Chiffre d'affaires
2.29 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
506.98 K €
2023
Profitabilité
15.6 %
2023
EBITDA
484.87 K €
2023
Résultat net
356.97 K €
2023
Trésorerie
244.87 K €
2025
BFR
2.39 M €
2025
Dettes +1 an
1.35 M €
2025
Endettement
3.1 M €
2025
Délai paiement
150
fournisseur
Délai paiement
161
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 811787746
SIREN
811787746
SIRET
81178774600015
N° TVA
FR61811787746
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/05/2015
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4639B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de SAMAIN NEGOCE
La fiche juridique de SAMAIN NEGOCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VILLERS-LES-GUISE, avec le code postal 02120, SAMAIN NEGOCE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » sous le code 4639B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.29 M € deux millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 356.97 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SAMAIN NEGOCE mentionnent une trésorerie de 244.87 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
David Samain apparaît comme Président de SAS de SAMAIN NEGOCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.29 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | - | - | 506.98 K | 330.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | 484.87 K | 322.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 402.29 K | 230.08 K |
| Résultat net (€) | - | - | 356.97 K | 161.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.61 | 11.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.67 | 23.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.56 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 916.12 K | 419.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 40.07 | 28.98 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.17 | 22.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.2 | 22.23 |
| BFR (€) | 2.39 M | 1.79 M | 1.18 M | 731.8 K |
| BFRE (€) | 326.57 K | 472.05 K | 51.38 K | 47.94 K |
| BFRHE (€) | 1.73 M | 1.27 M | 801.76 K | 603.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 188.93 | 184.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 8.2 | 12.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.02 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 160.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 149.11 | 174.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.27 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -1.45 M | -990.22 K | -1.47 M |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 1.79 M | 1.18 M | 700.28 K |
| Couverture du BFR | 96.02 | 99.88 | 99.9 | 95.69 |
| Trésorerie (€) | 244.87 K | 53.75 K | 330.41 K | 50.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 606.79 K | 525.15 K | 711.75 K |
| Ratio d'endettement (%) | -148.96 | -91.45 | -101.72 | -215.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 2.62 | 1.85 | 0.96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 896.29 K | 794.28 K | 781.15 K |
| Liquidité générale | 79.86 | 139.37 | 102.96 | 54.67 |
| Liquidité réduite | 79.86 | 139.37 | 102.96 | 54.67 |
| Couverture de la dette | - | - | 4.32 | 5.24 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.46 | 0.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 113.32 K | 52.22 K |
Dirigeants de SAMAIN NEGOCE
Sites et établissements déclarés
SAMAIN NEGOCE
81178774600015
FERME DES JALLONS
2358 ROUTE NATIONALE 29
02120
VILLERS-LES-GUISE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SAMAIN NEGOCE ?
David Samain est renseigné comme Président de SAS chez SAMAIN NEGOCE.
Quel montant de revenus est publié pour SAMAIN NEGOCE ?
Le montant d’activité publié concernant SAMAIN NEGOCE s’élève à 2.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAMAIN NEGOCE ?
SAMAIN NEGOCE présente le code NAF/APE 4639B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAMAIN NEGOCE ?
Sur la fiche de SAMAIN NEGOCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 356.97 K € en 2023, une trésorerie de 244.87 K € et une rentabilité de 15.61 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAMAIN NEGOCE ?
Pour SAMAIN NEGOCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 149 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAMAIN NEGOCE ?
Concernant SAMAIN NEGOCE, l’indicateur clients est renseigné à 161 jours.