Chiffre d'affaires
1.33 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
284.43 K €
2025
Profitabilité
95.9 %
2025
EBITDA
1.4 M €
2025
Résultat net
1.27 M €
2025
Trésorerie
183.36 K €
2025
BFR
-67.86 K €
2025
Dettes +1 an
399.04 K €
2025
Endettement
3.43 M €
2025
Délai paiement
127
fournisseur
Délai paiement
57
client
Informations légales et juridiques
RCS
THIONVILLE 814698007
SIREN
814698007
SIRET
81469800700022
N° TVA
FR68814698007
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
795.16 K €
Date de création
23/10/2015
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de THIONVILLE HOTEL INVEST
THIONVILLE HOTEL INVEST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.
À THIONVILLE (57100), THIONVILLE HOTEL INVEST développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.33 M €, soit un million trois cent vingt-huit mille dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.27 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THIONVILLE HOTEL INVEST affiche une trésorerie de 183.36 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THIONVILLE HOTEL INVEST déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THIONVILLE HOTEL INVEST est associé à Olivier Berthaud, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.29 M | 1.81 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 284.43 K | 383.46 K | 547.91 K | 547.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -184.33 K | -184.33 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | -158.5 K | -254.78 K | -254.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 70.45 K | 70.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | -261.1 K | -364.58 K | -364.58 K |
| Résultat net (€) | 1.27 M | -172.39 K | -366.38 K | -366.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 95.87 | -13.39 | -20.21 | -20.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.24 | -67.24 | -85.45 | -85.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 25.65 | -8.75 | -16.37 | -16.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 240.26 K | 464.02 K | 459.77 K | 459.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.09 | 36.04 | 25.36 | 25.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 21.42 | 29.78 | 30.22 | 30.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 105.57 | -12.31 | -14.05 | -14.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -10.17 | -10.17 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| BFR (€) | -67.86 K | -267.54 K | -245.68 K | -245.68 K |
| BFRE (€) | -420.77 K | -644.03 K | -629.01 K | -629.01 K |
| BFRHE (€) | -2.39 M | 183.04 K | 94.09 K | 94.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.65 | -75.84 | -49.46 | -49.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -115.65 | -182.57 | -126.64 | -126.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.7 Md | 645.67 M | 467.33 M | 467.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.74 | 42.67 | 34.34 | 34.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.57 | 180 | 174.9 | 174.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -256.5 K | -256.5 K |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -1.52 M | -1.53 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -14.15 | -14.15 |
| Font de roulement (€) | -2.62 M | -258.73 K | -253.19 K | -253.19 K |
| Couverture du BFR | 3.86 K | 96.71 | 103.05 | 103.05 |
| Trésorerie (€) | 183.36 K | 189.04 K | 278.21 K | 278.21 K |
| Dettes financières (€) | 392.77 K | 996.72 K | 1.05 M | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.97 | 5.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.55 | -594.59 | -357.01 | -357.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.89 | 0.26 | 0.41 | 0.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.38 K | 707.22 K | 731.58 K | 731.58 K |
| Liquidité générale | 11.61 | 25.13 | 25.46 | 25.46 |
| Liquidité réduite | 11.61 | 25.13 | 25.46 | 25.46 |
| Couverture de la dette | 11.73 | -1.96 | -3.11 | -3.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494.93 K | 489.32 K | 727.4 K | 727.4 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 29.54 | 30.37 | 32.66 | 32.66 |
Dirigeants de THIONVILLE HOTEL INVEST
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
THIONVILLE HOTEL INVEST
81469800700022
2 RUE GEORGES DITSCH
57100
THIONVILLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
THIONVILLE HOTEL INVEST
81469800700014
55 AVENUE MARCEAU
75016
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Sur la fiche de THIONVILLE HOTEL INVEST, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Olivier Berthaud apparaît en qualité de Directeur Général au sein de THIONVILLE HOTEL INVEST.
Quel montant de revenus est publié pour THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THIONVILLE HOTEL INVEST ressort à 1.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise THIONVILLE HOTEL INVEST ?
THIONVILLE HOTEL INVEST relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Pour THIONVILLE HOTEL INVEST, les données financières font apparaître un résultat net de 1.27 M € en 2025, une trésorerie de 183.36 K € et une rentabilité de 95.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Sur la fiche de THIONVILLE HOTEL INVEST, le repère fournisseurs ressort à 127 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THIONVILLE HOTEL INVEST ?
Sur la fiche de THIONVILLE HOTEL INVEST, l’indicateur clients est renseigné à 57 jours.