SARL D4 INVESTISSEMENT

12 RUE DE LA TAILLERIE - 62000 ARRAS
03 21 23 18 00
levertigoarras@gmail.com
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
457.74 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
203.52 K €
2023
Profitabilité
-6.7 %
2023
EBITDA
-22.74 K €
2023
Résultat net
-30.45 K €
2023
Trésorerie
8.11 K €
2023
BFR
-205.06 K €
2023
Dettes +1 an
134.42 K €
2023
Endettement
403.56 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
32
client

Informations légales et juridiques

RCS
ARRAS 812346260
SIREN
812346260
SIRET
81234626000019
N° TVA
FR25812346260
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
30/06/2015
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Obtenir un Kbis
Disponible
Dirigeant
Stephane Dubois
Téléphone
03 21 23 18 00
Email
levertigoarras@gmail.com
Site web
NC

À propos de SARL D4 INVESTISSEMENT

SARL D4 INVESTISSEMENT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2015.

À ARRAS (62000), SARL D4 INVESTISSEMENT développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 457.74 K €, soit quatre cent cinquante-sept mille sept cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -30.45 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, SARL D4 INVESTISSEMENT affiche une trésorerie de 8.11 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

SARL D4 INVESTISSEMENT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de SARL D4 INVESTISSEMENT est associé à Stephane Dubois, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 457.74 K 468.91 K 224.51 K 477.27 K
Marge brute (€) 203.52 K 182.15 K 34.9 K 121.22 K
Excédent brut d'exploitation (€) -44.45 K -27.95 K 46.84 K -48.66 K
EBITDA (€) -22.74 K -3.48 K 49.78 K -33.8 K
EBITDA - EBE (€) -21.71 K -24.47 K -2.93 K -14.86 K
Résultat d'exploitation (€) -30.51 K -14.48 K 36.75 K -49.72 K
Résultat net (€) -30.45 K -19.01 K 35.9 K -51.19 K
Taux de marge nette (%) -6.65 -4.05 15.99 -10.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.81 31.89 -88.44 66.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -9.71 -5.01 7.51 -14.69
Valeur ajoutée (€) * 195.45 K 177.77 K 127.41 K 120.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 42.7 37.91 56.75 25.25
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 44.46 38.85 15.55 25.4
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.97 -0.74 22.17 -7.08
Taux de marge opérationnelle (%) -9.71 -5.96 20.86 -10.19
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -205.06 K -87.28 K 6.6 K -36.92 K
BFRE (€) -253.82 K -206.45 K -204 K -103.69 K
BFRHE (€) 40.66 K 79.5 K 86.16 K 58.76 K
BFR en jours de CA (j) -163.51 -67.94 10.73 -28.24
BFRE en jours de CA (j) -202.4 -160.7 -331.66 -79.3
BFRHE en jours de CA (j) 50.99 M 102.13 M 53 M 76.84 M
Délais de paiement clients (j) 31.5 59.94 134.88 42.23
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 64.12
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.01 0.02 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -22.06 K -7.98 K 49.05 K -35.28 K
Dette nette (€) -395.45 K -399.67 K -394.4 K -416.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.82 -1.7 21.85 -7.39
Font de roulement (€) -205.06 K -87.28 K 6.6 K -36.93 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 8.11 K 39.66 K 124.44 K 8 K
Dettes financières (€) 134.42 K 227.98 K 310.27 K 314.86 K
Capacité de remboursement (€) 17.92 50.09 -8.04 11.82
Ratio d'endettement (%) 439.13 670.53 971.55 545.01
Autonomie financière (%) -0.67 -0.26 -0.13 -0.24
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 269.13 K 211.35 K 208.57 K 110.05 K
Liquidité générale 12.08 27.12 40.59 15.71
Liquidité réduite 12.08 27.12 40.59 15.71
Couverture de la dette -0.44 -0.29 0.68 -1.09
Salaires et charges sociales (€) 232.22 K 202.79 K 51.88 K 150.49 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 43.72 34.68 22.68 26.66

Dirigeants de SARL D4 INVESTISSEMENT

Gérant
Stephane Dubois

Sites et établissements déclarés

SARL D4 INVESTISSEMENT
81234626000019
12 RUE DE LA TAILLERIE 62000 ARRAS
5630Z - Débits de boissons
SARL D4 INVESTISSEMENT
81234626000027
18 RUE DE LA TAILLERIE 62000 ARRAS
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Concernant SARL D4 INVESTISSEMENT, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Stephane Dubois figure comme Gérant au sein de SARL D4 INVESTISSEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL D4 INVESTISSEMENT s’élève à 457.74 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL D4 INVESTISSEMENT ?
SARL D4 INVESTISSEMENT relève du code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Sur la fiche de SARL D4 INVESTISSEMENT, les données financières font apparaître un résultat net de -30.45 K € en 2023, une trésorerie de 8.11 K € et une rentabilité de -6.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Sur la fiche de SARL D4 INVESTISSEMENT, le repère fournisseurs ressort à 273 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL D4 INVESTISSEMENT ?
Sur la fiche de SARL D4 INVESTISSEMENT, l’indicateur clients est renseigné à 32 jours.