Chiffre d'affaires
4.6 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.15 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
152.62 K €
2024
Résultat net
78.77 K €
2024
Trésorerie
211.69 K €
2024
BFR
973.27 K €
2024
Dettes +1 an
308.28 K €
2024
Endettement
2.16 M €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
167
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 814838587
SIREN
814838587
SIRET
81483858700065
N° TVA
FR52814838587
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
20/11/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399A
Type d'activité
Travaux d'étanchéification
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de STIS
La fiche juridique de STIS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CAMON, avec le code postal 80450, STIS est rattachée à « travaux d'étanchéification » sous le code 4399A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.6 M € quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 78.77 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de STIS mentionnent une trésorerie de 211.69 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), STIS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 5.71 M | 3.51 M | - |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 788.14 K | 876.01 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 206.78 K | 73.82 K | - |
| EBITDA (€) | 152.62 K | 193.73 K | 79.71 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 13.05 K | -5.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 118.39 K | 140.57 K | 66.8 K | - |
| Résultat net (€) | 78.77 K | 92.83 K | 78.63 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | 1.62 | 2.24 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.95 | 19.1 | 20 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.89 | 3.53 | 4.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 928.09 K | 681.16 K | 563.91 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.2 | 11.92 | 16.05 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.93 | 13.79 | 24.94 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 3.39 | 2.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.62 | 2.1 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 973.27 K | 1.2 M | 871.27 K | 868.17 K |
| BFRE (€) | -478.5 K | -178.23 K | 456.81 K | 511.44 K |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 560.72 K | 2.58 K | 98.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.31 | 76.78 | 90.53 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.01 | -11.38 | 47.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.5 Md | 8.78 Md | 24.82 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 166.09 | 130.32 | 109.49 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.13 | 38.21 | 68.51 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 150.2 K | 91.59 K | - |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.96 M | -1.06 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.63 | 2.61 | - |
| Font de roulement (€) | 775.11 K | 554.18 K | 596.8 K | 614.59 K |
| Couverture du BFR | 79.64 | 46.11 | 68.5 | 70.79 |
| Trésorerie (€) | 211.69 K | 188.41 K | 137.4 K | 31.73 K |
| Dettes financières (€) | 280.98 K | 185.7 K | 283.92 K | 348.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.03 | -11.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -345.11 | -402.83 | -269.32 | -413.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 2.62 | 1.38 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.31 M | 637.84 K | 730.11 K |
| Liquidité générale | 107.91 | 105.17 | 100.81 | 87.94 |
| Liquidité réduite | 107.91 | 105.17 | 100.81 | 87.94 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.12 | 0.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 675.9 K | 670.2 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.92 | 7.88 | 12.48 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.7 K | 25.07 K | 14.04 K | - |
Sites et établissements déclarés
STIS
81483858700065
261 RUE EDOUARD BRANLY
80450
CAMON
4399A - Travaux d'étanchéification
STIS
81483858700040
23 RUE DE LA PILONNE
60650
SAINT-PAUL
4399A - Travaux d'étanchéification
STIS
81483858700057
ZA DE LA TACHE BLANCHE
287 RUE DU GENERAL DE GAULLE
80450
CAMON
4399A - Travaux d'étanchéification
STIS
81483858700024
ZAC LES PORTES DE L'OISE
RUE NICOLAS COPERNIC
60230
CHAMBLY
7490A - Activité des économistes de la construction
STIS
81483858700032
CENTRE D'AFFAIRES METROPOLE
72 RUE DES JACOBINS
80000
AMIENS
4399A - Travaux d'étanchéification
STIS
81483858700016
LE PEGASE
2 BOULEVARD DE LA LIBERATION
93200
SAINT-DENIS
4399A - Travaux d'étanchéification
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65 Rue Sully
- 80000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STIS ?
Sur la fiche de STIS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel montant de revenus est publié pour STIS ?
Le montant d’activité publié concernant STIS est indiqué à 4.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STIS ?
STIS présente le code NAF/APE 4399A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur STIS ?
Sur la fiche de STIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 78.77 K € en 2024, une trésorerie de 211.69 K € et une rentabilité de 1.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STIS ?
Pour STIS, la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STIS ?
Sur la fiche de STIS, le repère clients ressort à 166 jours.