Chiffre d'affaires
4.8 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
528.33 K €
2024
Profitabilité
-1.2 %
2024
EBITDA
-105.54 K €
2024
Résultat net
-59.26 K €
2024
Trésorerie
421.16 K €
2024
BFR
298.55 K €
2024
Dettes +1 an
526.57 K €
2024
Endettement
991.7 K €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
BREST 818789638
SIREN
818789638
SIRET
81878963800025
N° TVA
FR96818789638
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
19/02/2016
Clôture exercice
31/03/2024
À propos de KERTREG
La fiche juridique de KERTREG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à KERLOUAN, avec le code postal 29890, KERTREG est rattachée à « hypermarchés » sous le code 4711F, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.8 M € quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -59.26 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de KERTREG mentionnent une trésorerie de 421.16 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), KERTREG présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
DMO HOLDING apparaît comme Président de SAS de KERTREG, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 5.16 M | - | - |
| Marge brute (€) | 528.33 K | 477.86 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.41 K | 58.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | -105.54 K | -119.07 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 172.95 K | 177.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.39 K | -125.55 K | - | - |
| Résultat net (€) | -59.26 K | -148.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | -2.87 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.58 | 110.12 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.43 | -22.17 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.52 K | 440.61 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.81 | 8.54 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.01 | 9.26 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.2 | -2.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 1.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 298.55 K | 114.28 K | 479.1 K | 491.77 K |
| BFRE (€) | -198.13 K | -209.4 K | -124.53 K | -198.41 K |
| BFRHE (€) | 73.93 K | 70.79 K | 331.75 K | 398.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.71 | 8.08 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.07 | -14.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 971.68 M | 1 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.55 | 4.59 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.13 | 32.2 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.98 K | -139.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -570.54 K | -551.33 K | -267.63 K | -365.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.08 | -2.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 296.96 K | 112.72 K | 478.3 K | 491.16 K |
| Couverture du BFR | 99.47 | 98.63 | 99.83 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 421.16 K | 251.33 K | 271.08 K | 294.61 K |
| Dettes financières (€) | 526.57 K | 288.42 K | 66.41 K | 65.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.98 | 3.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 294.45 | 409.89 | -59.49 | -81.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | -0.47 | 6.77 | 6.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 463.54 K | 512.67 K | 471.49 K | 594.66 K |
| Liquidité générale | 51.84 | 41.97 | 115.15 | 107.93 |
| Liquidité réduite | 51.84 | 41.97 | 115.15 | 107.93 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -1.51 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.03 K | 388.67 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 6.27 | - | - |
Dirigeants de KERTREG
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
KERTREG
81878963800025
KERENEZ
29890
KERLOUAN
4711F - Hypermarchés
DMO KERLOUAN
81878963800017
11 RUE DU HAMEAU DE L'ABBAYE
35770
VERN-SUR-SEICHE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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1 Rue Louis Lichou
- 29480
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à KERTREG ?
Sur la fiche de KERTREG, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de KERTREG ?
DMO HOLDING figure comme Président de SAS chez KERTREG.
À combien se situe l’activité déclarée de KERTREG ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour KERTREG s’élève à 4.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie KERTREG ?
KERTREG présente le code NAF/APE 4711F dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur KERTREG ?
Concernant KERTREG, la synthèse comptable présente un résultat net de -59.26 K € en 2024, une trésorerie de 421.16 K € et une rentabilité de -1.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de KERTREG ?
Sur la fiche de KERTREG, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KERTREG ?
Sur la fiche de KERTREG, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.