 | 7.97 | 6.47 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 724.4 K | 553.85 K | 300.58 K | 349.24 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 477.55 K | 221.83 K | 55.61 K | 318.43 K |
| Dettes financières (€) | 193.5 K | 204.04 K | 38.13 K | 122.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | -1.74 | -2.94 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.39 | -125.98 | -151.78 | -92.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 2.26 | 7.66 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 718.91 K | 599.67 K | 461.02 K | 417.37 K |
| Liquidité générale | 150 | 37.56 | 142.59 | 136 |
| Liquidité réduite | 150 | 37.56 | 142.59 | 136 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.39 | 0.84 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.39 K | 956.75 K | 1.01 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.36 | 17.79 | 33.7 | 44.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.78 K | 97.62 K | 45.65 K | 29.64 K |
Dirigeants de RAYAN-S 27
Sites et établissements déclarés
RAYAN-S 27
81022363600012
33 RUE DU MARECHAL FOCH
27800
BRIONNE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RAYAN-S 27 ?
Sur la fiche de RAYAN-S 27, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de RAYAN-S 27 ?
Samir Kerkouche est renseigné comme Président de SAS pour RAYAN-S 27.
Quel montant de revenus est publié pour RAYAN-S 27 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RAYAN-S 27 ressort à 5.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RAYAN-S 27 ?
RAYAN-S 27 est référencée avec le code d’activité 4334Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour RAYAN-S 27 ?
Pour RAYAN-S 27, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 574.17 K € en 2024, une trésorerie de 477.55 K € et une rentabilité de 11.06 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RAYAN-S 27 ?
Sur la fiche de RAYAN-S 27, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à RAYAN-S 27 ?
Sur la fiche de RAYAN-S 27, la valeur clients affichée est de 61 jours.