Chiffre d'affaires
2.51 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.99 M €
2021
Profitabilité
130.8 %
2021
EBITDA
-109.91 K €
2021
Résultat net
3.28 M €
2021
Trésorerie
959.28 K €
2021
BFR
9.61 M €
2021
Dettes +1 an
40.05 M €
2021
Endettement
41.43 M €
2021
Délai paiement
158
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 815314414
SIREN
815314414
SIRET
81531441400021
N° TVA
FR81815314414
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
14.11 M €
Date de création
09/12/2015
Clôture exercice
30/06/2021
À propos de CYLLENE
CYLLENE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À NANTERRE (92000), CYLLENE développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.51 M €, soit deux millions cinq cent cinq mille neuf cent trente-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.28 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CYLLENE affiche une trésorerie de 959.28 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CYLLENE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CYLLENE est associé à CYLLENCO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 2.27 M | 2.31 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 969.74 K | 1.79 M | 921.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.8 K | -859.78 K | -107.49 K | -201.65 K |
| EBITDA (€) | -109.91 K | -129.76 K | -50.11 K | -81.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.89 K | -730.02 K | -57.39 K | -119.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -212.37 K | -432.17 K | -118.44 K | -149.75 K |
| Résultat net (€) | 3.28 M | 2.89 M | 5.8 M | 3.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 130.79 | 127.28 | 251.55 | 299.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.93 | 13.17 | 24.76 | 25.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 4.54 | 12.3 | 10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.27 M | 2.24 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.2 | 100.19 | 96.95 | 106.73 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 79.24 | 42.78 | 77.86 | 70.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.39 | -5.72 | -2.17 | -6.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.82 | -37.92 | -4.66 | -15.31 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 9.61 M | 6.09 M | 5.49 M | 2.14 M |
| BFRHE (€) | 7.93 M | 5.38 M | 4.21 M | 1.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.4 K | 980.36 | 869.44 | 592.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.44 Md | 33.43 Md | 26.59 Md | 6.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.9 | 42.75 | 50.04 | 85.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.38 M | 3.19 M | 5.87 M | 4.01 M |
| Dette nette (€) | -40.47 M | -40.92 M | -23.53 M | -22.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 134.88 | 140.62 | 254.52 | 304.79 |
| Font de roulement (€) | 9.5 M | 6.45 M | 4.7 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 98.82 | 105.86 | 85.52 | 107.68 |
| Trésorerie (€) | 959.28 K | 464.74 K | 16.4 K | 697.8 K |
| Dettes financières (€) | 40.05 M | 40.35 M | 22.14 M | 22.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.97 | -12.84 | -4.01 | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.62 | -186.73 | -100.46 | -145.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.54 | 1.06 | 0.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 885.3 K | 943.14 K | 555.16 K | 594.36 K |
| Couverture de la dette | 4.99 | 3.66 | 11.98 | 7.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.75 M | 1.85 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 56.74 | 54.17 | 56.22 | 57.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -638.77 K | -856.46 K | -378.82 K | -231.34 K |
Dirigeants de CYLLENE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CYLLENE
81531441400021
93-99
93 RUE VEUVE LACROIX
92000
NANTERRE
6630Z - Gestion de fonds
CYLLENE
81531441400013
4 AVENUE MARCEAU
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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43 Avenue Pierre Mendes France
- 75013
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10-12, 10 Cours Michelet
- 92800
- Puteaux
24 Place Vendome
- 75001
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97 Rue De Lille
- 75007
- Paris
Tour Liberty, 17 Place Des Reflets
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27-31, 27 Avenue Du General Leclerc
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91-93, 91 Boulevard Pasteur
- 75015
- Paris
91-93, 91 Boulevard Pasteur
- 75015
- Paris
129 Quai Du President Roosevelt
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYLLENE ?
Concernant CYLLENE, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CYLLENE ?
CYLLENCO apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CYLLENE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CYLLENE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CYLLENE est indiqué à 2.51 M €.
Quelle activité administrative caractérise CYLLENE ?
CYLLENE présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CYLLENE ?
Concernant CYLLENE, les données financières font apparaître un résultat net de 3.28 M € en 2021, une trésorerie de 959.28 K € et une rentabilité de 130.79 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CYLLENE ?
Sur la fiche de CYLLENE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 158 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CYLLENE ?
Sur la fiche de CYLLENE, la valeur clients affichée est de 1 K jours.