Chiffre d'affaires
3.49 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
190.65 K €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
141.14 K €
2024
Résultat net
53.83 K €
2024
Trésorerie
54.22 K €
2021
BFR
1.01 M €
2024
Dettes +1 an
923.21 K €
2024
Endettement
2.17 M €
2024
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 818952533
SIREN
818952533
SIRET
81895253300037
N° TVA
FR95818952533
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
08/03/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
K-bis
Disponible
À propos de TIMMAT
La fiche juridique de TIMMAT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à MONTAUROUX, avec le code postal 83440, TIMMAT est rattachée à « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » sous le code 7732Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.49 M € trois millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 53.83 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TIMMAT mentionnent une trésorerie de 54.22 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TIMMAT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Ludovic Reboulet apparaît comme Président de SAS de TIMMAT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | 3.6 M | 2.6 M | 3.49 M |
| Marge brute (€) | 190.65 K | 313.21 K | 213.92 K | 144.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.49 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 141.14 K | 204.52 K | 157.83 K | 130.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.36 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.38 K | 138.17 K | 111.76 K | 96.52 K |
| Résultat net (€) | 53.83 K | 95.23 K | 74.02 K | 60.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.54 | 2.64 | 2.84 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.92 | 27.61 | 29.07 | 33.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.05 | 4.71 | 4.81 | 3.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 249.07 K | 495.64 K | 226.27 K | 188.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.14 | 13.75 | 8.69 | 5.4 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 5.46 | 8.69 | 8.21 | 4.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 5.68 | 6.06 | 3.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.01 M | 774.52 K | 321.52 K | 101.2 K |
| BFRE (€) | 796.64 K | 705.14 K | 137.5 K | 56.17 K |
| BFRHE (€) | 215.89 K | -15.91 K | 76.88 K | 52.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.72 | 78.45 | 45.06 | 10.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.33 | 71.42 | 19.27 | 5.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | -157.03 M | 548.56 M | 505.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.19 | 106.15 | 90.07 | 83.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.75 | 70.15 | 110.44 | 102.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.62 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | - | -1.62 M | -1.17 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 740.18 K | 311.54 K | 83.4 K |
| Couverture du BFR | 99.72 | 95.57 | 96.89 | 82.41 |
| Trésorerie (€) | 0 | 54.22 K | 110.16 K | - |
| Dettes financières (€) | 921.71 K | 859.41 K | 460.92 K | 289.19 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -469.95 | -460.82 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.4 | 0.55 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 781.09 K | 812.63 K | 1.1 M |
| Liquidité générale | 51.61 | 67.3 | 59.74 | 58.02 |
| Liquidité réduite | 51.61 | 67.3 | 59.74 | 58.02 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.75 | 0.87 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.32 K | 31.19 K | 25.87 K | 11.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 0.82 | 0.61 | 0.71 | 0.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.02 K | 29.41 K | 23.95 K | 18.01 K |
Dirigeants de TIMMAT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TIMMAT
81895253300037
30 IMPASSE DU PLAN ORIENTAL
83440
MONTAUROUX
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TIMMAT
81895253300011
427 ZONE INDUSTRIELLE SAINT MAURICE
04100
MANOSQUE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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109 Rue Jean Aicard
- 83300
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TIMMAT ?
Pour TIMMAT, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour TIMMAT ?
Ludovic Reboulet figure comme Président de SAS pour TIMMAT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIMMAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIMMAT est indiqué à 3.49 M €.
Quelle activité administrative caractérise TIMMAT ?
TIMMAT est référencée avec le code d’activité 7732Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TIMMAT ?
Sur la fiche de TIMMAT, la synthèse comptable présente un résultat net de 53.83 K € en 2024, une trésorerie de 54.22 K € et une rentabilité de 1.54 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TIMMAT ?
Pour TIMMAT, la valeur fournisseurs affichée est de 98 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIMMAT ?
Sur la fiche de TIMMAT, l’indicateur clients est renseigné à 105 jours.