Chiffre d'affaires
131.75 K €
2018
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
42.39 K €
2018
Profitabilité
7.6 %
2018
EBITDA
-40.39 K €
2018
Résultat net
9.95 K €
2018
Trésorerie
6.22 K €
2017
BFR
-22.04 K €
2018
Dettes +1 an
91.91 K €
2018
Endettement
121.17 K €
2018
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 814716825
SIREN
814716825
SIRET
81471682500017
N° TVA
FR68814716825
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
16/11/2015
Clôture exercice
31/12/2018
À propos de LE CERCLE
La fiche juridique de LE CERCLE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à CALLIAN, avec le code postal 83440, LE CERCLE est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 131.75 K € cent trente-et-un mille sept cent quarante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 9.95 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de LE CERCLE mentionnent une trésorerie de 6.22 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LE CERCLE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jennifer Borrol apparaît comme Gérant de LE CERCLE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.75 K | 185.31 K | 37.7 K |
| Marge brute (€) | 42.39 K | 69.34 K | 19.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.36 K | 1.26 K | - |
| EBITDA (€) | -40.39 K | 4.89 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.98 K | -3.63 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.96 K | -24 | 848 |
| Résultat net (€) | 9.95 K | -2.06 K | 587 |
| Taux de marge nette (%) | 7.55 | -1.11 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.69 | -134.75 | 16.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.5 | -1.36 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.63 K | 66.14 K | 16.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 35.69 | 44.63 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 32.18 | 37.42 | 52.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.65 | 2.64 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.67 | 0.68 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -22.04 K | -5.07 K | 15.12 K |
| BFRE (€) | -28.07 K | -18.66 K | - |
| BFRHE (€) | 6.03 K | 7.37 K | -6.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | -61.05 | -9.98 | 146.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.76 | -36.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 M | 3.74 M | -702.72 K |
| Délais de paiement clients (j) | 16.19 | 14.13 | 44.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52 | 13.87 | 94.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.54 K | 2.95 K | - |
| Dette nette (€) | - | -143.36 K | -1.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.56 | 1.59 | - |
| Font de roulement (€) | -21 K | -3.91 K | - |
| Couverture du BFR | 95.31 | 77.17 | - |
| Trésorerie (€) | - | 6.22 K | 15.06 K |
| Dettes financières (€) | 91.91 K | 124.4 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -48.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -9.38 K | -31.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.01 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.26 K | 25.17 K | 4.67 K |
| Liquidité générale | 4.98 | 9.09 | - |
| Liquidité réduite | 4.98 | 9.09 | - |
| Couverture de la dette | 0.58 | -0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.32 K | 65.09 K | 17.46 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 51.22 | 29.74 | 39.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165 | - | - |
Dirigeants de LE CERCLE
Sites et établissements déclarés
LE CERCLE
81471682500017
PL BOUGUIGNON
83440
CALLIAN
5630Z - Débits de boissons
LE CERCLE
81471682500025
PL BOURGUIGNON
83440
CALLIAN
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE CERCLE ?
Pour LE CERCLE, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CERCLE ?
Jennifer Borrol est renseigné comme Gérant au sein de LE CERCLE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CERCLE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CERCLE est indiqué à 131.75 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE CERCLE ?
LE CERCLE est référencée avec le code d’activité 5630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE CERCLE ?
Sur la fiche de LE CERCLE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 9.95 K € en 2018, une trésorerie de 6.22 K € et une rentabilité de 7.55 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CERCLE ?
Pour LE CERCLE, la valeur fournisseurs affichée est de 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CERCLE ?
Concernant LE CERCLE, la valeur clients affichée est de 16 jours.