Chiffre d'affaires
418.52 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
72.82 K €
2021
Profitabilité
-4.4 %
2021
EBITDA
-14.74 K €
2021
Résultat net
-18.32 K €
2021
Trésorerie
34.81 K €
2021
BFR
53.78 K €
2021
Dettes +1 an
99.93 K €
2021
Endettement
206.26 K €
2021
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
68
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 812246098
SIREN
812246098
SIRET
81224609800014
N° TVA
FR45812246098
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/07/2015
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4741Z
Type d'activité
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de NUMERIK'S LTDP
NUMERIK'S LTDP correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À LA TOUR-DU-PIN (38110), NUMERIK'S LTDP développe une activité décrite comme « commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé » ; le code 4741Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 418.52 K €, soit quatre cent dix-huit mille cinq cent vingt-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -18.32 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, NUMERIK'S LTDP affiche une trésorerie de 34.81 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
NUMERIK'S LTDP déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de NUMERIK'S LTDP est associé à Christophe Carron, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 418.52 K | 349.86 K | 331.6 K | 333.88 K |
| Marge brute (€) | 72.82 K | 55.83 K | 60.93 K | 55.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -507 | - | - |
| EBITDA (€) | -14.74 K | 14.47 K | 5.36 K | -4.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.35 K | 10.61 K | 850 | -9.72 K |
| Résultat net (€) | -18.32 K | 10.35 K | 489 | -9.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.38 | 2.96 | 0.15 | -2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -289.35 | 52.66 | 5.25 | -112.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.62 | 8.14 | 0.48 | -9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.78 K | 63.75 K | 53.7 K | 44.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.37 | 18.22 | 16.19 | 13.42 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 15.96 | 18.37 | 16.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.52 | 4.14 | 1.62 | -1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 53.78 K | 20.76 K | 3.08 K | -9.18 K |
| BFRE (€) | -4.39 K | 9.91 K | -24 K | -36.98 K |
| BFRHE (€) | 23.36 K | 7.17 K | 14.44 K | 13.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.91 | 21.66 | 3.39 | -10.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.83 | 10.34 | -26.42 | -40.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.78 M | 6.87 M | 13.12 M | 12.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.33 | 71.23 | 32.49 | 27.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.97 | 81.19 | 86.71 | 93.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -171.45 K | -103.88 K | -79.59 K | -82.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 53.78 K | 20.76 K | 3.08 K | -9.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 34.81 K | 3.68 K | 12.64 K | 14.44 K |
| Dettes financières (€) | 99.93 K | 19.23 K | 15.76 K | 8.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.71 K | -528.3 | -855.02 | -931.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 1.02 | 0.59 | 1.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.34 K | 88.34 K | 76.47 K | 88.09 K |
| Liquidité générale | 54.83 | 67.78 | 47.09 | 43.22 |
| Liquidité réduite | 54.83 | 67.78 | 47.09 | 43.22 |
| Couverture de la dette | -0.43 | 0.47 | 0.04 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.81 K | 55.14 K | 54.06 K | 58.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.31 | 13.66 | 14.02 | 14.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | - | - | - |
Dirigeants de NUMERIK'S LTDP
Gérant
Sites et établissements déclarés
NUMERIK'S LTDP
81224609800014
8 PLACE DE LA NATION
38110
LA TOUR-DU-PIN
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
NUMERIK'S LTDP
81224609800022
110 ROUTE NATIONALE 75
38490
CHARANCIEU
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
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Cs 53008, 15 Avenue Henri Barbusse
- 38300
- Bourgoin-Jallieu
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour NUMERIK'S LTDP ?
Pour NUMERIK'S LTDP, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de NUMERIK'S LTDP ?
Christophe Carron figure comme Gérant au sein de NUMERIK'S LTDP.
Quel montant de revenus est publié pour NUMERIK'S LTDP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NUMERIK'S LTDP s’élève à 418.52 K €.
Quel repère NAF/APE identifie NUMERIK'S LTDP ?
NUMERIK'S LTDP relève du code d’activité 4741Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur NUMERIK'S LTDP ?
Concernant NUMERIK'S LTDP, la synthèse comptable présente un résultat net de -18.32 K € en 2021, une trésorerie de 34.81 K € et une rentabilité de -4.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de NUMERIK'S LTDP ?
Pour NUMERIK'S LTDP, le repère fournisseurs ressort à 64 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de NUMERIK'S LTDP ?
Concernant NUMERIK'S LTDP, le repère clients ressort à 67 jours.