Chiffre d'affaires
993.41 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
411.03 K €
2025
Profitabilité
16.3 %
2025
EBITDA
230.98 K €
2025
Résultat net
161.75 K €
2025
Trésorerie
443.95 K €
2025
BFR
491.7 K €
2025
Dettes +1 an
239.67 K €
2025
Endettement
956.48 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRENOBLE 818076358
SIREN
818076358
SIRET
81807635800022
N° TVA
FR76818076358
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
28/01/2016
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TDF ALLEVARD
La fiche juridique de TDF ALLEVARD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à ALLEVARD, avec le code postal 38580, TDF ALLEVARD est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 993.41 K € neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 161.75 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TDF ALLEVARD mentionnent une trésorerie de 443.95 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TDF ALLEVARD présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Charles-Henri Bournais apparaît comme Président de SAS de TDF ALLEVARD, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 993.41 K | 996.99 K | 994.49 K | 711.77 K |
| Marge brute (€) | 411.03 K | 328.97 K | 343.96 K | 211.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.69 K | 141.81 K | 203.08 K | 172.3 K |
| EBITDA (€) | 230.98 K | 143.83 K | 204.1 K | 201.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -287 | -2.02 K | -1.02 K | -29.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.89 K | 129.05 K | 197.64 K | 195.68 K |
| Résultat net (€) | 161.75 K | 101.33 K | 136.52 K | 160.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.28 | 10.16 | 13.73 | 22.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.77 | 19.39 | 38.26 | 61.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 8.99 | 15.89 | 22.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 393.92 K | 299.68 K | 348.12 K | 306 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.65 | 30.06 | 35.01 | 42.99 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.38 | 33 | 34.59 | 29.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.25 | 14.43 | 20.52 | 28.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.22 | 14.22 | 20.42 | 24.21 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 491.7 K | 461.52 K | 352.72 K | 273.42 K |
| BFRE (€) | -346.84 K | -355.03 K | -413.09 K | -369.11 K |
| BFRHE (€) | 433.58 K | 271.91 K | 308.47 K | 263.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.66 | 168.96 | 129.46 | 140.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.44 | -129.98 | -151.61 | -189.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 742.71 M | 840.46 M | 514.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.22 | 128.37 | 149.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.71 K | 116.14 K | 145.23 K | 170.43 K |
| Dette nette (€) | -512.52 K | -106.49 K | -44.02 K | -69.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.69 | 11.65 | 14.6 | 23.94 |
| Font de roulement (€) | 423.09 K | 387.95 K | 337.28 K | 247.46 K |
| Couverture du BFR | 86.04 | 84.06 | 95.62 | 90.51 |
| Trésorerie (€) | 443.95 K | 497.98 K | 457.35 K | 378.88 K |
| Dettes financières (€) | 206.56 K | 479 | 6.62 K | 1.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.76 | -0.92 | -0.3 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.82 | -20.38 | -12.34 | -26.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 1.09 K | 53.88 | 221.13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 681.3 K | 530.41 K | 480.51 K | 423.66 K |
| Liquidité générale | 114.84 | 164.02 | 166.12 | 155.4 |
| Liquidité réduite | 114.84 | 164.02 | 166.12 | 155.4 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 2.23 | 3.74 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 171.01 K | 180.72 K | 134.85 K | 90.7 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.88 | 14.74 | 11.75 | 12.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.25 K | 27.83 K | 43.26 K | 35.04 K |
Dirigeants de TDF ALLEVARD
Sites et établissements déclarés
TDF ALLEVARD
81807635800022
2 AVENUE DES BAINS
38580
ALLEVARD
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TDF ALLEVARD
81807635800030
13 AVENUE DES BAINS
38580
ALLEVARD
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TDF ALLEVARD
81807635800014
LA COUPURE DU PARC
ROUTE DE THUET
37120
CHAVEIGNES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TDF ALLEVARD ?
Sur la fiche de TDF ALLEVARD, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TDF ALLEVARD ?
Charles-Henri Bournais est renseigné comme Président de SAS chez TDF ALLEVARD.
À combien se situe l’activité déclarée de TDF ALLEVARD ?
Le montant d’activité publié concernant TDF ALLEVARD ressort à 993.41 K €.
Quelle activité administrative caractérise TDF ALLEVARD ?
TDF ALLEVARD est référencée avec le code d’activité 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TDF ALLEVARD ?
Pour TDF ALLEVARD, les données financières font apparaître un résultat net de 161.75 K € en 2025, une trésorerie de 443.95 K € et une rentabilité de 16.28 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TDF ALLEVARD ?
Concernant TDF ALLEVARD, le repère fournisseurs ressort à 376 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TDF ALLEVARD ?
Pour TDF ALLEVARD, l’indicateur clients est renseigné à 226 jours.