Chiffre d'affaires
46.98 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.88 M €
2025
Profitabilité
5.8 %
2025
EBITDA
3.6 M €
2025
Résultat net
2.73 M €
2025
Trésorerie
1.76 M €
2025
BFR
11.83 M €
2025
Dettes +1 an
701.08 K €
2025
Endettement
3.42 M €
2025
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 813120847
SIREN
813120847
SIRET
81312084700013
N° TVA
FR54813120847
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
410.58 K €
Date de création
14/08/2015
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Demande de Kbis
Disponible
À propos de STERENN EQUIPEMENTS
La fiche juridique de STERENN EQUIPEMENTS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-CYR-EN-VAL, avec le code postal 45590, STERENN EQUIPEMENTS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 46.98 M € quarante-six millions neuf cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.73 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de STERENN EQUIPEMENTS mentionnent une trésorerie de 1.76 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), STERENN EQUIPEMENTS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
STERENN & CO apparaît comme Président de SAS de STERENN EQUIPEMENTS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.98 M | 46.35 M | 47.46 M | 43.74 M |
| Marge brute (€) | 5.88 M | 5.09 M | 5.9 M | 5.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.59 M | 2.95 M | 3.87 M | 3.25 M |
| EBITDA (€) | 3.6 M | 2.98 M | 3.75 M | 3.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.07 K | -31.43 K | 112.34 K | -80.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.53 M | 2.91 M | 3.69 M | 3.27 M |
| Résultat net (€) | 2.73 M | 2.2 M | 2.8 M | 2.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.82 | 4.75 | 5.89 | 5.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.84 | 23.12 | 33.94 | 39.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.52 | 16.58 | 23.86 | 21.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.67 M | 5.01 M | 5.62 M | 4.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.06 | 10.81 | 11.85 | 11.05 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.52 | 10.98 | 12.42 | 11.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.66 | 6.43 | 7.91 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.65 | 6.36 | 8.15 | 7.42 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.83 M | 10.79 M | 9.31 M | 6.41 M |
| BFRE (€) | 6.51 M | 8.82 M | 9.03 M | 4.17 M |
| BFRHE (€) | 3.6 M | 172.62 K | 185.75 K | 1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.88 | 84.96 | 71.59 | 53.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.61 | 69.44 | 69.42 | 34.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.77 Md | 21.92 Md | 24.15 Md | 205.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.5 | 37.29 | 24.38 | 36.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.01 | 12.57 | 11.76 | 35.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.27 M | 2.68 M | 3.23 M | 2.71 M |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.94 M | -3.35 M | -4.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.97 | 5.78 | 6.81 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 11.67 M | 10.72 M | 9.18 M | 6.32 M |
| Couverture du BFR | 98.66 | 99.38 | 98.59 | 98.61 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 1.81 M | 100.62 K | 531.86 K |
| Dettes financières (€) | 554.21 K | 1.61 M | 1.31 M | 483.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.51 | -0.73 | -1.04 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -9 | -20.42 | -40.7 | -77.26 |
| Autonomie financière (%) | 33.24 | 5.92 | 6.3 | 12.96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.08 M | 2.04 M | 4.79 M |
| Liquidité générale | 293.35 | 178.82 | 99.07 | 94.76 |
| Liquidité réduite | 293.35 | 178.82 | 99.07 | 94.76 |
| Couverture de la dette | 3.74 | 3.15 | 4.53 | 3.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.98 M | 1.86 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.12 | 2.99 | 2.75 | 2.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 933.3 K | 742.5 K | 948.6 K | 900.56 K |
Dirigeants de STERENN EQUIPEMENTS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STERENN EQUIPEMENTS
81312084700013
ZA LA SAUSSAYE
149 RUE DES HETRES
45590
SAINT-CYR-EN-VAL
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STERENN EQUIPEMENTS ?
Sur la fiche de STERENN EQUIPEMENTS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STERENN EQUIPEMENTS ?
STERENN & CO figure comme Président de SAS chez STERENN EQUIPEMENTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STERENN EQUIPEMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant STERENN EQUIPEMENTS ressort à 46.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise STERENN EQUIPEMENTS ?
STERENN EQUIPEMENTS présente le code NAF/APE 4661Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur STERENN EQUIPEMENTS ?
Sur la fiche de STERENN EQUIPEMENTS, les données financières font apparaître un résultat net de 2.73 M € en 2025, une trésorerie de 1.76 M € et une rentabilité de 5.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STERENN EQUIPEMENTS ?
Pour STERENN EQUIPEMENTS, le repère fournisseurs ressort à 18 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STERENN EQUIPEMENTS ?
Sur la fiche de STERENN EQUIPEMENTS, la valeur clients affichée est de 63 jours.