Chiffre d'affaires
3.2 M €
2019
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
186.26 K €
2019
Profitabilité
1.8 %
2019
EBITDA
73.95 K €
2019
Résultat net
56.37 K €
2019
Trésorerie
19.91 K €
2019
BFR
283.96 K €
2019
Dettes +1 an
68.37 K €
2019
Endettement
390.82 K €
2019
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 818968430
SIREN
818968430
SIRET
81896843000012
N° TVA
FR62818968430
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
68.4 K €
Date de création
20/02/2016
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
4751Z
Type d'activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de DIOSA
DIOSA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2016.
À PARIS (75018), DIOSA développe une activité décrite comme « commerce de détail de textiles en magasin spécialisé » ; le code 4751Z en documente la lecture administrative.
Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 3.2 M €, soit trois millions deux cent un mille cinq cent soixante-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 56.37 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2019, DIOSA affiche une trésorerie de 19.91 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DIOSA déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DIOSA est associé à Sadio Bathily, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 1.21 M | 2.97 M | 776.33 K |
| Marge brute (€) | 186.26 K | 20.73 K | 150.2 K | 13.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.17 K | - | 46.59 K | -11.81 K |
| EBITDA (€) | 73.95 K | -5 K | 45.79 K | -10.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.78 K | - | 799 | -1.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.63 K | -5 K | 45.8 K | -10.44 K |
| Résultat net (€) | 56.37 K | -5.09 K | 39.46 K | -11.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | -0.42 | 1.33 | -1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.06 | -5.55 | 40.75 | -19.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.46 | -0.97 | 3.93 | -2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.22 K | 14.3 K | 140.05 K | 9.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.04 | 1.18 | 4.72 | 1.26 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 5.82 | 1.71 | 5.06 | 1.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | -0.41 | 1.54 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | - | 1.57 | -1.52 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 283.96 K | 303.78 K | 578.28 K | 419.02 K |
| BFRE (€) | 169.32 K | 198.61 K | 411.04 K | 262.23 K |
| BFRHE (€) | -55.44 K | -87.01 K | -312.45 K | -255.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.37 | 91.7 | 71.16 | 197.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.3 | 59.95 | 50.58 | 123.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -486.25 M | -288.24 M | -2.54 Md | -543.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.65 | 30.04 | 20.08 | 76.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.1 | 41.49 | 27.6 | 4.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.31 | 0.26 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.7 K | - | 39.46 K | -11.03 K |
| Dette nette (€) | -370.92 K | -428.64 K | -884.9 K | -449.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.9 | - | 1.33 | -1.42 |
| Font de roulement (€) | 133.79 K | 115.86 K | 120.95 K | 14.38 K |
| Couverture du BFR | 47.12 | 38.14 | 20.92 | 3.43 |
| Trésorerie (€) | 19.91 K | 4.27 K | 22.36 K | 7.69 K |
| Dettes financières (€) | 68.37 K | 68.37 K | 68.37 K | 1.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.11 | - | -22.42 | 40.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -250.43 | -467.22 | -913.86 | -783.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.34 | 1.42 | 45.5 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.29 K | 176.62 K | 381.56 K | 51.26 K |
| Liquidité générale | 52.07 | 24.29 | 20.7 | 37.99 |
| Liquidité réduite | 52.07 | 24.29 | 20.7 | 37.99 |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.06 | 0.31 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.27 K | 24.91 K | 102.15 K | 24.1 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.63 | 1.52 | 3.05 | 2.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.84 K | - | 4.97 K | - |
Dirigeants de DIOSA
Gérant
Sites et établissements déclarés
DIOSA
81896843000012
89 RUE MYRHA
75018
PARIS
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
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- 75016
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26 Rue De Verdun
- 94500
- Champigny-Sur-Marne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DIOSA ?
Concernant DIOSA, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour DIOSA ?
Sadio Bathily apparaît en qualité de Gérant au sein de DIOSA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DIOSA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DIOSA ressort à 3.2 M €.
Quelle activité administrative caractérise DIOSA ?
DIOSA est référencée avec le code d’activité 4751Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DIOSA ?
Sur la fiche de DIOSA, les données financières font apparaître un résultat net de 56.37 K € en 2019, une trésorerie de 19.91 K € et une rentabilité de 1.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DIOSA ?
Sur la fiche de DIOSA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 5 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DIOSA ?
Sur la fiche de DIOSA, le repère clients ressort à 21 jours.