Chiffre d'affaires
10.38 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.96 M €
2024
Profitabilité
2.4 %
2024
EBITDA
438.62 K €
2024
Résultat net
246.43 K €
2024
Trésorerie
794.14 K €
2024
BFR
2.91 M €
2024
Dettes +1 an
1.33 M €
2024
Endettement
10.47 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 812425643
SIREN
812425643
SIRET
81242564300036
N° TVA
FR39812425643
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
598.98 K €
Date de création
23/06/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6209Z
Type d'activité
Autres activités informatiques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de NEWLODE GROUP
NEWLODE GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À CLICHY (92110), NEWLODE GROUP développe une activité décrite comme « autres activités informatiques » ; le code 6209Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.38 M €, soit dix millions trois cent soixante-dix-huit mille soixante-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 246.43 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, NEWLODE GROUP affiche une trésorerie de 794.14 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
NEWLODE GROUP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de NEWLODE GROUP est associé à CASB PARTNERS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 11.84 M | 9.34 M | 7.86 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.03 M | 1.64 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 297.51 K | - | 297.33 K | - |
| EBITDA (€) | 438.62 K | 293.73 K | 278.48 K | 547.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -141.12 K | - | 18.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.79 K | 167.94 K | 235.86 K | 505.51 K |
| Résultat net (€) | 246.43 K | 190.2 K | 261.92 K | 218.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 1.61 | 2.8 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.54 | 12.65 | 19.94 | 20.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.98 | 2.83 | 4.66 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 1.65 M | 1.43 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.11 | 13.96 | 15.27 | 20.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.86 | 17.17 | 17.6 | 21.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.23 | 2.48 | 2.98 | 6.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | - | 3.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.91 M | 2.34 M | 1.99 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | - | -894.31 K | -563.28 K | -437.28 K |
| BFRHE (€) | 471.38 K | 1.01 M | 822.93 K | 729.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.38 | 72 | 77.69 | 101.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.56 | -22 | -20.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.4 Md | 32.73 Md | 21.07 Md | 15.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 101.25 | 104.93 | 121.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 110.39 | 110.47 | 105.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 432.65 K | - | 319.82 K | - |
| Dette nette (€) | -9.68 M | -2.93 M | -2.35 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | - | 3.42 | - |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 1.81 M | 1.56 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 67.04 | 77.58 | 78.53 | 78.16 |
| Trésorerie (€) | 794.14 K | 2.07 M | 1.74 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.18 M | 1.08 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.36 | - | -7.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -570.73 | -194.84 | -178.67 | -209.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.27 | 1.21 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.48 M | 3.51 M | 2.79 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | - | 113.78 | 111.5 | 114.52 |
| Liquidité réduite | - | 113.78 | 111.5 | 114.52 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.38 | 0.61 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.73 M | 1.31 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.75 | 10.46 | 10.47 | 10.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.3 K | -37.74 K | -86.31 K | -95.31 K |
Dirigeants de NEWLODE GROUP
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
NEWLODE GROUP
81242564300036
12 BOULEVARD VICTOR HUGO
92110
CLICHY
6209Z - Autres activités informatiques
NEWLODE GROUP
81242564300028
12 RUE PORTALIS
75008
PARIS
6209Z - Autres activités informatiques
NEWLODE GROUP
81242564300010
39-41
39 RUE LOUIS BLANC
92400
COURBEVOIE
6209Z - Autres activités informatiques
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour NEWLODE GROUP ?
Concernant NEWLODE GROUP, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de NEWLODE GROUP ?
CASB PARTNERS figure comme Président de SAS au sein de NEWLODE GROUP.
Quel montant de revenus est publié pour NEWLODE GROUP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NEWLODE GROUP est indiqué à 10.38 M €.
Quel repère NAF/APE identifie NEWLODE GROUP ?
NEWLODE GROUP présente le code NAF/APE 6209Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEWLODE GROUP ?
Sur la fiche de NEWLODE GROUP, les données financières font apparaître un résultat net de 246.43 K € en 2024, une trésorerie de 794.14 K € et une rentabilité de 2.37 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de NEWLODE GROUP ?
Sur la fiche de NEWLODE GROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 329 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEWLODE GROUP ?
Sur la fiche de NEWLODE GROUP, la valeur clients affichée est de 354 jours.