Chiffre d'affaires
1.51 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
541.18 K €
2021
Profitabilité
8.2 %
2021
EBITDA
204.36 K €
2021
Résultat net
124.43 K €
2021
Trésorerie
301.6 K €
2024
BFR
1.13 M €
2024
Dettes +1 an
440.85 K €
2024
Endettement
743.77 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRENOBLE 817916497
SIREN
817916497
SIRET
81791649700040
N° TVA
FR61817916497
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
01/01/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1392Z
Type d'activité
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TS TEXTURE & DESIGN
La fiche juridique de TS TEXTURE & DESIGN rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à AUBERIVES-EN-ROYANS, avec le code postal 38680, TS TEXTURE & DESIGN est rattachée à « fabrication d'articles textiles, sauf habillement » sous le code 1392Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.51 M € un million cinq cent treize mille sept cent quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 124.43 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TS TEXTURE & DESIGN mentionnent une trésorerie de 301.6 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TS TEXTURE & DESIGN présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Bertrand Hagger apparaît comme Gérant de TS TEXTURE & DESIGN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.51 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 541.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 196.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 204.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 157.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 124.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 8.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 21.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 11.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 512.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 33.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 35.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 13.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 813.76 K | 757.08 K | 649.98 K |
| BFRE (€) | 142.08 K | 182.49 K | 178.14 K | 168.97 K |
| BFRHE (€) | 659.14 K | 272.58 K | 33.3 K | 23.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 156.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 40.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 98.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 13.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 56.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 171.58 K |
| Dette nette (€) | -442.17 K | -177.3 K | -16.61 K | -120.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.34 |
| Font de roulement (€) | 668.34 K | 526.3 K | 441.94 K | 370.24 K |
| Couverture du BFR | 59.18 | 64.67 | 58.37 | 56.96 |
| Trésorerie (€) | 301.6 K | 336.22 K | 525.28 K | 426.89 K |
| Dettes financières (€) | 6.37 K | 20.44 K | 52.2 K | 61.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.63 | -24.23 | -2.63 | -20.97 |
| Autonomie financière (%) | 142.69 | 35.79 | 12.11 | 9.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.47 K | 205.61 K | 174.54 K | 206.36 K |
| Liquidité générale | 139.84 | 129.43 | 116.06 | 91.06 |
| Liquidité réduite | 139.84 | 129.43 | 116.06 | 91.06 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 393.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 32.09 K |
Dirigeants de TS TEXTURE & DESIGN
Sites et établissements déclarés
TS TEXTURE & DESIGN
81791649700040
2945 ROUTE DU VERCORS
38680
AUBERIVES-EN-ROYANS
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
TS TEXTURE & DESIGN
81791649700032
4 RUE DE LA FRATERNITE
38160
SAINT-MARCELLIN
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
TS TEXTURE & DESIGN
81791649700024
876 ROUTE DE PROVENCE
38680
SAINT-JUST-DE-CLAIX
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
TS TEXTURE & DESIGN
81791649700016
1 RUE JEAN CHARCOT
26100
ROMANS-SUR-ISERE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
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- 38160
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32 Cours De La Liberation
- 38470
- Vinay
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TS TEXTURE & DESIGN ?
Sur la fiche de TS TEXTURE & DESIGN, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TS TEXTURE & DESIGN ?
Bertrand Hagger figure comme Gérant au sein de TS TEXTURE & DESIGN.
Quel montant de revenus est publié pour TS TEXTURE & DESIGN ?
Le montant d’activité publié concernant TS TEXTURE & DESIGN s’élève à 1.51 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TS TEXTURE & DESIGN ?
TS TEXTURE & DESIGN relève du code d’activité 1392Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TS TEXTURE & DESIGN ?
Pour TS TEXTURE & DESIGN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 124.43 K € en 2021, une trésorerie de 301.6 K € et une rentabilité de 8.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TS TEXTURE & DESIGN ?
Pour TS TEXTURE & DESIGN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TS TEXTURE & DESIGN ?
Pour TS TEXTURE & DESIGN, la valeur clients affichée est de 14 jours.