ALMATHORIA
2 RUE JACQUES DUCLOS - 58640 VARENNES-VAUZELLES
Chiffre d'affaires
269 K €
2019
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
157.38 K €
2019
Profitabilité
118.8 %
2019
EBITDA
-29.36 K €
2019
Résultat net
319.58 K €
2019
Trésorerie
39.45 K €
2019
BFR
963.4 K €
2019
Dettes +1 an
3.53 M €
2019
Endettement
3.67 M €
2019
Délai paiement
141
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 813482692
SIREN
813482692
SIRET
81348269200015
N° TVA
FR62813482692
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.51 M €
Date de création
09/09/2015
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ALMATHORIA
La fiche juridique de ALMATHORIA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à VARENNES-VAUZELLES, avec le code postal 58640, ALMATHORIA est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 269 K € deux cent soixante-neuf mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 319.58 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2019, les comptes de ALMATHORIA mentionnent une trésorerie de 39.45 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ALMATHORIA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alain Baillou apparaît comme Président de SAS de ALMATHORIA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 269 K | 185 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 157.38 K | 157.75 K | 150.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | -29.36 K | -10.22 K | -18.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.87 K | -12.73 K | -21.26 K |
| Résultat net (€) | 319.58 K | 287.97 K | 202.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 118.8 | 155.66 | 112.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.01 | 16.72 | 14.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 5.02 | 3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.6 K | 181.74 K | 177.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.88 | 98.24 | 98.61 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.51 | 85.27 | 83.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.91 | -5.52 | -10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 963.4 K | 710.7 K | 822.79 K |
| BFRHE (€) | 996.45 K | 417.9 K | 662.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.31 K | 1.4 K | 1.67 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 734.37 M | 211.81 M | 326.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.84 | 180 | 123.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 322.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.63 M | -3.87 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 119.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 963.29 K | 710.7 K | 822.79 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.45 K | 149.12 K | 23.81 K |
| Dettes financières (€) | 3.53 M | 3.94 M | 4.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -147.75 | -224.42 | -297.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.44 | 0.34 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.2 K | 78.32 K | 79.45 K |
| Couverture de la dette | 3.24 | 5.01 | 2.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.53 K | 164.05 K | 166.49 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 49.42 | 64.86 | 67.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.44 K | -23.77 K | -25.13 K |
Dirigeants de ALMATHORIA
Sites et établissements déclarés
ALMATHORIA
81348269200015
2 RUE JACQUES DUCLOS
58640
VARENNES-VAUZELLES
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
183 Route De Lyon
- 58000
- Challuy
11 Grande Rue
- 58350
- Chateauneuf-Val-De-Bargis
9 Rue De Pignoux
- 18800
- Gron
685 Rue Jules Verne
- 58600
- Garchizy
Route De Nerondes
- 18350
- Mornay-Berry
10 Chemin Des Saules
- 58400
- La Marche
12 Rue Creuse
- 58000
- Nevers
2 Rue Des Docks
- 58000
- Nevers
26 Rue Du Cdt Barat
- 58000
- Nevers
11 Avenue Pierre Beregovoy
- 58000
- Nevers
8 Rue Du Bengy
- 58640
- Varennes-Vauzelles
11 Rue De Verdun
- 58640
- Varennes-Vauzelles
90 Route De Lyon
- 58000
- Sermoise-Sur-Loire
3 Rue Des Champs Pacaud
- 58000
- Nevers
13 Rue Du Grand Chene
- 58000
- Challuy
5 Rue Du Champ De Magny
- 58470
- Magny-Cours
6 Rue Barreau
- 58000
- Nevers
5 Route De Jussy
- 18140
- Argenvieres
84 Rue De Gerigny
- 58400
- La Charite-Sur-Loire
39 Route Du Panorama
- 58180
- Marzy
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALMATHORIA ?
Sur la fiche de ALMATHORIA, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour ALMATHORIA ?
Alain Baillou est renseigné comme Président de SAS pour ALMATHORIA.
Quel montant de revenus est publié pour ALMATHORIA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALMATHORIA s’élève à 269 K €.
Quelle activité administrative caractérise ALMATHORIA ?
ALMATHORIA présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ALMATHORIA ?
Concernant ALMATHORIA, les données financières font apparaître un résultat net de 319.58 K € en 2019, une trésorerie de 39.45 K € et une rentabilité de 118.8 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALMATHORIA ?
Pour ALMATHORIA, le repère fournisseurs ressort à 141 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALMATHORIA ?
Pour ALMATHORIA, le repère clients ressort à 1 K jours.