CASTELO

39 ROUTE DE PROVINS - 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
817.52 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
326.92 K €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
15.2 K €
2024
Résultat net
1.22 K €
2024
Trésorerie
58.34 K €
2024
BFR
-111.06 K €
2024
Dettes +1 an
3.2 K €
2024
Endettement
233.65 K €
2024
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
7
client

Informations légales et juridiques

RCS
CRETEIL 814055794
SIREN
814055794
SIRET
81405579400014
N° TVA
FR43814055794
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
07/10/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Malarvili Sinnathamby
Téléphone
01 45 94 10 33
Email
NC
Site web
NC

À propos de CASTELO

CASTELO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.

À ORMESSON-SUR-MARNE (94490), CASTELO développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 817.52 K €, soit huit cent dix-sept mille cinq cent dix-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 1.22 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, CASTELO affiche une trésorerie de 58.34 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

CASTELO déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de CASTELO est associé à Malarvili Sinnathamby, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 817.52 K 762.96 K 712.64 K 311.32 K
Marge brute (€) 326.92 K 323.02 K 340.39 K 67.45 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - -64.13 K
EBITDA (€) 15.2 K 20.97 K 40.8 K -11.53 K
EBITDA - EBE (€) - - - -52.61 K
Résultat d'exploitation (€) 1.94 K 9.46 K 30.93 K -18.02 K
Résultat net (€) 1.22 K 9.25 K 29.17 K -19.03 K
Taux de marge nette (%) 0.15 1.21 4.09 -6.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.55 4.19 13.78 -10.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 0.27 2.12 6.69 -4.59
Valeur ajoutée (€) * 275.58 K 275.26 K 292.42 K 160.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.71 36.08 41.03 51.69
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 39.99 42.34 47.77 21.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.86 2.75 5.73 -3.7
Taux de marge opérationnelle (%) - - - -20.6
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -111.06 K -103.55 K -91.12 K -111.09 K
BFRE (€) -191.29 K -172.39 K -174.06 K -163.12 K
BFRHE (€) 21.89 K 19.99 K 19.76 K 13.36 K
BFR en jours de CA (j) -49.59 -49.54 -46.67 -130.24
BFRE en jours de CA (j) -85.41 -82.47 -89.15 -191.24
BFRHE en jours de CA (j) 49.03 M 41.79 M 38.58 M 11.39 M
Délais de paiement clients (j) 6.79 11.51 7.3 20.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 103.57 108.03 122.66 172.23
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.02 0.02 0.05
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - -12.27 K
Dette nette (€) -175.31 K -165.65 K -161.3 K -193.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -3.94
Font de roulement (€) -111.06 K -103.55 K -91.12 K -111.09 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 58.34 K 48.84 K 63.19 K 38.33 K
Dettes financières (€) 3.2 K 14.74 K 37.41 K 44.49 K
Capacité de remboursement (€) - - - 15.79
Ratio d'endettement (%) -78.88 -74.95 -76.17 -106.06
Autonomie financière (%) 69.54 14.99 5.66 4.1
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 230.45 K 199.75 K 187.08 K 187.51 K
Liquidité générale 34.34 37.05 36.95 26.14
Liquidité réduite 34.34 37.05 36.95 26.14
Couverture de la dette 0.01 0.14 0.48 -0.26
Salaires et charges sociales (€) 303.29 K 297 K 293.18 K 185.29 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 30.72 32.26 34.04 53.51

Dirigeants de CASTELO

Président de SAS
Malarvili Sinnathamby

Sites et établissements déclarés

CASTELO
81405579400014
39-39 39 ROUTE DE PROVINS 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour CASTELO ?
Concernant CASTELO, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CASTELO ?
Malarvili Sinnathamby figure comme Président de SAS chez CASTELO.
Quel montant de revenus est publié pour CASTELO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASTELO est indiqué à 817.52 K €.
Quelle activité administrative caractérise CASTELO ?
CASTELO relève du code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CASTELO ?
Pour CASTELO, les données financières font apparaître un résultat net de 1.22 K € en 2024, une trésorerie de 58.34 K € et une rentabilité de 0.15 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CASTELO ?
Sur la fiche de CASTELO, le repère fournisseurs ressort à 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASTELO ?
Pour CASTELO, le repère clients ressort à 7 jours.