Chiffre d'affaires
1.13 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
495.99 K €
2022
Profitabilité
3.2 %
2022
EBITDA
199.13 K €
2022
Résultat net
36.36 K €
2022
Trésorerie
384.01 K €
2022
BFR
363.86 K €
2022
Dettes +1 an
931.43 K €
2022
Endettement
1.11 M €
2022
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 818995953
SIREN
818995953
SIRET
81899595300028
N° TVA
FR84818995953
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
02/03/2016
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
9321Z
Type d'activité
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM
CPL MONTPELLIER ODYSSEUM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À MONTPELLIER (34000), CPL MONTPELLIER ODYSSEUM développe une activité décrite comme « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes » ; le code 9321Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.13 M €, soit un million cent trente-quatre mille quatre cent vingt-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 36.36 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CPL MONTPELLIER ODYSSEUM affiche une trésorerie de 384.01 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CPL MONTPELLIER ODYSSEUM déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM est associé à CPL LOISIRS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 607.5 K | 599.12 K | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 495.99 K | 217.56 K | 234.49 K | 549.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.79 K | 218.23 K | 81.71 K | 220.86 K |
| EBITDA (€) | 199.13 K | 216.58 K | 82.69 K | 220.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.66 K | 1.65 K | -982 | 11 |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.92 K | 72.18 K | -62.17 K | 69.12 K |
| Résultat net (€) | 36.36 K | 28.89 K | -109.84 K | 17.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 4.76 | -18.33 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -106.21 | -40.93 | 110.42 | 166.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 2.01 | -8.14 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 491.81 K | 412.01 K | 297.03 K | 556.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.35 | 67.82 | 49.58 | 52.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.72 | 35.81 | 39.14 | 51.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.55 | 35.65 | 13.8 | 20.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.05 | 35.92 | 13.64 | 20.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 363.86 K | 538.14 K | 302.69 K | 350.46 K |
| BFRE (€) | -155.92 K | -219.41 K | -220.04 K | -50.94 K |
| BFRHE (€) | 126.3 K | 326.3 K | 350.97 K | 270.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.07 | 323.33 | 184.4 | 119.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.17 | -131.83 | -134.05 | -17.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 392.54 M | 543.09 M | 576.09 M | 792.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.72 | 148.27 | 180 | 63.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.56 | 173.15 | 180 | 17.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.11 K | 173.55 K | 35.24 K | 169.02 K |
| Dette nette (€) | -727.53 K | -1.08 M | -1.28 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.29 | 28.57 | 5.88 | 15.81 |
| Font de roulement (€) | 352.03 K | 538.14 K | 302.68 K | 350.46 K |
| Couverture du BFR | 96.75 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 384.01 K | 431.24 K | 171.76 K | 130.91 K |
| Dettes financières (€) | 929.07 K | 1.27 M | 1.21 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.49 | -6.21 | -36.25 | -7.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.13 K | 1.53 K | 1.28 K | -11.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.06 | -0.08 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.64 K | 238.38 K | 241.28 K | 75.69 K |
| Liquidité générale | 46.76 | 50.19 | 36.09 | 29.47 |
| Liquidité réduite | 46.76 | 50.19 | 36.09 | 29.47 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.56 | -2.01 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 264.13 K | 144.67 K | 162 K | 301 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.45 | 20.52 | 24.28 | 23.65 |
Dirigeants de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CPL MONTPELLIER ODYSSEUM
81899595300028
C.CIAL. ODYSSEUM
1 ALLEE ULYSSE
34000
MONTPELLIER
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
CPL MONTPELLIER ODYSSEUM
81899595300010
35 RUE DE ROME
75008
PARIS
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
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448 Chemin Du Pont De Guerre
- 34970
- Lattes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
Concernant CPL MONTPELLIER ODYSSEUM, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
CPL LOISIRS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ressort à 1.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
CPL MONTPELLIER ODYSSEUM relève du code d’activité 9321Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
Concernant CPL MONTPELLIER ODYSSEUM, les données financières font apparaître un résultat net de 36.36 K € en 2022, une trésorerie de 384.01 K € et une rentabilité de 3.2 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
Pour CPL MONTPELLIER ODYSSEUM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 63 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CPL MONTPELLIER ODYSSEUM ?
Concernant CPL MONTPELLIER ODYSSEUM, l’indicateur clients est renseigné à 10 jours.