Chiffre d'affaires
696.82 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
471.35 K €
2023
Profitabilité
21.5 %
2023
EBITDA
199.9 K €
2023
Résultat net
149.79 K €
2023
Trésorerie
402.47 K €
2023
BFR
480.85 K €
2023
Dettes +1 an
160.71 K €
2023
Endettement
327.11 K €
2023
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 817700545
SIREN
817700545
SIRET
81770054500020
N° TVA
FR68817700545
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
51 K €
Date de création
16/12/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4619B
Type d'activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de MONTCROZ
La fiche juridique de MONTCROZ rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69006, MONTCROZ est rattachée à « autres intermédiaires du commerce en produits divers » sous le code 4619B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 696.82 K € six cent quatre-vingt-seize mille huit cent vingt €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 149.79 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MONTCROZ mentionnent une trésorerie de 402.47 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Sebastien Crozatier apparaît comme Gérant de MONTCROZ, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 696.82 K | 399.18 K | 264.71 K |
| Marge brute (€) | 471.35 K | 265.3 K | 200.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 196.15 K | 73.01 K | 144.95 K |
| EBITDA (€) | 199.9 K | 76.74 K | 148.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.75 K | -3.73 K | -3.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 193.31 K | 70.56 K | 142.26 K |
| Résultat net (€) | 149.79 K | 63.34 K | 110.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.5 | 15.87 | 41.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.28 | 31.91 | 55.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.51 | 16.34 | 42.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 477.5 K | 261.92 K | 196.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.53 | 65.61 | 74.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.64 | 66.46 | 75.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.69 | 19.22 | 56.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.15 | 18.29 | 54.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 480.85 K | 292.5 K | 206.96 K |
| BFRE (€) | 41.28 K | 14.24 K | 18.95 K |
| BFRHE (€) | 32.47 K | 14.74 K | -1.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 251.88 | 267.46 | 285.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.62 | 13.02 | 26.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.99 M | 16.12 M | -1.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.5 | 68.42 | 68.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.6 | 19.94 | 30.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.4 K | 69.57 K | 117.49 K |
| Dette nette (€) | 75.37 K | 70.9 K | 123.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.45 | 17.43 | 44.38 |
| Font de roulement (€) | 476.22 K | 289.05 K | 201.87 K |
| Couverture du BFR | 99.04 | 98.82 | 97.54 |
| Trésorerie (€) | 402.47 K | 260.07 K | 184.62 K |
| Dettes financières (€) | 160.71 K | 118.91 K | 7.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.48 | 1.02 | 1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.28 | 35.73 | 61.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 1.67 | 26.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.76 K | 66.8 K | 48.67 K |
| Liquidité générale | 174.23 | 177.59 | 383.71 |
| Liquidité réduite | 174.23 | 177.59 | 383.71 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 1.07 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 191.03 K | 64.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.32 | 45.39 | 17.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.89 K | 16.3 K | 31.45 K |
Dirigeants de MONTCROZ
Gérant
Sites et établissements déclarés
MONTCROZ
81770054500020
44 RUE MASSENA
69006
LYON
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
MONTCROZ
81770054500012
129 RUE VAUBAN
69006
LYON
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour MONTCROZ ?
Sebastien Crozatier figure comme Gérant chez MONTCROZ.
À combien se situe l’activité déclarée de MONTCROZ ?
Le montant d’activité publié concernant MONTCROZ est indiqué à 696.82 K €.
Quel repère NAF/APE identifie MONTCROZ ?
MONTCROZ relève du code d’activité 4619B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MONTCROZ ?
Concernant MONTCROZ, les données financières font apparaître un résultat net de 149.79 K € en 2023, une trésorerie de 402.47 K € et une rentabilité de 21.5 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MONTCROZ ?
Concernant MONTCROZ, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MONTCROZ ?
Pour MONTCROZ, l’indicateur clients est renseigné à 87 jours.