Chiffre d'affaires
1.44 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
818.49 K €
2025
Profitabilité
7 %
2025
EBITDA
163.64 K €
2025
Résultat net
101.36 K €
2025
Trésorerie
183.02 K €
2025
BFR
306.25 K €
2025
Dettes +1 an
59.64 K €
2025
Endettement
371.37 K €
2025
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 811405372
SIREN
811405372
SIRET
81140537200012
N° TVA
FR61811405372
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
15/05/2015
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
2561Z
Type d'activité
Traitement et revêtement des métaux
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Financiere Matthieu Hede Fmh
Téléphone
09 66 87 38 69
Email
contact@thermolaquage21.com
Site web
À propos de THERMOLAQUAGE 21
La fiche juridique de THERMOLAQUAGE 21 rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à COUCHEY, avec le code postal 21160, THERMOLAQUAGE 21 est rattachée à « traitement et revêtement des métaux » sous le code 2561Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.44 M € un million quatre cent trente-huit mille soixante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 101.36 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de THERMOLAQUAGE 21 mentionnent une trésorerie de 183.02 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), THERMOLAQUAGE 21 présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH apparaît comme Président de SAS de THERMOLAQUAGE 21, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.52 M | 1.58 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 818.49 K | 832.7 K | 933.56 K | 881.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.37 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 163.64 K | 178.29 K | 290.83 K | 222.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.73 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.34 K | 112.34 K | 215.34 K | 94.6 K |
| Résultat net (€) | 101.36 K | 108.16 K | 215.18 K | 109.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.05 | 7.12 | 13.6 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.73 | 21.11 | 53.24 | 57.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.45 | 11.83 | 21.58 | 11.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 690.56 K | 708.57 K | 813.26 K | 752.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.02 | 46.64 | 51.41 | 51.18 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 56.92 | 54.81 | 59.01 | 59.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.38 | 11.74 | 18.38 | 15.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.57 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 306.25 K | 364.28 K | 394.32 K | 390.82 K |
| BFRE (€) | 81.06 K | 140.93 K | 162.6 K | 157.32 K |
| BFRHE (€) | 42.17 K | 30.54 K | 38.44 K | -5.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.73 | 87.52 | 90.98 | 97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.57 | 33.86 | 37.51 | 39.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.16 M | 127.1 M | 166.6 M | -24.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.25 | 76.62 | 92.42 | 85.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.84 | 48.62 | 85.89 | 72.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.4 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -188.35 K | -209.48 K | -399.98 K | -584.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.36 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 306.24 K | 364.18 K | 394.26 K | 346.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 99.98 | 88.66 |
| Trésorerie (€) | 183.02 K | 192.71 K | 193.23 K | 195.19 K |
| Dettes financières (€) | 59.64 K | 139.56 K | 264.14 K | 461.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -36.67 | -40.89 | -98.97 | -309.24 |
| Autonomie financière (%) | 8.61 | 3.67 | 1.53 | 0.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.73 K | 262.53 K | 329 K | 273.74 K |
| Liquidité générale | 141.02 | 132.46 | 103.65 | 72.12 |
| Liquidité réduite | 141.02 | 132.46 | 103.65 | 72.12 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.63 | 1.25 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.76 K | 637.94 K | 625.54 K | 640.06 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 35.07 | 33.51 | 31.93 | 34.52 |
Dirigeants de THERMOLAQUAGE 21
Sites et établissements déclarés
THERMOLAQUAGE 21
81140537200012
8 RUE JEAN MOULIN
21160
COUCHEY
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
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11 Boulevard Eiffel
- 21600
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14 Rue De L'ESt
- 21000
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- 21000
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Zac De La Porte De Beaune, 1 Rue Lavoisier
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMOLAQUAGE 21 ?
Concernant THERMOLAQUAGE 21, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMOLAQUAGE 21 ?
FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH figure comme Président de SAS chez THERMOLAQUAGE 21.
Quel montant de revenus est publié pour THERMOLAQUAGE 21 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THERMOLAQUAGE 21 ressort à 1.44 M €.
Quelle activité administrative caractérise THERMOLAQUAGE 21 ?
THERMOLAQUAGE 21 présente le code NAF/APE 2561Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERMOLAQUAGE 21 ?
Concernant THERMOLAQUAGE 21, la synthèse comptable présente un résultat net de 101.36 K € en 2025, une trésorerie de 183.02 K € et une rentabilité de 7.05 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THERMOLAQUAGE 21 ?
Sur la fiche de THERMOLAQUAGE 21, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 76 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERMOLAQUAGE 21 ?
Sur la fiche de THERMOLAQUAGE 21, l’indicateur clients est renseigné à 80 jours.