CANTINA

488 RUE DE LA CHAPELLE - 97122 BAIE-MAHAULT
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
399.64 K €
2019
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
159.35 K €
2019
Profitabilité
-1.7 %
2019
EBITDA
2.32 K €
2019
Résultat net
-6.64 K €
2019
Trésorerie
53.82 K €
2019
BFR
44.11 K €
2019
Dettes +1 an
27.21 K €
2016
Endettement
20.37 K €
2019
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
5
client

Informations légales et juridiques

RCS
POINTE-A-PITRE 818689713
SIREN
818689713
SIRET
81868971300019
N° TVA
FR51818689713
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
01/04/2016
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Stephane Bogavcic-Esquirol
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de CANTINA

CANTINA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2016.

À BAIE-MAHAULT (97122), CANTINA développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.

Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 399.64 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -6.64 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2019, CANTINA affiche une trésorerie de 53.82 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

CANTINA déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de CANTINA est associé à Stephane Bogavcic-Esquirol, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 399.64 K 396.26 K 304.4 K 173.29 K
Marge brute (€) 159.35 K 145.72 K 112.92 K 53.3 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 45.75 K - -
EBITDA (€) 2.32 K 45.34 K 41.39 K 11.76 K
EBITDA - EBE (€) - 408 - -
Résultat d'exploitation (€) -6.45 K 37.94 K 35.37 K 8.1 K
Résultat net (€) -6.64 K 37 K 32.91 K 17.23 K
Taux de marge nette (%) -1.66 9.34 10.81 9.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.77 40.16 59.68 77.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2019 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) -6.27 34.73 45.04 21.95
Valeur ajoutée (€) * 146.23 K 157.68 K 126.64 K 65.29 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.59 39.79 41.6 37.68
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 39.87 36.77 37.09 30.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.58 11.44 13.6 6.78
Taux de marge opérationnelle (%) - 11.54 - -
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 44.11 K 44.22 K 8.55 K 9.76 K
BFRE (€) -15.77 K -9.8 K -13.43 K -16.86 K
BFRHE (€) 6.06 K 10.35 K 7.69 K 224
BFR en jours de CA (j) 40.29 40.73 10.26 20.56
BFRE en jours de CA (j) -14.4 -9.02 -16.1 -35.51
BFRHE en jours de CA (j) 6.63 M 11.23 M 6.41 M 106.35 K
Délais de paiement clients (j) 4.95 7.34 8.47 15.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 18.71 4.71 11.07 25.8
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.03
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) - 44.41 K - -
Dette nette (€) 33.45 K 29.27 K -3.64 K -37.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 11.21 - -
Font de roulement (€) - - - 2.26 K
Couverture du BFR - - - 23.16
Trésorerie (€) 53.82 K 43.67 K 14.29 K 18.9 K
Dettes financières (€) - - - 27.21 K
Capacité de remboursement (€) - 0.66 - -
Ratio d'endettement (%) 39.13 31.77 -6.59 -168.09
Autonomie financière (%) - - - 0.82
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 20.37 K 14.4 K 17.93 K 21.56 K
Liquidité générale 294.02 375.22 122.62 47.31
Liquidité réduite 294.02 375.22 122.62 47.31
Couverture de la dette -0.84 3.33 2.73 1.37
Salaires et charges sociales (€) 151.82 K 114.47 K 82.13 K 54.17 K
Structure de l'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 33.96 26.96 25.83 30.03
Impôts sur les bénéfices (€) 189 938 - -

Dirigeants de CANTINA

Gérant
Stephane Bogavcic-Esquirol
Gérant
Thi Tran

Sites et établissements déclarés

CANTINA
81868971300019
IMMEUBLE CAPITAINE MOEDE ZI DE JARRY 488 RUE DE LA CHAPELLE 97122 BAIE-MAHAULT
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour CANTINA ?
Pour CANTINA, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CANTINA ?
Stephane Bogavcic-Esquirol est renseigné comme Gérant pour CANTINA.
Quel montant de revenus est publié pour CANTINA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CANTINA est indiqué à 399.64 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CANTINA ?
CANTINA est référencée avec le code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CANTINA ?
Pour CANTINA, les données financières font apparaître un résultat net de -6.64 K € en 2019, une trésorerie de 53.82 K € et une rentabilité de -1.66 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CANTINA ?
Pour CANTINA, le repère fournisseurs ressort à 19 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CANTINA ?
Concernant CANTINA, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.