Chiffre d'affaires
4.03 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.19 M €
2023
Profitabilité
8 %
2023
EBITDA
413.29 K €
2023
Résultat net
323.49 K €
2023
Trésorerie
260.57 K €
2023
BFR
510.23 K €
2023
Dettes +1 an
200.7 K €
2023
Endettement
1.07 M €
2023
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 810697482
SIREN
810697482
SIRET
81069748200026
N° TVA
FR12810697482
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/04/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de QUALITHERM
QUALITHERM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.
À LA CIOTAT (13600), QUALITHERM développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.03 M €, soit quatre millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 323.49 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, QUALITHERM affiche une trésorerie de 260.57 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
QUALITHERM déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de QUALITHERM est associé à Jacques Alessandra, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.03 M | 2.56 M | 2.39 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 691.19 K | 500.55 K | 147.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.18 K | 50.25 K | 194.74 K | - |
| EBITDA (€) | 413.29 K | 78.56 K | 198.58 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -40.11 K | -28.31 K | -3.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 393.74 K | 59.66 K | 182.83 K | -411 K |
| Résultat net (€) | 323.49 K | 59.81 K | 190.59 K | -398.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.03 | 2.34 | 7.98 | -30.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.87 | 78.14 | 1.14 K | 229.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.94 | 7.14 | 17.89 | -46.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 953.04 K | 509.44 K | 457.93 K | 13.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.65 | 19.92 | 19.18 | 1.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.55 | 27.02 | 20.96 | 11.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.26 | 3.07 | 8.32 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | 1.96 | 8.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 510.23 K | 271.71 K | 265.9 K | 376.57 K |
| BFRE (€) | 79.09 K | 86.91 K | -31.46 K | 114.31 K |
| BFRHE (€) | 158.92 K | 80.18 K | 175.89 K | -112.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.22 | 38.78 | 40.64 | 104.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.16 | 12.4 | -4.81 | 31.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 Md | 561.84 M | 1.15 Md | -405.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.95 | 76.13 | 109.11 | 144.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.92 | 61.91 | 91.08 | 134.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 343.41 K | 78.73 K | 216.23 K | - |
| Dette nette (€) | -813.56 K | -675.14 K | -946.91 K | -889.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.52 | 3.08 | 9.05 | - |
| Font de roulement (€) | 498.57 K | 251.09 K | 245.85 K | - |
| Couverture du BFR | 97.72 | 92.41 | 92.46 | - |
| Trésorerie (€) | 260.57 K | 85.68 K | 101.42 K | 134.61 K |
| Dettes financières (€) | 200.7 K | 233.48 K | 294.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | -8.57 | -4.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -203.38 | -882.12 | -5.66 K | 511.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 0.33 | 0.06 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 861.77 K | 506.72 K | 733.93 K | 428.73 K |
| Liquidité générale | 115.91 | 82.39 | 78.74 | 64.86 |
| Liquidité réduite | 115.91 | 82.39 | 78.74 | 64.86 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 0.32 | 0.74 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 795.02 K | 617.01 K | 337.8 K | 434.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.7 | 15.33 | 9.19 | 21.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.65 K | - | - | - |
Dirigeants de QUALITHERM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
QUALITHERM
81069748200026
ZI ATHELIA IV
390 AVENUE DU MISTRAL
13600
LA CIOTAT
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
QUALITHERM
81069748200018
843 CHEMIN DES CASCAVELLES
13600
CEYRESTE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour QUALITHERM ?
Concernant QUALITHERM, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour QUALITHERM ?
Jacques Alessandra est renseigné comme Président de SAS au sein de QUALITHERM.
Quel montant de revenus est publié pour QUALITHERM ?
Le montant d’activité publié concernant QUALITHERM ressort à 4.03 M €.
Quel repère NAF/APE identifie QUALITHERM ?
QUALITHERM présente le code NAF/APE 4322A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour QUALITHERM ?
Sur la fiche de QUALITHERM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 323.49 K € en 2023, une trésorerie de 260.57 K € et une rentabilité de 8.03 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à QUALITHERM ?
Concernant QUALITHERM, la valeur fournisseurs affichée est de 79 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de QUALITHERM ?
Pour QUALITHERM, l’indicateur clients est renseigné à 88 jours.