Chiffre d'affaires
142.6 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
121.12 K €
2024
Profitabilité
-4.7 %
2024
EBITDA
-9.86 K €
2024
Résultat net
-6.76 K €
2024
Trésorerie
4.56 K €
2024
BFR
227.63 K €
2024
Dettes +1 an
134.59 K €
2024
Endettement
209.18 K €
2024
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONT-DE-MARSAN 813019908
SIREN
813019908
SIRET
81301990800017
N° TVA
FR71813019908
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/08/2015
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de R'CYCLES
R'CYCLES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À AIRE-SUR-L'ADOUR (40800), R'CYCLES développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 142.6 K €, soit cent quarante-deux mille six cent quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -6.76 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, R'CYCLES affiche une trésorerie de 4.56 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
R'CYCLES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de R'CYCLES est associé à Christophe Darbo, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.6 K | 200.24 K | 132 K | 136.42 K |
| Marge brute (€) | 121.12 K | 172.43 K | 104.06 K | 113.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 399 | - |
| EBITDA (€) | -9.86 K | 6.44 K | 1.6 K | 29.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.06 K | 6.16 K | 1.4 K | 29.61 K |
| Résultat net (€) | -6.76 K | 125.82 K | 3.88 K | 24.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.74 | 62.84 | 2.94 | 18.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.07 | 37.8 | 1.87 | 12.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.26 | 22.28 | 1.07 | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.9 K | 226.89 K | 90.36 K | 102.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.46 | 113.31 | 68.45 | 74.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.93 | 86.11 | 78.83 | 83.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.91 | 3.22 | 1.21 | 21.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.3 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 227.63 K | 227.88 K | -53.2 K | -46.99 K |
| BFRHE (€) | 151.22 K | 218.72 K | -32.51 K | 4.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 582.63 | 415.39 | -147.11 | -125.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.08 M | 119.99 M | -11.76 M | 1.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 60.1 | 15.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.8 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 4.08 K | - |
| Dette nette (€) | -204.63 K | -230.59 K | -154.13 K | -142.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.09 | - |
| Font de roulement (€) | 199.9 K | 213.08 K | -88.84 K | -46.99 K |
| Couverture du BFR | 87.82 | 93.51 | 166.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.56 K | 1.25 K | 122 | 3.38 K |
| Dettes financières (€) | 134.59 K | 141.21 K | 43.25 K | 89.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -37.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -62.76 | -69.29 | -74.46 | -70.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.36 | 4.79 | 2.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.86 K | 75.83 K | 75.36 K | 56.94 K |
| Couverture de la dette | -0.16 | 3.24 | 0.1 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.62 K | 164.36 K | 101.61 K | 82.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 76.93 | 70.23 | 65.21 | 50.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.71 K | 684 | 4.35 K |
Dirigeants de R'CYCLES
Gérant
Sites et établissements déclarés
R'CYCLES
81301990800017
28 AVENUE DE BORDEAUX
40800
AIRE-SUR-L'ADOUR
6420Z - Activités des sociétés holding
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Zi, 681 Rue De La Ferme De Larrouquere
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- 40000
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- 40280
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- 40270
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- 40000
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Teoulere
- 40280
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6 Rue Pascal Duprat
- 40800
- Aire-Sur-L'ADour
31 Avenue Reine Sabate
- 40280
- Saint-Pierre-Du-Mont
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour R'CYCLES ?
Sur la fiche de R'CYCLES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de R'CYCLES ?
Christophe Darbo apparaît en qualité de Gérant pour R'CYCLES.
À combien se situe l’activité déclarée de R'CYCLES ?
Le montant d’activité publié concernant R'CYCLES ressort à 142.6 K €.
Quelle activité administrative caractérise R'CYCLES ?
R'CYCLES est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur R'CYCLES ?
Concernant R'CYCLES, les données financières font apparaître un résultat net de -6.76 K € en 2024, une trésorerie de 4.56 K € et une rentabilité de -4.74 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à R'CYCLES ?
Concernant R'CYCLES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 95 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à R'CYCLES ?
Sur la fiche de R'CYCLES, le repère clients ressort à 676 jours.