Chiffre d'affaires
338.08 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
235.22 K €
2025
Profitabilité
-59.8 %
2025
EBITDA
99.33 K €
2025
Résultat net
-202.2 K €
2025
Trésorerie
69.8 K €
2025
BFR
179.74 K €
2025
Dettes +1 an
4.27 M €
2025
Endettement
4.45 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 813649621
SIREN
813649621
SIRET
81364962100030
N° TVA
FR38813649621
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
750 K €
Date de création
28/08/2015
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de TERRES DENIM
La fiche juridique de TERRES DENIM rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONTAGNAC, avec le code postal 34530, TERRES DENIM est rattachée à « culture de la vigne » sous le code 0121Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 338.08 K € trois cent trente-huit mille soixante-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -202.2 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TERRES DENIM mentionnent une trésorerie de 69.8 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TERRES DENIM présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Claude Mas apparaît comme Gérant de TERRES DENIM, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 338.08 K | 442.03 K | 366.38 K | 418.05 K |
| Marge brute (€) | 235.22 K | 220.77 K | 185.66 K | 254.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 38.63 K | 86.71 K | 128.33 K |
| EBITDA (€) | 99.33 K | 39.37 K | 93.34 K | 130.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -741 | -6.64 K | -1.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.53 K | -103.11 K | -19.55 K | 24.99 K |
| Résultat net (€) | -202.2 K | -162.94 K | -41.47 K | 1.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -59.81 | -36.86 | -11.32 | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52.54 | -27.75 | -20.5 | 0.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.18 | -3.73 | -2.65 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 282.51 K | 238.48 K | 229.53 K | 271.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.56 | 53.95 | 62.65 | 64.98 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 69.58 | 49.94 | 50.67 | 60.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.38 | 8.91 | 25.48 | 31.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.74 | 23.67 | 30.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 179.74 K | 148.76 K | 46.78 K | 135.21 K |
| BFRE (€) | - | -153.67 K | -725 | 24.08 K |
| BFRHE (€) | 57.05 K | 223.99 K | 14.53 K | 25.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.05 | 122.84 | 46.6 | 118.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -126.89 | -0.72 | 21.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.85 M | 271.26 M | 14.59 M | 28.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 20.71 | 60.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 110.63 | 131.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -20.46 K | 71.82 K | 106.73 K |
| Dette nette (€) | -4.38 M | -3.71 M | -1.33 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.63 | 19.6 | 25.53 |
| Font de roulement (€) | 179.74 K | 148.76 K | 46.78 K | 135.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 69.8 K | 78.44 K | 32.97 K | 86.06 K |
| Dettes financières (€) | 4.27 M | 3.51 M | 1.27 M | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 181.29 | -18.5 | -12.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -631.66 | -656.86 | -554.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.67 K | 277.04 K | 92.28 K | 92.39 K |
| Liquidité générale | - | 9.74 | 4.38 | 11.51 |
| Liquidité réduite | - | 9.74 | 4.38 | 11.51 |
| Couverture de la dette | -5.18 | -4.54 | -1.08 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.61 K | 155.11 K | 129.06 K | 131.8 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.59 | 28.25 | 27.69 | 25.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -4.5 K | -4.5 K | -3.5 K |
Dirigeants de TERRES DENIM
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERRES DENIM
81364962100030
DOMAINE DE NICOLE
ROUTE DE VILLEVEYRAC
34530
MONTAGNAC
0121Z - Culture de la vigne
TERRES DENIM
81364962100022
L'OUSTAL SAINT ANDRE LES BOURNAS
30129
REDESSAN
0121Z - Culture de la vigne
TERRES DENIM
81364962100014
CHATEAU DE CONAS
5 RUE GLEISO SAINT MARTI
34120
PEZENAS
0121Z - Culture de la vigne
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- Thezan-Les-Beziers
9 Av Du Onze Novembre 1918
- 34300
- Agde
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERRES DENIM ?
Pour TERRES DENIM, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de TERRES DENIM ?
Jean-Claude Mas apparaît en qualité de Gérant au sein de TERRES DENIM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERRES DENIM ?
Le montant d’activité publié concernant TERRES DENIM s’élève à 338.08 K €.
Sous quel code d’activité est classée TERRES DENIM ?
TERRES DENIM présente le code NAF/APE 0121Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRES DENIM ?
Concernant TERRES DENIM, les données financières font apparaître un résultat net de -202.2 K € en 2025, une trésorerie de 69.8 K € et une rentabilité de -59.81 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRES DENIM ?
Concernant TERRES DENIM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 515 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERRES DENIM ?
Pour TERRES DENIM, la valeur clients affichée est de 310 jours.