Chiffre d'affaires
19.93 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.75 M €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
482.65 K €
2024
Résultat net
174.86 K €
2024
Trésorerie
268.48 K €
2024
BFR
544.73 K €
2024
Dettes +1 an
3.77 M €
2024
Endettement
6.69 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 813048048
SIREN
813048048
SIRET
81304804800017
N° TVA
FR4813048048
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
12/08/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de CERGY EXPLOITATION
CERGY EXPLOITATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À OSNY (95520), CERGY EXPLOITATION développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 19.93 M €, soit dix-neuf millions neuf cent trente-trois mille cinq cent cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 174.86 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CERGY EXPLOITATION affiche une trésorerie de 268.48 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CERGY EXPLOITATION déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CERGY EXPLOITATION est associé à Samuel Gouy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.93 M | 19.29 M | 16.79 M | 16.56 M |
| Marge brute (€) | 2.75 M | 2.45 M | 2.18 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 268.22 K | 226.72 K | 352.59 K |
| EBITDA (€) | 482.65 K | 263.64 K | 210.28 K | 338.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.59 K | 16.44 K | 14.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 269.35 K | 37.07 K | -17.73 K | 102.75 K |
| Résultat net (€) | 174.86 K | 21.7 K | -65.66 K | 38.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 0.11 | -0.39 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.2 | -2 | 5.93 | -3.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.03 | 0.36 | -1.12 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.21 M | 1.93 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.43 | 11.47 | 11.52 | 11.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.81 | 12.68 | 12.98 | 13.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.42 | 1.37 | 1.25 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.39 | 1.35 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 544.73 K | 623.97 K | 618.86 K | 675.19 K |
| BFRE (€) | -1.83 M | -1.75 M | -1.5 M | -989.99 K |
| BFRHE (€) | 2.06 M | 1.71 M | 1.52 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.97 | 11.81 | 13.45 | 14.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.55 | -33.12 | -32.68 | -21.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.38 Md | 90.52 Md | 69.84 Md | 58.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.07 | 35.54 | 31.57 | 27.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.69 | 48.4 | 48.59 | 40.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 256.58 K | 176.13 K | 318.47 K |
| Dette nette (€) | -6.42 M | -6.82 M | -6.47 M | -6.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.33 | 1.05 | 1.92 |
| Font de roulement (€) | 494.1 K | 267.61 K | 508.76 K | 569.4 K |
| Couverture du BFR | 90.71 | 42.89 | 82.21 | 84.33 |
| Trésorerie (€) | 268.48 K | 305.47 K | 494.87 K | 278.55 K |
| Dettes financières (€) | 3.77 M | 3.92 M | 4.37 M | 4.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.6 | -36.76 | -20.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 705.16 | 628.66 | 584.75 | 612.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | -0.28 | -0.25 | -0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 2.85 M | 2.49 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 36.65 | 33.74 | 30.58 | 25.41 |
| Liquidité réduite | 36.65 | 33.74 | 30.58 | 25.41 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.04 | -0.13 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.98 M | 1.82 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.12 | 8.25 | 8.73 | 8.03 |
Dirigeants de CERGY EXPLOITATION
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
CERGY EXPLOITATION
81304804800017
LA CROIX SAINT SIMEON
CHEMIN DES HAYETTES
95520
OSNY
7010Z - Activités des sièges sociaux
CERGY EXPLOITATION
81304804800025
48 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS
95000
CERGY
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CERGY EXPLOITATION ?
Concernant CERGY EXPLOITATION, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CERGY EXPLOITATION ?
Samuel Gouy figure comme Président de SAS chez CERGY EXPLOITATION.
Quel montant de revenus est publié pour CERGY EXPLOITATION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CERGY EXPLOITATION s’élève à 19.93 M €.
Quelle activité administrative caractérise CERGY EXPLOITATION ?
CERGY EXPLOITATION est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CERGY EXPLOITATION ?
Concernant CERGY EXPLOITATION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 174.86 K € en 2024, une trésorerie de 268.48 K € et une rentabilité de 0.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CERGY EXPLOITATION ?
Sur la fiche de CERGY EXPLOITATION, la valeur fournisseurs affichée est de 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CERGY EXPLOITATION ?
Pour CERGY EXPLOITATION, l’indicateur clients est renseigné à 36 jours.