HOLDING MONTARNAL

13 AVENUE DU GARRIC - 15000 AURILLAC
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
133.8 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
114.73 K €
2022
Profitabilité
56.4 %
2022
EBITDA
-4.13 K €
2022
Résultat net
75.49 K €
2022
Trésorerie
106.25 K €
2022
BFR
107.43 K €
2022
Dettes +1 an
54.19 K €
2022
Endettement
70.78 K €
2022
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
24
client

Informations légales et juridiques

RCS
AURILLAC 812513703
SIREN
812513703
SIRET
81251370300023
N° TVA
FR88812513703
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
06/07/2015
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Pierre Montarnal
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de HOLDING MONTARNAL

HOLDING MONTARNAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.

À AURILLAC (15000), HOLDING MONTARNAL développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.

Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 133.8 K €, soit cent trente-trois mille huit cents, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 75.49 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2022, HOLDING MONTARNAL affiche une trésorerie de 106.25 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

Le pilotage de HOLDING MONTARNAL est associé à Pierre Montarnal, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 133.8 K 253.13 K 168 K 159 K
Marge brute (€) 114.73 K 220.81 K 154.43 K 138.59 K
Excédent brut d'exploitation (€) -20.61 K 31.81 K 8.96 K -1.05 K
EBITDA (€) -4.13 K 36.72 K 9.04 K 5.65 K
EBITDA - EBE (€) -16.48 K -4.91 K -72 -6.7 K
Résultat d'exploitation (€) -15.07 K 25.79 K 8.43 K 5.64 K
Résultat net (€) 75.49 K 21.06 K 49.49 K 24.38 K
Taux de marge nette (%) 56.42 8.32 29.46 15.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.5 15.2 52.72 54.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2020 2017 2016
Rentabilité économique (%) 19.26 5.73 12.5 7.44
Valeur ajoutée (€) * 99.47 K 177.79 K 121.19 K 116.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 74.34 70.24 72.14 73.24
Croissance 2022 2020 2017 2016
Taux de marge brute (%) 85.75 87.23 91.92 87.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.09 14.51 5.38 3.55
Taux de marge opérationnelle (%) -15.41 12.57 5.34 -0.66
Gestion BFR 2022 2020 2017 2016
BFR (€) 107.43 K -8.97 K 45.02 K 28.6 K
BFRHE (€) -6.82 K 2.57 K 40.22 K 3.06 K
BFR en jours de CA (j) 293.06 -12.93 97.81 65.65
BFRHE en jours de CA (j) -2.5 M 1.78 M 18.51 M 1.33 M
Délais de paiement clients (j) 23.93 18.78 86.19 17.19
Délais de paiement fournisseurs (j) 58.86 173.68 124.44 62.92
Capacité d'autofinancement (€) 86.43 K 31.99 K 50.1 K 24.39 K
Dette nette (€) 35.47 K -173.58 K -247.69 K -228.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 64.59 12.64 29.82 15.34
Font de roulement (€) 98.56 K -8.97 K 45.02 K 28.6 K
Couverture du BFR 91.74 100 100 100
Trésorerie (€) 106.25 K 55.3 K 54.48 K 55.02 K
Dettes financières (€) 54.19 K 151.25 K 252.49 K 249.21 K
Capacité de remboursement (€) 0.41 -5.43 -4.94 -9.36
Ratio d'endettement (%) 11.04 -125.35 -263.87 -514.35
Autonomie financière (%) 5.93 0.92 0.37 0.18
Solvabilité 2022 2020 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 7.72 K 77.63 K 49.68 K 34.07 K
Couverture de la dette 16.41 0.34 1.1 0.8
Salaires et charges sociales (€) 130.43 K 184.8 K 142.23 K 130.47 K
Structure de l'activité 2022 2020 2017 2016
Salaires / CA (%) 73.67 53.38 62.78 60.83
Impôts sur les bénéfices (€) 4.37 K 3.83 K 481 1.36 K

Dirigeants de HOLDING MONTARNAL

Président de SAS
Pierre Montarnal

Sites et établissements déclarés

HOLDING MONTARNAL
81251370300023
13 AVENUE DU GARRIC 15000 AURILLAC
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING MONTARNAL
81251370300015
3 LES TERRASSE DE LA REGINIE 15250 NAUCELLES
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING MONTARNAL ?
Pierre Montarnal est renseigné comme Président de SAS au sein de HOLDING MONTARNAL.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING MONTARNAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING MONTARNAL s’élève à 133.8 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING MONTARNAL ?
HOLDING MONTARNAL présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOLDING MONTARNAL ?
Sur la fiche de HOLDING MONTARNAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 75.49 K € en 2022, une trésorerie de 106.25 K € et une rentabilité de 56.42 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING MONTARNAL ?
Sur la fiche de HOLDING MONTARNAL, le repère fournisseurs ressort à 59 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING MONTARNAL ?
Pour HOLDING MONTARNAL, le repère clients ressort à 24 jours.