Chiffre d'affaires
2.11 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
323.96 K €
2025
Profitabilité
-1.6 %
2025
EBITDA
-47.33 K €
2025
Résultat net
-33.09 K €
2025
Trésorerie
12.95 K €
2025
BFR
690.98 K €
2025
Dettes +1 an
116.59 K €
2025
Endettement
609.73 K €
2025
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 810757872
SIREN
810757872
SIRET
81075787200017
N° TVA
FR83810757872
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.5 K €
Date de création
01/04/2015
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de GESTNAVALE
GESTNAVALE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2015.
À PESSAC (33600), GESTNAVALE développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.11 M €, soit deux millions cent quatorze mille trois cent vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -33.09 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GESTNAVALE affiche une trésorerie de 12.95 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GESTNAVALE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 2.54 M | 2.54 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 323.96 K | 446.31 K | 378.83 K | 341.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 45.97 K | 66.18 K | 46.94 K |
| EBITDA (€) | -47.33 K | 252 K | 64.9 K | 63.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -206.03 K | 1.27 K | -16.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.38 K | 245.92 K | 60.39 K | 56.3 K |
| Résultat net (€) | -33.09 K | 182.95 K | 84.83 K | 19.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.57 | 7.2 | 3.34 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.55 | 29.09 | 19.02 | 5.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.74 | 11.71 | 4.07 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.16 K | 532.5 K | 311.61 K | 280.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.45 | 20.94 | 12.25 | 11.96 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.32 | 17.55 | 14.89 | 14.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.24 | 9.91 | 2.55 | 2.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.81 | 2.6 | 2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 690.98 K | 721.15 K | 643.15 K | 600.69 K |
| BFRE (€) | -266.13 K | -675.32 K | -1.29 M | -1.16 M |
| BFRHE (€) | 917.59 K | 1.35 M | 1.77 M | 1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.29 | 103.52 | 92.3 | 93.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.94 | -96.95 | -184.43 | -180.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.32 Md | 9.4 Md | 12.31 Md | 11.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.49 | 119.42 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 194.24 K | 89.63 K | 27.25 K |
| Dette nette (€) | -596.79 K | -917.35 K | -1.49 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.64 | 3.52 | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 632.95 K | 650.31 K | 604.54 K | 546.63 K |
| Couverture du BFR | 91.6 | 90.18 | 94 | 91 |
| Trésorerie (€) | 12.95 K | 15.55 K | 143.6 K | 4.02 K |
| Dettes financières (€) | 86.1 K | 52.48 K | 194.18 K | 215.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.72 | -16.67 | -54.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.16 | -145.86 | -334.94 | -408.99 |
| Autonomie financière (%) | 6.92 | 11.98 | 2.3 | 1.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.61 K | 809.58 K | 1.4 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 189.05 | 162.88 | 124.65 | 121.59 |
| Liquidité réduite | 189.05 | 162.88 | 124.65 | 121.59 |
| Couverture de la dette | -0.33 | 1.59 | 0.79 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 340.71 K | 397.69 K | 298.32 K | 301.45 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.03 | 12.32 | 9.46 | 9.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 64.65 K | 20.98 K | 17.65 K |
Sites et établissements déclarés
GESTNAVALE
81075787200017
20-24
20 AVENUE DE CANTERANNE
33600
PESSAC
7010Z - Activités des sièges sociaux
GESTNAVALE
81075787200025
145-149
145 COURS DE LA MARNE
33800
BORDEAUX
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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- 33700
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GESTNAVALE ?
Concernant GESTNAVALE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel montant de revenus est publié pour GESTNAVALE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GESTNAVALE ressort à 2.11 M €.
Quelle activité administrative caractérise GESTNAVALE ?
GESTNAVALE est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour GESTNAVALE ?
Sur la fiche de GESTNAVALE, les données financières font apparaître un résultat net de -33.09 K € en 2025, une trésorerie de 12.95 K € et une rentabilité de -1.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GESTNAVALE ?
Sur la fiche de GESTNAVALE, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GESTNAVALE ?
Concernant GESTNAVALE, le repère clients ressort à 193 jours.