Chiffre d'affaires
2.75 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-5.38 M €
2024
Profitabilité
-269.7 %
2024
EBITDA
-5.62 M €
2024
Résultat net
-7.42 M €
2024
Trésorerie
43.44 K €
2024
BFR
161.82 M €
2024
Dettes +1 an
21.71 K €
2023
Endettement
193.33 M €
2024
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 814527305
SIREN
814527305
SIRET
81452730500019
N° TVA
FR25814527305
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 M €
Date de création
30/10/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de PELEGRINA
La fiche juridique de PELEGRINA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT, avec le code postal 92100, PELEGRINA est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.75 M € deux millions sept cent cinquante-et-un mille deux cent dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -7.42 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PELEGRINA mentionnent une trésorerie de 43.44 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PELEGRINA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Richard Falquerho apparaît comme Gérant de PELEGRINA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 1.7 M | 2.43 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | -5.38 M | -2.18 M | -3.33 M | -2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.81 M | -4.98 M | -5.72 M | -4.49 M |
| EBITDA (€) | -5.62 M | -4.86 M | -4.56 M | -3.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.19 M | -116.53 K | -1.16 M | -817.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.79 M | -4.97 M | -5.53 M | -4.72 M |
| Résultat net (€) | -7.42 M | -3.37 M | -3.76 M | 922.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -269.65 | -198.43 | -154.62 | 37.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.16 | 71.5 | 278.14 | 38.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.09 | -2.12 | -4.13 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.17 M | 2.53 M | 6.28 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 224.28 | 148.88 | 257.98 | 86.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -195.53 | -128.27 | -136.6 | -90.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -204.29 | -285.95 | -187.29 | -150.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -283.95 | -292.81 | -234.95 | -183.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.82 M | 146.1 M | 72.85 M | 57.82 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 2.19 M | 11.86 M | 16.14 M |
| BFRHE (€) | -27.62 M | -17.65 M | -22.25 M | -28.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.47 K | 31.35 K | 10.92 K | 8.63 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.71 | 470.98 | 1.78 K | 2.41 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -208.15 Md | -82.26 Md | -148.36 Md | -190.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.16 | 103.53 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.25 M | -3.26 M | -2.8 M | 1.97 M |
| Dette nette (€) | -193.29 M | -163.82 M | -92.24 M | -80.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -263.4 | -191.86 | -114.93 | 80.55 |
| Font de roulement (€) | - | -15.39 M | -10.19 M | -13.27 M |
| Couverture du BFR | - | -10.54 | -13.98 | -22.96 |
| Trésorerie (€) | 43.44 K | 64.68 K | 206.35 K | 10.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 21.71 K | 9.94 K | 104 |
| Capacité de remboursement (€) | 26.67 | 50.2 | 32.97 | -40.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.59 K | 3.47 K | 6.82 K | -3.33 K |
| Autonomie financière (%) | - | -217.42 | -136.19 | 23.1 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 2.37 M | 9.4 M | 9.86 M |
| Liquidité générale | 86.27 | 90.59 | 88.97 | 84.56 |
| Liquidité réduite | 86.27 | 90.59 | 88.97 | 84.56 |
| Couverture de la dette | -5.84 | -2.7 | -0.9 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 2.77 M | 2.38 M | 2.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.71 | 117.16 | 70.63 | 65.42 |
Dirigeants de PELEGRINA
Gérant
Sites et établissements déclarés
PELEGRINA
81452730500019
123 RUE DU CHATEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
6420Z - Activités des sociétés holding
PELEGRINA
81452730500035
45 AVENUE GEORGES MANDEL
75016
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
PELEGRINA
81452730500043
1 QUAI LAMENNAIS
35000
RENNES
6420Z - Activités des sociétés holding
PELEGRINA
81452730500027
11 QUAI LAMENNAIS
35000
RENNES
6420Z - Activités des sociétés holding
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13 Boulevard Du Fort De Vaux
- 75017
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2-4, 2 Rue Paul Cezanne
- 75008
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11 Au 13, 11 Rue De Monceau
- 75008
- Paris
42 Rue Rieussec
- 78220
- Viroflay
Zi Des Bethunes, 1 Avenue Du Fief
- 95310
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50 Rue Camille Desmoulins
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30 Boulevard Gallieni
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
La Defense, 2 Place Jean Millier
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Immeuble L'AQuarene, 1 Place Montgolfier
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16 Rue Simone Veil
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PELEGRINA ?
Concernant PELEGRINA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de PELEGRINA ?
Richard Falquerho est renseigné comme Gérant chez PELEGRINA.
Quel montant de revenus est publié pour PELEGRINA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PELEGRINA est indiqué à 2.75 M €.
Quelle activité administrative caractérise PELEGRINA ?
PELEGRINA relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur PELEGRINA ?
Sur la fiche de PELEGRINA, la synthèse comptable présente un résultat net de -7.42 M € en 2024, une trésorerie de 43.44 K € et une rentabilité de -269.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PELEGRINA ?
Sur la fiche de PELEGRINA, le repère fournisseurs ressort à 164 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PELEGRINA ?
Sur la fiche de PELEGRINA, l’indicateur clients est renseigné à 22 K jours.