Chiffre d'affaires
587.48 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
420 K €
2021
Profitabilité
36 %
2021
EBITDA
274.77 K €
2021
Résultat net
211.58 K €
2021
Trésorerie
112.09 K €
2023
BFR
987.52 K €
2023
Dettes +1 an
31.55 K €
2023
Endettement
122.57 K €
2023
Délai paiement
143
fournisseur
Délai paiement
94
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 812256154
SIREN
812256154
SIRET
81225615400012
N° TVA
FR46812256154
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
651 K €
Date de création
01/05/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis
Disponible
À propos de CABALE TRAVAUX PUBLICS
CABALE TRAVAUX PUBLICS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.
À MATOURY (97351), CABALE TRAVAUX PUBLICS développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 587.48 K €, soit cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingts, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 211.58 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CABALE TRAVAUX PUBLICS affiche une trésorerie de 112.09 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CABALE TRAVAUX PUBLICS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CABALE TRAVAUX PUBLICS est associé à Jacques Cabale, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 587.48 K | 364.94 K |
| Marge brute (€) | - | - | 420 K | 143.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 271.02 K | -16.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 274.77 K | -16.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.75 K | 687 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 199.31 K | -101.33 K |
| Résultat net (€) | - | - | 211.58 K | -118.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 36.01 | -32.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40.41 | -38.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 30.63 | -19.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 385.81 K | 113.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 65.67 | 31.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 71.49 | 39.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 46.77 | -4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 46.13 | -4.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 987.52 K | 617 K | 144.63 K | -41.36 K |
| BFRHE (€) | 171.58 K | 462.16 K | 4.87 K | -2.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 89.86 | -41.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.84 M | -2.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 93.17 | 97.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 142.44 | 150.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 287.48 K | -33.3 K |
| Dette nette (€) | -10.48 K | -177.91 K | -80.23 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 48.93 | -9.12 |
| Font de roulement (€) | 983.73 K | 612.72 K | 131.76 K | -53.04 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.31 | 91.1 | 128.24 |
| Trésorerie (€) | 112.09 K | 11.82 K | 86.99 K | - |
| Dettes financières (€) | 31.55 K | 43.91 K | 53.52 K | 123.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.76 | -17.68 | -15.33 | - |
| Autonomie financière (%) | 43.43 | 22.92 | 9.78 | 2.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.23 K | 141.55 K | 100.83 K | 148.78 K |
| Couverture de la dette | - | - | 6.12 | -2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 148.62 K | 160.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.69 | 30.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -7.01 K | - |
Dirigeants de CABALE TRAVAUX PUBLICS
Sites et établissements déclarés
CABALE TRAVAUX PUBLICS
81225615400012
PK 8.5 RN2
PARAMANA OUEST
97351
MATOURY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Pour CABALE TRAVAUX PUBLICS, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Jacques Cabale apparaît en qualité de Président de SAS chez CABALE TRAVAUX PUBLICS.
À combien se situe l’activité déclarée de CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Le montant d’activité publié concernant CABALE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 587.48 K €.
Quelle activité administrative caractérise CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
CABALE TRAVAUX PUBLICS relève du code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Pour CABALE TRAVAUX PUBLICS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 211.58 K € en 2021, une trésorerie de 112.09 K € et une rentabilité de 36.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CABALE TRAVAUX PUBLICS, le repère fournisseurs ressort à 142 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CABALE TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CABALE TRAVAUX PUBLICS, la valeur clients affichée est de 93 jours.