Chiffre d'affaires
26.66 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
4.5 M €
2024
Profitabilité
15.1 %
2024
EBITDA
9.29 M €
2024
Résultat net
4.03 M €
2024
Trésorerie
36.14 M €
2024
BFR
33.85 M €
2024
Dettes +1 an
17 M €
2024
Endettement
114.25 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
177
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 812583912
SIREN
812583912
SIRET
81258391200025
N° TVA
FR31812583912
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
09/07/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6110Z
Type d'activité
Télécommunications filaires
Extrait Kbis
Disponible
À propos de AISNE THD
AISNE THD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.
À LAON (02000), AISNE THD développe une activité décrite comme « télécommunications filaires » ; le code 6110Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 26.66 M €, soit vingt-six millions six cent soixante mille cent cinquante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.03 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AISNE THD affiche une trésorerie de 36.14 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de AISNE THD est associé à Eric Jammaron, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.66 M | 23.49 M | 22.11 M | 19.91 M |
| Marge brute (€) | 4.5 M | -1.23 M | -2.94 M | -4.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.32 M | 7.81 M | - | - |
| EBITDA (€) | 9.29 M | 7.84 M | 8.11 M | 5.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 27.58 K | -30.47 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.78 M | 3.68 M | 4.41 M | 2.46 M |
| Résultat net (€) | 4.03 M | 2.86 M | 3.38 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.12 | 12.17 | 15.28 | 8.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.59 | 8.2 | 9.24 | 5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 1.96 | 2.21 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.52 M | 9.48 M | 9.68 M | 6.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 40.35 | 43.76 | 34.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.89 | -5.23 | -13.31 | -24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.85 | 33.4 | 36.67 | 28.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.95 | 33.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.85 M | 28.92 M | 44.14 M | 38.74 M |
| BFRE (€) | - | - | -12.44 M | - |
| BFRHE (€) | -68.77 M | -66.25 M | -62.43 M | -47.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 463.48 | 449.43 | 728.52 | 710.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -205.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.02 T | -4.26 T | -3.78 T | -2.62 T |
| Délais de paiement clients (j) | 176.22 | 171.93 | 151.64 | 142.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.64 M | 7.06 M | - | - |
| Dette nette (€) | -78.11 M | -75.8 M | -66.23 M | -62.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.43 | 30.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | -42.64 M | -41.89 M | -24.38 M | -13.71 M |
| Couverture du BFR | -125.94 | -144.83 | -55.24 | -35.38 |
| Trésorerie (€) | 36.14 M | 35.04 M | 49.85 M | 45.64 M |
| Dettes financières (€) | 16.98 M | 17.14 M | 28.03 M | 36.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.04 | -10.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -224.54 | -217.31 | -181.12 | -201.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 2.04 | 1.3 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.22 M | 22.3 M | 18.89 M | 17.77 M |
| Liquidité générale | - | - | 54.3 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 54.3 | - |
| Couverture de la dette | 2.51 | 2.25 | 3 | 2.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.37 M | 986.2 K | 1.17 M | 702.88 K |
Dirigeants de AISNE THD
Sites et établissements déclarés
AISNE THD
81258391200025
7 RUE BUFFON
02000
LAON
6110Z - Télécommunications filaires
AISNE THD
81258391200017
19 RUE STEPHENSON
78180
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
6190Z - Autres activités de télécommunication
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de AISNE THD ?
Eric Jammaron est renseigné comme Président de SAS au sein de AISNE THD.
À combien se situe l’activité déclarée de AISNE THD ?
Le montant d’activité publié concernant AISNE THD s’élève à 26.66 M €.
Quel repère NAF/APE identifie AISNE THD ?
AISNE THD est référencée avec le code d’activité 6110Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour AISNE THD ?
Sur la fiche de AISNE THD, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.03 M € en 2024, une trésorerie de 36.14 M € et une rentabilité de 15.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AISNE THD ?
Sur la fiche de AISNE THD, le repère fournisseurs ressort à 302 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AISNE THD ?
Concernant AISNE THD, l’indicateur clients est renseigné à 176 jours.