LA ROQUE

CHATEAU DE LA ROQUE - 50180 THEREVAL
02 33 57 33 20
info@chateau-de-la-roque.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
344.88 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
171.82 K €
2022
Profitabilité
-12.9 %
2022
EBITDA
77.38 K €
2022
Résultat net
-44.49 K €
2022
Trésorerie
190.06 K €
2022
BFR
198.22 K €
2022
Dettes +1 an
1.56 M €
2022
Endettement
1.61 M €
2022
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
15
client

Informations légales et juridiques

RCS
COUTANCES 814016382
SIREN
814016382
SIRET
81401638200016
N° TVA
FR50814016382
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
09/10/2015
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
k bis
Disponible
Dirigeant
Christelle Pinson
Téléphone
02 33 57 33 20
Email
info@chateau-de-la-roque.fr

À propos de LA ROQUE

La fiche juridique de LA ROQUE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.

Implantée à THEREVAL, avec le code postal 50180, LA ROQUE est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 344.88 K € trois cent quarante-quatre mille huit cent soixante-seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -44.49 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2022, les comptes de LA ROQUE mentionnent une trésorerie de 190.06 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA ROQUE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Christelle Pinson apparaît comme Gérant de LA ROQUE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2022
Chiffre d'affaires (€) 344.88 K
Marge brute (€) 171.82 K
Excédent brut d'exploitation (€) 72.19 K
EBITDA (€) 77.38 K
EBITDA - EBE (€) -5.19 K
Résultat d'exploitation (€) -17.45 K
Résultat net (€) -44.49 K
Taux de marge nette (%) -12.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022
Rentabilité économique (%) -2.96
Valeur ajoutée (€) * 203.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 58.9
Croissance 2022
Taux de marge brute (%) 49.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.44
Taux de marge opérationnelle (%) 20.93
Gestion BFR 2022
BFR (€) 198.22 K
BFRE (€) -42.05 K
BFRHE (€) 41.88 K
BFR en jours de CA (j) 209.79
BFRE en jours de CA (j) -44.5
BFRHE en jours de CA (j) 39.57 M
Délais de paiement clients (j) 14.21
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.98
Ratio des stocks / CA (%) 0
Autonomie financière 2022
Capacité d'autofinancement (€) 50.54 K
Dette nette (€) -1.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.66
Font de roulement (€) 52.93 K
Couverture du BFR 26.7
Trésorerie (€) 190.06 K
Dettes financières (€) 1.42 M
Capacité de remboursement (€) -28.14
Ratio d'endettement (%) 1.29 K
Autonomie financière (%) -0.08
Solvabilité 2022
Dettes d'exploitation (€) * 47.76 K
Liquidité générale 15.21
Liquidité réduite 15.21
Couverture de la dette -2.18
Salaires et charges sociales (€) 74.63 K
Structure de l'activité 2022
Salaires / CA (%) 20.61

Dirigeants de LA ROQUE

Sites et établissements déclarés


LA ROQUE
81401638200016
CHATEAU DE LA ROQUE 50180 THEREVAL
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à LA ROQUE ?
Sur la fiche de LA ROQUE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.

Qui apparaît comme responsable légal de LA ROQUE ?
Christelle Pinson apparaît en qualité de Gérant pour LA ROQUE.

Quel montant de revenus est publié pour LA ROQUE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA ROQUE est indiqué à 344.88 K €.

Quel repère NAF/APE identifie LA ROQUE ?
LA ROQUE relève du code d’activité 5520Z dans les bases consultables.

Quelles données de performance sont disponibles sur LA ROQUE ?
Concernant LA ROQUE, les données financières font apparaître un résultat net de -44.49 K € en 2022, une trésorerie de 190.06 K € et une rentabilité de -12.9 %.

Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA ROQUE ?
Sur la fiche de LA ROQUE, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA ROQUE ?
Concernant LA ROQUE, la valeur clients affichée est de 14 jours.