Chiffre d'affaires
2.1 M €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
259.17 K €
2023
Profitabilité
4.2 %
2023
EBITDA
121.79 K €
2023
Résultat net
87.99 K €
2023
Trésorerie
60.33 K €
2024
BFR
239.9 K €
2024
Dettes +1 an
8.47 K €
2024
Endettement
445.73 K €
2024
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
48
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 812713311
SIREN
812713311
SIRET
81271331100015
N° TVA
FR34812713311
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
24/04/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ADC DIFFUSION
ADC DIFFUSION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À CREUTZWALD (57150), ADC DIFFUSION développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 87.99 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ADC DIFFUSION affiche une trésorerie de 60.33 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ADC DIFFUSION déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADC DIFFUSION est associé à Thierry Guth, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.1 M | 1.42 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | - | 259.17 K | 200.61 K | 54.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 121.27 K | - | 54.13 K |
| EBITDA (€) | - | 121.79 K | 158.54 K | 53.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -524 | - | 477 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 114.05 K | 155.88 K | 53.66 K |
| Résultat net (€) | - | 87.99 K | 118.39 K | 43.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.19 | 8.32 | 3.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.11 | 55.68 | 46.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.88 | 22.27 | 13.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 228.63 K | 193.68 K | 58.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.89 | 13.62 | 4.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.35 | 14.1 | 4.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.8 | 11.15 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.78 | - | 4.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 239.9 K | 254.68 K | 212.18 K | 257.36 K |
| BFRE (€) | 160.72 K | 45.32 K | 133.51 K | 249.5 K |
| BFRHE (€) | 5.86 K | 20.62 K | 55.52 K | -5.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 44.3 | 54.45 | 79.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.88 | 34.26 | 77.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 118.55 M | 216.34 M | -19.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 47.43 | 90.67 | 64.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 62.4 | 73.43 | 16.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 95.75 K | - | 43.87 K |
| Dette nette (€) | -385.41 K | -198.72 K | -296.1 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.56 | - | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 226.91 K | 250.41 K | 211.82 K | - |
| Couverture du BFR | 94.59 | 98.32 | 99.83 | - |
| Trésorerie (€) | 60.33 K | 184.47 K | 22.79 K | - |
| Dettes financières (€) | 8.47 K | 20.98 K | 26.04 K | 149.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.08 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -161.83 | -79.29 | -139.26 | - |
| Autonomie financière (%) | 28.12 | 11.95 | 8.17 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.28 K | 357.93 K | 292.5 K | 58.38 K |
| Liquidité générale | 87.45 | 120.82 | 120.1 | 95.1 |
| Liquidité réduite | 87.45 | 120.82 | 120.1 | 95.1 |
| Couverture de la dette | - | 2.56 | 2.98 | 7.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 118.79 K | 38.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.09 | 1.97 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 25.93 K | 34.56 K | 9.85 K |
Dirigeants de ADC DIFFUSION
Gérant
Sites et établissements déclarés
ADC DIFFUSION
81271331100015
PARC D'ACTIVITES SUD
RUE DE SAINT-FLOUR
57150
CREUTZWALD
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
ADC DIFFUSION
81271331100031
PARC ACTIVITES DU PIEMONT
8 ALLEE DU PIEMONT
67210
GOXWILLER
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
ADC DIFFUSION
81271331100023
RUE ST BRIEUC
57150
CREUTZWALD
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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1 Rue Du Ruisseau
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ADC DIFFUSION ?
Concernant ADC DIFFUSION, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ADC DIFFUSION ?
Thierry Guth est renseigné comme Gérant pour ADC DIFFUSION.
Quel montant de revenus est publié pour ADC DIFFUSION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ADC DIFFUSION est indiqué à 2.1 M €.
Quelle activité administrative caractérise ADC DIFFUSION ?
ADC DIFFUSION est référencée avec le code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ADC DIFFUSION ?
Concernant ADC DIFFUSION, la synthèse comptable présente un résultat net de 87.99 K € en 2023, une trésorerie de 60.33 K € et une rentabilité de 4.19 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ADC DIFFUSION ?
Concernant ADC DIFFUSION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 62 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADC DIFFUSION ?
Concernant ADC DIFFUSION, le repère clients ressort à 47 jours.