Chiffre d'affaires
588.59 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
462.42 K €
2024
Profitabilité
265.6 %
2024
EBITDA
80.84 K €
2024
Résultat net
1.56 M €
2024
Trésorerie
45.64 K €
2024
BFR
1.35 M €
2024
Dettes +1 an
12.33 M €
2024
Endettement
12.5 M €
2024
Délai paiement
127
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BERNAY 815202270
SIREN
815202270
SIRET
81520227000014
N° TVA
FR45815202270
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.8 M €
Date de création
09/12/2015
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de THERICE
THERICE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2015.
À BEUZEVILLE (27210), THERICE développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 588.59 K €, soit cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.56 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERICE affiche une trésorerie de 45.64 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THERICE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERICE est associé à Pierric Perier, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 588.59 K | 432.4 K | - | - |
| Marge brute (€) | 462.42 K | 349.3 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.97 K | -58.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 80.84 K | -48.55 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.86 K | -9.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.84 K | -48.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | 1.56 M | 2.43 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 265.64 | 562.46 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.63 | 38 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 12.05 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 696.65 K | 369.51 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.36 | 85.45 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.56 | 80.78 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.73 | -11.23 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.23 | -13.49 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.35 M | 8 M | 788.56 K | 1.4 M |
| BFRE (€) | 121.13 K | -95.1 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 7.98 M | 741.22 K | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 839.87 | 6.75 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.12 | -80.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.91 Md | 9.45 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.09 | 162.78 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.43 M | - | - |
| Dette nette (€) | -12.45 M | -13.66 M | -10.05 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 265.64 | 562.46 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 8 M | 788.56 K | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 45.64 K | 117.77 K | 63.48 K | 8.01 K |
| Dettes financières (€) | 12.33 M | 13.59 M | 10 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.96 | -5.62 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -156.33 | -213.44 | -387.4 | -55.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.47 | 0.26 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.75 K | 187.76 K | 117.19 K | 7.33 K |
| Liquidité générale | 12.12 | 59.38 | - | - |
| Liquidité réduite | 12.12 | 59.38 | - | - |
| Couverture de la dette | 13.3 | 16.19 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 350.44 K | 376.62 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.62 | 62.84 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -34.98 K | -9.53 K | - | - |
Dirigeants de THERICE
Sites et établissements déclarés
THERICE
81520227000014
540 RUE DES PRES VERTS
27210
BEUZEVILLE
6630Z - Gestion de fonds
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Rue Des Artisans
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERICE ?
Sur la fiche de THERICE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour THERICE ?
Pierric Perier figure comme Président de SAS pour THERICE.
À combien se situe l’activité déclarée de THERICE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERICE s’élève à 588.59 K €.
Quelle activité administrative caractérise THERICE ?
THERICE relève du code d’activité 6630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THERICE ?
Sur la fiche de THERICE, les données financières font apparaître un résultat net de 1.56 M € en 2024, une trésorerie de 45.64 K € et une rentabilité de 265.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERICE ?
Concernant THERICE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 126 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERICE ?
Concernant THERICE, l’indicateur clients est renseigné à 851 jours.