Chiffre d'affaires
154.71 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
6.1 M €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
864.85 K €
2024
Résultat net
289.39 K €
2024
Trésorerie
22.11 K €
2024
BFR
26.93 M €
2024
Dettes +1 an
19.48 M €
2024
Endettement
53.95 M €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 812683407
SIREN
812683407
SIRET
81268340700033
N° TVA
FR47812683407
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
02/07/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4617A
Type d'activité
Centrales d'achat alimentaires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de H CENTRALE
H CENTRALE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.
À GONESSE (95500), H CENTRALE développe une activité décrite comme « centrales d'achat alimentaires » ; le code 4617A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 154.71 M €, soit cent cinquante-quatre millions sept cent onze mille deux cent dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 289.39 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, H CENTRALE affiche une trésorerie de 22.11 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
H CENTRALE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de H CENTRALE est associé à Mounir Guelli, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 154.71 M | 154.71 M | 137.17 M | 101.72 M |
| Marge brute (€) | 6.1 M | 6.1 M | 4.93 M | 3.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 876.66 K | 876.66 K | - | 368.53 K |
| EBITDA (€) | 864.85 K | 864.85 K | 700.08 K | 370.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.8 K | 11.8 K | - | -1.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 519.47 K | 519.47 K | 270.39 K | 120.34 K |
| Résultat net (€) | 289.39 K | 289.39 K | 155.25 K | 158.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.14 | 27.14 | 19.99 | 25.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.61 M | 5.61 M | 4.4 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.63 | 3.63 | 3.21 | 3.11 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 3.94 | 3.94 | 3.59 | 3.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | 0.57 | - | 0.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 26.93 M | 26.93 M | 15.97 M | 8.69 M |
| BFRE (€) | 19.94 M | 19.94 M | 13.92 M | 5.64 M |
| BFRHE (€) | -1.1 M | -1.1 M | -3.49 M | 3.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 63.53 | 63.53 | 42.51 | 31.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.04 | 47.04 | 37.04 | 20.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -466.12 Md | -466.12 Md | -1.31 T | 976.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.45 | 89.45 | 65.86 | 55.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.1 | 58.1 | 57.95 | 64.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 639.83 K | 639.83 K | - | 409.34 K |
| Dette nette (€) | -53.93 M | -53.93 M | -40.06 M | -29.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.41 | 0.41 | - | 0.4 |
| Font de roulement (€) | 18.79 M | 18.79 M | 9.96 M | 8.68 M |
| Couverture du BFR | 69.79 | 69.79 | 62.34 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 22.11 K | 22.11 K | 139.74 K | 23.81 K |
| Dettes financières (€) | 19.48 M | 19.48 M | 11.14 M | 9.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -84.29 | -84.29 | - | -71.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.06 K | -5.06 K | -5.16 K | -4.69 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.34 M | 26.34 M | 23.04 M | 19.26 M |
| Liquidité générale | 71.89 | 71.89 | 63.13 | 54.89 |
| Liquidité réduite | 71.89 | 71.89 | 63.13 | 54.89 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.97 M | 4.97 M | 3.82 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 2.64 | 2.3 | 2.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.69 K | 51.69 K | -14.15 K | -16.28 K |
Dirigeants de H CENTRALE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
H CENTRALE
81268340700033
ZAC DES TULIPES SUD
AVENUE DU XXIEME SIECLE
95500
GONESSE
4617A - Centrales d'achat alimentaires
H CENTRALE
81268340700041
15-17
15 RUE DU TRAVY
94320
THIAIS
4617A - Centrales d'achat alimentaires
H CENTRALE
81268340700025
1-3-ZONE DE LA FOSSE A LA BARRIERE
1 RUE LEON MAUVAIS
93600
AULNAY-SOUS-BOIS
4617A - Centrales d'achat alimentaires
H CENTRALE
81268340700017
20 RUE DE LA NOYERAIE
77340
PONTAULT-COMBAULT
4617A - Centrales d'achat alimentaires
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Zac Du Plan, 641 Avenue Du Counoise
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à H CENTRALE ?
Pour H CENTRALE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de H CENTRALE ?
Mounir Guelli figure comme Président de SAS au sein de H CENTRALE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour H CENTRALE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour H CENTRALE est indiqué à 154.71 M €.
Quel repère NAF/APE identifie H CENTRALE ?
H CENTRALE relève du code d’activité 4617A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour H CENTRALE ?
Concernant H CENTRALE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 289.39 K € en 2024, une trésorerie de 22.11 K € et une rentabilité de 0.19 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour H CENTRALE ?
Concernant H CENTRALE, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à H CENTRALE ?
Sur la fiche de H CENTRALE, le repère clients ressort à 89 jours.