Chiffre d'affaires
267.46 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
213.55 K €
2023
Profitabilité
43.1 %
2023
EBITDA
26.62 K €
2023
Résultat net
115.15 K €
2023
Trésorerie
23.6 K €
2023
BFR
124.7 K €
2023
Dettes +1 an
323.34 K €
2023
Endettement
372.39 K €
2023
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 811565035
SIREN
811565035
SIRET
81156503500037
N° TVA
FR64811565035
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6 K €
Date de création
25/04/2015
Clôture exercice
30/06/2023
À propos de ETCEE TERRA
ETCEE TERRA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.
À SAINT-PORQUIER (82700), ETCEE TERRA développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 267.46 K €, soit deux cent soixante-sept mille quatre cent soixante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 115.15 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ETCEE TERRA affiche une trésorerie de 23.6 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETCEE TERRA déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETCEE TERRA est associé à Olivier Farrugia, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 267.46 K | 125.19 K | - |
| Marge brute (€) | 213.55 K | 76.96 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | 26.62 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.92 K | 10.34 K | - |
| Résultat net (€) | 115.15 K | 7.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 43.05 | 5.6 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.03 | 32.06 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.6 | 1.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.56 K | 42.98 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.9 | 34.33 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.84 | 61.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.95 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.21 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 124.7 K | 90.12 K | 7.88 K |
| BFRE (€) | 15.72 K | 22.26 K | 3.26 K |
| BFRHE (€) | 84.38 K | -5.85 K | 1.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.17 | 262.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.45 | 64.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.83 M | -2.01 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 115.26 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.61 | 15.27 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -348.79 K | -354.45 K | -15.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.19 | - | - |
| Font de roulement (€) | 123.69 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.2 | - | - |
| Trésorerie (€) | 23.6 K | 50.48 K | 1.93 K |
| Dettes financières (€) | 323.34 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -254.55 | -1.62 K | -118.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.05 K | 2.06 K | 1.44 K |
| Liquidité générale | 45.92 | 22.58 | 27.18 |
| Liquidité réduite | 45.92 | 22.58 | 27.18 |
| Couverture de la dette | 2.96 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.36 K | 60.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.69 | 23.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.39 K | 1.21 K | - |
Dirigeants de ETCEE TERRA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETCEE TERRA
81156503500037
2 RUE LA VICOMTE
82700
SAINT-PORQUIER
7112B - Ingénierie, études techniques
ETCEE TERRA
81156503500029
28 RUE DU COMMANDANT CHATINIERES
82100
CASTELSARRASIN
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
ETCEE TERRA
81156503500011
4 PLACE CHARLES JOARY
31330
LARRA
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETCEE TERRA ?
Sur la fiche de ETCEE TERRA, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ETCEE TERRA ?
Olivier Farrugia apparaît en qualité de Président de SAS au sein de ETCEE TERRA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETCEE TERRA ?
Le montant d’activité publié concernant ETCEE TERRA s’élève à 267.46 K €.
Quelle activité administrative caractérise ETCEE TERRA ?
ETCEE TERRA relève du code d’activité 7112B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETCEE TERRA ?
Concernant ETCEE TERRA, les données financières font apparaître un résultat net de 115.15 K € en 2023, une trésorerie de 23.6 K € et une rentabilité de 43.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETCEE TERRA ?
Pour ETCEE TERRA, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETCEE TERRA ?
Pour ETCEE TERRA, la valeur clients affichée est de 188 jours.