Chiffre d'affaires
23.41 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-335.26 K €
2024
Profitabilité
-3.5 %
2024
EBITDA
327.33 K €
2024
Résultat net
-812.89 K €
2024
Trésorerie
7.44 K €
2023
BFR
7.27 M €
2024
Dettes +1 an
7.58 M €
2024
Endettement
22.04 M €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ARRAS 817502537
SIREN
817502537
SIRET
81750253700035
N° TVA
FR72817502537
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
29/12/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3700Z
Type d'activité
Collecte et traitement des eaux usées
Demande Kbis
Disponible
À propos de CALLEA
La fiche juridique de CALLEA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 sert son point de départ officiel.
Implantée à LENS, avec le code postal 62300, CALLEA est rattachée à « collecte et traitement des eaux usées » sous le code 3700Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 23.41 M € vingt-trois millions quatre cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -812.89 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CALLEA mentionnent une trésorerie de 7.44 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Jean-Baptiste Crepy apparaît comme Président de SAS de CALLEA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.41 M | 24.07 M | 23.55 M | 14.84 M |
| Marge brute (€) | -335.26 K | -640.97 K | -2.52 M | 249.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.77 M | 1.6 M | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 327.33 K | 1.95 M | 1.58 M | 623.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.19 M | -181.79 K | 20.21 K | 846.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -726.05 K | 1.11 M | 1.22 M | 623.87 K |
| Résultat net (€) | -812.89 K | 889.5 K | 876.15 K | 409.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.47 | 3.7 | 3.72 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 115.65 | 88.99 | 88.85 | 81.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.3 | 4.38 | 4.86 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.49 M | 3.78 M | 3.65 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.91 | 15.71 | 15.48 | 15.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.43 | -2.66 | -10.69 | 1.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 8.09 | 6.7 | 4.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.47 | 7.34 | 6.79 | 9.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.27 M | 3.97 M | 5.94 M | 8.85 M |
| BFRE (€) | -4.4 M | -7.04 M | -5.52 M | -2.77 M |
| BFRHE (€) | 4.1 M | 3.26 M | 3.74 M | 4.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.33 | 60.14 | 92.06 | 217.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.52 | -106.78 | -85.57 | -68.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 262.85 Md | 215.03 Md | 241.51 Md | 189.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.82 | 112.52 | 84.22 | 112.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.32 M | 1.81 M | 1.39 M | 599.87 K |
| Dette nette (€) | - | -17.7 M | - | -14.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.65 | 7.5 | 5.9 | 4.04 |
| Font de roulement (€) | -3.61 M | -5.42 M | -2.51 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | -49.72 | -136.59 | -42.24 | 19.15 |
| Trésorerie (€) | 0 | 7.44 K | 0 | 14 |
| Dettes financières (€) | 6.92 M | 1.53 M | 1.96 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.8 | - | -23.89 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1.77 K | - | -2.84 K |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | 0.65 | 0.5 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.53 M | 8.42 M | 6.63 M | 4.95 M |
| Liquidité générale | 67.06 | 69.89 | 76.97 | 96.03 |
| Liquidité réduite | 67.06 | 69.89 | 76.97 | 96.03 |
| Couverture de la dette | -1.48 | 1.27 | 1.64 | 1.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.33 K | 237.97 K | 295.19 K | 213.17 K |
Dirigeants de CALLEA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CALLEA
81750253700035
3 RUE SAINT LOUIS
62300
LENS
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
CALLEA
81750253700027
30 RUE MADELEINE VIONNET
93300
AUBERVILLIERS
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
CALLEA
81750253700019
163-169
163 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
92000
NANTERRE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires
103 Rue Charles Michels
- 93200
- Saint-Denis
21 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
La Palunette
- 13220
- Chateauneuf-Les-Martigues
Parc Des Aygalades Batiment B1, 35 Boulevard Du Capitaine Geze
- 13014
- Marseille
Batiment Hermes Ii, 4 Rue Edouard Branly
- 78190
- Trappes
8 Avenue Manon Cormier
- 33530
- Bassens
Ld "Les Hetres"
- 53810
- Change
88 Cours Louis Fargue
- 33300
- Bordeaux
12 Rue Berthelot
- 95500
- Gonesse
51 Chemin De Chantelle
- 31200
- Toulouse
Altiplano, 4 Place De La Pyramide
- 92800
- Puteaux
6 Rue Nathalie Sarraute
- 44200
- Nantes
Zone Industrielle A, 10 Rue De Lorival
- 59113
- Seclin
6 Rue Nathalie Sarraute
- 44200
- Nantes
40 Avenue Du Drapeau
- 21000
- Dijon
21 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
Bat 1C - 2Eme Etage - 69142 Rillieux-La-Pape Cedex, 160 Rue Pierre Fallion
- 69140
- Rillieux-La-Pape
Zone Industrielle, 608 Rue Du Marechal Juin
- 77000
- Vaux-Le-Penil
6 Rue Nathalie Sarraute
- 44200
- Nantes
Za St Vincent, 1 Rue Saint-Vincent
- 57140
- Woippy
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CALLEA ?
Jean-Baptiste Crepy est renseigné comme Président de SAS chez CALLEA.
À combien se situe l’activité déclarée de CALLEA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CALLEA ressort à 23.41 M €.
Quelle activité administrative caractérise CALLEA ?
CALLEA relève du code d’activité 3700Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CALLEA ?
Sur la fiche de CALLEA, les données financières font apparaître un résultat net de -812.89 K € en 2024, une trésorerie de 7.44 K € et une rentabilité de -3.47 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CALLEA ?
Concernant CALLEA, la valeur fournisseurs affichée est de 106 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CALLEA ?
Sur la fiche de CALLEA, l’indicateur clients est renseigné à 227 jours.