H2O SOURCE

6 QUAI DES CHARTRONS - 33000 BORDEAUX
05 56 48 16 10
contact@groupe-h2o.com
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-40.99 K €
2021
Résultat net
314.56 K €
2021
Trésorerie
280.5 K €
2021
BFR
377.98 K €
2021
Dettes +1 an
16.5 K €
2021
Endettement
24.24 K €
2021
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
NC
client

Informations légales et juridiques

RCS
BORDEAUX 811533892
SIREN
811533892
SIRET
81153389200014
N° TVA
FR46811533892
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.5 K €
Date de création
02/04/2015
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis
Disponible
Dirigeant
Frederic Cambron
Téléphone
05 56 48 16 10
Email
contact@groupe-h2o.com
Site web
https://www.h2o-systemes.com/

À propos de H2O SOURCE

La fiche juridique de H2O SOURCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.

Implantée à BORDEAUX, avec le code postal 33000, H2O SOURCE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.

Le résultat net ressort à 314.56 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2021, les comptes de H2O SOURCE mentionnent une trésorerie de 280.5 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Frederic Cambron apparaît comme Directeur Général de H2O SOURCE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2019 2018 2017
EBITDA (€) -40.99 K - - -
Résultat d'exploitation (€) -40.99 K -12.96 K -2.75 K -1.4 K
Résultat net (€) 314.56 K 5.04 K 6.25 K -1.4 K
Rentabilité sur fonds propres (%) 83.15 33.67 62.93 -38.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 78.15 11.33 20.13 -7.81
Valeur ajoutée (€) * -4.4 K -12.78 K -2.75 K -606
BFR (€) 377.98 K 19.66 K 11.97 K 3.72 K
BFRHE (€) 95.22 K -10.24 K - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 89.53 83.36 180 74.26
Dette nette (€) 256.26 K -8.78 K -7.17 K -10.42 K
Font de roulement (€) 372.98 K 7.57 K 331 -
Couverture du BFR 98.68 38.52 2.77 -
Trésorerie (€) 280.5 K 20.77 K 13.95 K 3.84 K
Dettes financières (€) 16.5 K 14.5 K 7.5 K -
Ratio d'endettement (%) 67.74 -58.63 -72.19 -283.13
Autonomie financière (%) 22.93 1.03 1.32 -
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 2.74 K 2.96 K 1.98 K 125

Dirigeants de H2O SOURCE

Directeur Général
Cecile Lagrifoul
Directeur Général
Frederic Cambron
Directeur Général
Julie Mezy
Directeur Général
Laurent Dupont

Sites et établissements déclarés

H2O SOURCE
81153389200014
6 QUAI DES CHARTRONS 33000 BORDEAUX
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de H2O SOURCE ?
Frederic Cambron apparaît en qualité de Directeur Général chez H2O SOURCE.
Quelle activité administrative caractérise H2O SOURCE ?
H2O SOURCE relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de H2O SOURCE ?
Concernant H2O SOURCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 90 jours.