CONCEPT TP

12 RUE DE PISCOP - 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
01 34 29 18 22
contact@concepttp.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
2.89 M €
2019
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
637.18 K €
2019
Profitabilité
-4.7 %
2019
EBITDA
-109.17 K €
2019
Résultat net
-135.05 K €
2019
Trésorerie
127.05 K €
2023
BFR
554.55 K €
2023
Dettes +1 an
86.53 K €
2023
Endettement
945.77 K €
2023
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
130
client

Informations légales et juridiques

RCS
PONTOISE 819193921
SIREN
819193921
SIRET
81919392100023
N° TVA
FR57819193921
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
16/03/2016
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Julien Boubouleix
Téléphone
01 34 29 18 22
Email
contact@concepttp.fr
Site web
https://www.concepttp.fr/

À propos de CONCEPT TP

CONCEPT TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.

À SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350), CONCEPT TP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.

Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 2.89 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -135.05 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, CONCEPT TP affiche une trésorerie de 127.05 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

CONCEPT TP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de CONCEPT TP est associé à Julien Boubouleix, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) - - 2.89 M 2.22 M
Marge brute (€) - - 637.18 K 619.67 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - -116.31 K -
EBITDA (€) - - -109.17 K 144.11 K
EBITDA - EBE (€) - - -7.14 K -
Résultat d'exploitation (€) - - -143.5 K 127.32 K
Résultat net (€) - - -135.05 K 86.07 K
Taux de marge nette (%) - - -4.67 3.88
Rentabilité sur fonds propres (%) - - -102.25 32.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2019 2018
Rentabilité économique (%) - - -10.33 7.43
Valeur ajoutée (€) * - - 395.29 K 502.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 13.68 22.66
Croissance 2023 2021 2019 2018
Taux de marge brute (%) - - 22.05 27.93
Taux de marge d'EBITDA (%) - - -3.78 6.5
Taux de marge opérationnelle (%) - - -4.02 -
Gestion BFR 2023 2021 2019 2018
BFR (€) 554.55 K 646.63 K 511.39 K 321.38 K
BFRE (€) 313.57 K 196.23 K 230.1 K -2.87 K
BFRHE (€) 7.4 K -75.76 K 96.09 K 58.78 K
BFR en jours de CA (j) - - 64.58 52.88
BFRE en jours de CA (j) - - 29.06 -0.47
BFRHE en jours de CA (j) - - 760.86 M 357.23 M
Délais de paiement clients (j) - - 129.46 130.23
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 75.63 109.46
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.03 0.02
Autonomie financière 2023 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) - - -95.37 K -
Dette nette (€) -818.72 K -1.04 M -1.15 M -719.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - -3.3 -
Font de roulement (€) 448.03 K 390.52 K 351.67 K 227.04 K
Couverture du BFR 80.79 60.39 68.77 70.65
Trésorerie (€) 127.05 K 270.06 K 25.49 K 171.13 K
Dettes financières (€) 86.53 K 208.58 K 374.33 K 93.61 K
Capacité de remboursement (€) - - 12.06 -
Ratio d'endettement (%) -191.71 -411.99 -870.63 -269.45
Autonomie financière (%) 4.94 1.21 0.35 2.85
Solvabilité 2023 2021 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 752.72 K 848.41 K 641.34 K 702.96 K
Liquidité générale 136.11 112.34 91.21 109.76
Liquidité réduite 136.11 112.34 91.21 109.76
Couverture de la dette - - -0.78 0.41
Salaires et charges sociales (€) - - 708.33 K 466.07 K
Structure de l'activité 2023 2021 2019 2018
Salaires / CA (%) - - 16.28 14.09
Impôts sur les bénéfices (€) - - -16.1 K 29.97 K

Dirigeants de CONCEPT TP

Directeur Général
Jean Rodriguez
Président de SAS
Julien Boubouleix

Sites et établissements déclarés

CONCEPT TP
81919392100023
12 RUE DE PISCOP 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
CONCEPT TP
81919392100015
18 AVENUE SCHAEFFER 95170 DEUIL-LA-BARRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour CONCEPT TP ?
Pour CONCEPT TP, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CONCEPT TP ?
Julien Boubouleix est renseigné comme Président de SAS chez CONCEPT TP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CONCEPT TP ?
Le montant d’activité publié concernant CONCEPT TP ressort à 2.89 M €.
Quelle activité administrative caractérise CONCEPT TP ?
CONCEPT TP est référencée avec le code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CONCEPT TP ?
Sur la fiche de CONCEPT TP, la synthèse comptable présente un résultat net de -135.05 K € en 2019, une trésorerie de 127.05 K € et une rentabilité de -4.67 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CONCEPT TP ?
Concernant CONCEPT TP, la valeur fournisseurs affichée est de 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CONCEPT TP ?
Concernant CONCEPT TP, la valeur clients affichée est de 129 jours.