Chiffre d'affaires
2.09 M €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
1.47 M €
2025
Profitabilité
127.9 %
2025
EBITDA
415.8 K €
2025
Résultat net
2.68 M €
2025
Trésorerie
37.95 K €
2025
BFR
10.05 M €
2025
Dettes +1 an
27 M €
2025
Endettement
27.59 M €
2025
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 815251418
SIREN
815251418
SIRET
81525141800027
N° TVA
FR49815251418
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
11/12/2015
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de SOMNOO MANAGEMENT
La fiche juridique de SOMNOO MANAGEMENT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, SOMNOO MANAGEMENT est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.09 M € deux millions quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.68 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOMNOO MANAGEMENT mentionnent une trésorerie de 37.95 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), SOMNOO MANAGEMENT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
APOLLO JS apparaît comme Président de SAS de SOMNOO MANAGEMENT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 1.3 M | 599.27 K | 377.81 K |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 811.47 K | 391.39 K | 277.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 418.26 K | - | 3.45 K | - |
| EBITDA (€) | 415.8 K | -299.29 K | 13.55 K | 115.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.46 K | - | -10.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.08 K | -303.22 K | 13.1 K | 114.98 K |
| Résultat net (€) | 2.68 M | 904.59 K | 3.06 M | -93.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 127.91 | 69.73 | 510.68 | -24.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.79 | 13.66 | 53.52 | -3.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.26 | 2.57 | 16.43 | -0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.75 M | 680.24 K | 379.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.87 | 134.53 | 113.51 | 100.42 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 70.17 | 62.55 | 65.31 | 73.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.87 | -23.07 | 2.26 | 30.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.98 | - | 0.58 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10.05 M | 13.48 M | 10.03 M | 7.35 M |
| BFRHE (€) | 9.8 M | 13.95 M | 9.91 M | 7.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.75 K | 3.79 K | 6.11 K | 7.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.21 Md | 49.59 Md | 16.27 Md | 7.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.4 | 132.07 | 35.81 | 131.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.7 M | - | 3.06 M | - |
| Dette nette (€) | -27.55 M | -28.56 M | -12.71 M | -7.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 128.84 | - | 510.81 | - |
| Font de roulement (€) | 10.05 M | 13.48 M | 9.96 M | 7.28 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 99.26 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 37.95 K | 43.86 K | 194.22 K | 302.02 K |
| Dettes financières (€) | 27 M | 27.95 M | 12.64 M | 7.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.22 | - | -4.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -296.22 | -431.22 | -222.27 | -269.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.24 | 0.45 | 0.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 589.32 K | 650.28 K | 190.55 K | 79.93 K |
| Couverture de la dette | 4.88 | 1.92 | 18.02 | -2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.01 M | 383.21 K | 156.89 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 55.96 | 45.29 | 29.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 209.85 K | 95.15 K | 60.58 K | 160.14 K |
Dirigeants de SOMNOO MANAGEMENT
Sites et établissements déclarés
SOMNOO MANAGEMENT
81525141800027
CRAN-GEVRIER
8 RTE DES CREUSES
74000
ANNECY
6630Z - Gestion de fonds
SOMNOO MANAGEMENT
81525141800019
3 RUE DES CHENES EMERAUDES
95000
CERGY
6630Z - Gestion de fonds
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Archamps Technopole, 283 Rue Douglas Engelbart
- 74160
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOMNOO MANAGEMENT ?
Pour SOMNOO MANAGEMENT, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOMNOO MANAGEMENT ?
APOLLO JS apparaît en qualité de Président de SAS chez SOMNOO MANAGEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour SOMNOO MANAGEMENT ?
Le montant d’activité publié concernant SOMNOO MANAGEMENT est indiqué à 2.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOMNOO MANAGEMENT ?
SOMNOO MANAGEMENT présente le code NAF/APE 6630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOMNOO MANAGEMENT ?
Concernant SOMNOO MANAGEMENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.68 M € en 2025, une trésorerie de 37.95 K € et une rentabilité de 127.91 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOMNOO MANAGEMENT ?
Pour SOMNOO MANAGEMENT, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOMNOO MANAGEMENT ?
Concernant SOMNOO MANAGEMENT, la valeur clients affichée est de 2 K jours.