Chiffre d'affaires
1.56 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
351.13 K €
2023
Profitabilité
7.7 %
2023
EBITDA
119.88 K €
2023
Résultat net
120.33 K €
2023
Trésorerie
398.27 K €
2023
BFR
888.81 K €
2023
Dettes +1 an
384.68 K €
2023
Endettement
555.73 K €
2023
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 810519405
SIREN
810519405
SIRET
81051940500023
N° TVA
FR57810519405
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
01/05/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de CYCLES PIERRE ET SIMON
CYCLES PIERRE ET SIMON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À ROUEN (76000), CYCLES PIERRE ET SIMON développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante-trois mille sept cent vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 120.33 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CYCLES PIERRE ET SIMON affiche une trésorerie de 398.27 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CYCLES PIERRE ET SIMON déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CYCLES PIERRE ET SIMON est associé à Simon Larcheveque, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | 1.25 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 351.13 K | 310.74 K | 234.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 119.88 K | - | 99.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.38 K | 139.03 K | 87.72 K |
| Résultat net (€) | 120.33 K | 155.52 K | 103.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.69 | 12.46 | 9.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.87 | 46.94 | 42.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.63 | 17.01 | 19.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 323.84 K | 291.06 K | 204.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.71 | 23.33 | 19.75 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.45 | 24.9 | 22.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.67 | - | 9.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.34 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 888.81 K | 737.12 K | 329.59 K |
| BFRE (€) | 470.99 K | 159.53 K | 152.54 K |
| BFRHE (€) | 19.55 K | -35.21 K | 17.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.46 | 215.62 | 116.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.94 | 46.67 | 53.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.75 M | -120.36 M | 48.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.93 | 4.84 | 10.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.28 | 41.49 | 37.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | -157.46 K | -18.61 K | -135.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | - | - |
| Font de roulement (€) | 884.91 K | - | 324.86 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | - | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 398.27 K | 564.07 K | 159.82 K |
| Dettes financières (€) | 380.78 K | - | 158.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -27.31 | -5.62 | -55.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | - | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.05 K | 107.17 K | 131.92 K |
| Liquidité générale | 77.13 | 99.73 | 64.8 |
| Liquidité réduite | 77.13 | 99.73 | 64.8 |
| Couverture de la dette | 3.49 | - | 2.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.94 K | 153.59 K | 131.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.83 | 10.26 | 9.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - |
Dirigeants de CYCLES PIERRE ET SIMON
Sites et établissements déclarés
CYCLES PIERRE ET SIMON
81051940500023
16 RUE ALSACE LORRAINE
76000
ROUEN
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLES PIERRE ET SIMON
81051940500015
36-38
RUE MOLIERE
76000
ROUEN
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Sur la fiche de CYCLES PIERRE ET SIMON, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Simon Larcheveque est renseigné comme Gérant pour CYCLES PIERRE ET SIMON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Le montant d’activité publié concernant CYCLES PIERRE ET SIMON est indiqué à 1.56 M €.
Sous quel code d’activité est classée CYCLES PIERRE ET SIMON ?
CYCLES PIERRE ET SIMON est référencée avec le code d’activité 4764Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Concernant CYCLES PIERRE ET SIMON, les données financières font apparaître un résultat net de 120.33 K € en 2023, une trésorerie de 398.27 K € et une rentabilité de 7.69 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Sur la fiche de CYCLES PIERRE ET SIMON, la valeur fournisseurs affichée est de 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CYCLES PIERRE ET SIMON ?
Pour CYCLES PIERRE ET SIMON, la valeur clients affichée est de 7 jours.