Chiffre d'affaires
422.9 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
-77.73 K €
2020
Profitabilité
4.1 %
2020
EBITDA
38.55 K €
2020
Résultat net
17.36 K €
2020
Trésorerie
38.38 K €
2024
BFR
226.96 K €
2024
Dettes +1 an
13.09 K €
2024
Endettement
453.65 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
73
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 819134859
SIREN
819134859
SIRET
81913485900019
N° TVA
FR90819134859
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
15/03/2016
Clôture exercice
31/07/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SARL TREUILLET
La fiche juridique de SARL TREUILLET rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à TRACY-SUR-LOIRE, avec le code postal 58150, SARL TREUILLET est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 422.9 K € quatre cent vingt-deux mille neuf cent deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 17.36 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL TREUILLET mentionnent une trésorerie de 38.38 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Sebastien Treuillet apparaît comme Gérant de SARL TREUILLET, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 422.9 K | 521.14 K |
| Marge brute (€) | - | - | -77.73 K | 6.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.91 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 38.55 K | 11.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -631 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 18.14 K | 11.04 K |
| Résultat net (€) | - | - | 17.36 K | 12.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.1 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.78 | 17.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 50.76 K | 50.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12 | 9.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -18.38 | 1.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.11 | 2.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 226.96 K | 279.72 K | 126.21 K | 107.81 K |
| BFRE (€) | 125.93 K | 13.86 K | 53.21 K | 40.14 K |
| BFRHE (€) | 58.99 K | 42.98 K | 1.69 K | 36 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 108.93 | 75.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 45.92 | 28.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.95 M | 51.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 72.1 | 95.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.93 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 37.77 K | - |
| Dette nette (€) | -415.27 K | -318.33 K | -450.05 K | -388.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.93 | - |
| Font de roulement (€) | 223.3 K | 248.74 K | 96.21 K | 77.81 K |
| Couverture du BFR | 98.39 | 88.93 | 76.23 | 72.17 |
| Trésorerie (€) | 38.38 K | 191.9 K | 41.31 K | 37.63 K |
| Dettes financières (€) | 13.09 K | 14.46 K | 63.81 K | 78.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.42 | -125.68 | -512.79 | -529.87 |
| Autonomie financière (%) | 19.9 | 17.51 | 1.38 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.9 K | 464.79 K | 397.55 K | 316.98 K |
| Liquidité générale | 68.13 | 81.95 | 26.26 | 42.14 |
| Liquidité réduite | 68.13 | 81.95 | 26.26 | 42.14 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.54 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 12.65 K | 15.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.89 | 1.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.93 K | 1.61 K |
Dirigeants de SARL TREUILLET
Sites et établissements déclarés
SARL TREUILLET
81913485900019
FONTENILLE
12 ROUTE DE BOISFLEURY
58150
TRACY-SUR-LOIRE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SARL TREUILLET ?
Sebastien Treuillet figure comme Gérant chez SARL TREUILLET.
Quel montant de revenus est publié pour SARL TREUILLET ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL TREUILLET s’élève à 422.9 K €.
Sous quel code d’activité est classée SARL TREUILLET ?
SARL TREUILLET présente le code NAF/APE 4634Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SARL TREUILLET ?
Pour SARL TREUILLET, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 17.36 K € en 2020, une trésorerie de 38.38 K € et une rentabilité de 4.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL TREUILLET ?
Sur la fiche de SARL TREUILLET, le repère fournisseurs ressort à 270 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL TREUILLET ?
Concernant SARL TREUILLET, la valeur clients affichée est de 72 jours.