Chiffre d'affaires
3.58 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
979.05 K €
2023
Profitabilité
2.5 %
2023
EBITDA
197.04 K €
2023
Résultat net
87.77 K €
2023
Trésorerie
210.06 K €
2023
BFR
766.65 K €
2023
Dettes +1 an
299.98 K €
2023
Endettement
1.33 M €
2023
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 810867069
SIREN
810867069
SIRET
81086706900033
N° TVA
FR8810867069
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2512Z
Type d'activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Kbis
Disponible
À propos de ALUMAINE
La fiche juridique de ALUMAINE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHOLET, avec le code postal 49300, ALUMAINE est rattachée à « fabrication de portes et fenêtres en métal » sous le code 2512Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.58 M € trois millions cinq cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 87.77 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ALUMAINE mentionnent une trésorerie de 210.06 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ALUMAINE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sebastien Pilet apparaît comme Gérant de ALUMAINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 2.18 M | 1.68 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 979.05 K | 418.99 K | 434.27 K | 273.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.31 K | 68.18 K | 58.81 K | 62.16 K |
| EBITDA (€) | 197.04 K | 73.76 K | 62.26 K | 63.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.73 K | -5.58 K | -3.45 K | -1.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.51 K | 34.39 K | 39.44 K | 51.67 K |
| Résultat net (€) | 87.77 K | 35.93 K | 34.44 K | 179.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.45 | 1.65 | 2.05 | 14.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.34 | 19.63 | 25.61 | 1.79 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.74 | 3.21 | 4.68 | 44.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 873.74 K | 389.56 K | 359.5 K | 242.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.43 | 17.85 | 21.43 | 20 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.37 | 19.2 | 25.89 | 22.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.51 | 3.38 | 3.71 | 5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.24 | 3.12 | 3.51 | 5.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 766.65 K | 520.48 K | 310.35 K | 28.21 K |
| BFRE (€) | 529.47 K | 334.31 K | 175.29 K | -91.83 K |
| BFRHE (€) | -504.91 K | 25.57 K | 51.46 K | 47.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.24 | 87.03 | 67.52 | 8.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.03 | 55.9 | 38.14 | -27.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.95 Md | 152.91 M | 236.53 M | 157.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.96 | 88.65 | 73.14 | 37.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.61 | 57.34 | 56.66 | 74.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.51 K | 75.45 K | 60.37 K | 191.21 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -780.64 K | -518.23 K | -324.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 3.46 | 3.6 | 15.76 |
| Font de roulement (€) | 234.62 K | 514.46 K | 310.35 K | 28.2 K |
| Couverture du BFR | 30.6 | 98.84 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 210.06 K | 154.58 K | 83.6 K | 72.81 K |
| Dettes financières (€) | 299.98 K | 538.43 K | 311.66 K | 145.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.27 | -10.35 | -8.58 | -1.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -551.2 | -426.55 | -385.36 | -3.23 K |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.34 | 0.43 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.28 K | 390.78 K | 290.18 K | 251.7 K |
| Liquidité générale | 71.6 | 75.05 | 71.79 | 51.03 |
| Liquidité réduite | 71.6 | 75.05 | 71.79 | 51.03 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.32 | 0.44 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 764.2 K | 399.65 K | 364.99 K | 212.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.2 | 13.94 | 17.24 | 14.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.6 K | 7.09 K | 192 | -533 |
Dirigeants de ALUMAINE
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALUMAINE
81086706900033
12 RUE DE LA BLANCHARDIERE
49300
CHOLET
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
ALUMAINE
81086706900025
3 RUE DE L'INDUSTRIE
49340
VEZINS
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
ALUMAINE
81086706900017
2 RUE DE L'INDUSTRIE
49340
VEZINS
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
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Zi Du Cormier, 6 Square Nicolas Appert
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALUMAINE ?
Pour ALUMAINE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ALUMAINE ?
Sebastien Pilet est renseigné comme Gérant au sein de ALUMAINE.
Quel montant de revenus est publié pour ALUMAINE ?
Le montant d’activité publié concernant ALUMAINE s’élève à 3.58 M €.
Quelle activité administrative caractérise ALUMAINE ?
ALUMAINE relève du code d’activité 2512Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ALUMAINE ?
Pour ALUMAINE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 87.77 K € en 2023, une trésorerie de 210.06 K € et une rentabilité de 2.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALUMAINE ?
Pour ALUMAINE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALUMAINE ?
Concernant ALUMAINE, l’indicateur clients est renseigné à 74 jours.