Chiffre d'affaires
6.28 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.15 M €
2025
Profitabilité
1.1 %
2025
EBITDA
206.91 K €
2025
Résultat net
67.93 K €
2025
Trésorerie
486.12 K €
2025
BFR
666 K €
2025
Dettes +1 an
205.49 K €
2025
Endettement
1.46 M €
2025
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 819248816
SIREN
819248816
SIRET
81924881600038
N° TVA
FR36819248816
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2016
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
k bis
Disponible
À propos de THERMO-FREEZE
THERMO-FREEZE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2016.
À VILLERS-BOCAGE (14310), THERMO-FREEZE développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.28 M €, soit six millions deux cent soixante-dix-neuf mille cent soixante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 67.93 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THERMO-FREEZE affiche une trésorerie de 486.12 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THERMO-FREEZE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMO-FREEZE est associé à LILO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.28 M | 5.93 M | 5.37 M | 4.36 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.96 M | 1.78 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.35 K | 159.41 K | 116.03 K |
| EBITDA (€) | 206.91 K | 67.39 K | 161.39 K | 141.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.04 K | -1.98 K | -25.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.5 K | -26.6 K | 75.22 K | 85.33 K |
| Résultat net (€) | 67.93 K | 43.3 K | 58.83 K | 122.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 0.73 | 1.09 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.5 | 12.02 | 18.56 | 34.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.67 | 2.56 | 3.29 | 8.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.78 M | 1.59 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.85 | 29.99 | 29.65 | 28.52 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.28 | 33.1 | 33.03 | 31.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 1.14 | 3 | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.78 | 2.97 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 666 K | 655.69 K | 634.8 K | 639.11 K |
| BFRE (€) | 107.08 K | 137.06 K | -12.64 K | 128.79 K |
| BFRHE (€) | -158.2 K | -18.94 K | -269 | -90.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.71 | 40.37 | 43.11 | 53.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.22 | 8.44 | -0.86 | 10.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.72 Md | -307.63 M | -3.96 M | -1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.35 | 61.68 | 60.66 | 67.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.41 | 26.67 | 42.39 | 31.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 137.33 K | 156.52 K | 178.35 K |
| Dette nette (€) | -976.27 K | -987.06 K | -1 M | -772.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.32 | 2.91 | 4.09 |
| Font de roulement (€) | 432.56 K | 463.39 K | 455.33 K | 426.52 K |
| Couverture du BFR | 64.95 | 70.67 | 71.73 | 66.74 |
| Trésorerie (€) | 486.12 K | 345.28 K | 468.23 K | 388.11 K |
| Dettes financières (€) | 205.49 K | 270.4 K | 373.39 K | 247.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.19 | -6.42 | -4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.49 | -273.98 | -316.91 | -215.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.33 | 0.85 | 1.45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 869.64 K | 919.85 K | 700.29 K |
| Liquidité générale | 107.57 | 106.13 | 99.74 | 107.94 |
| Liquidité réduite | 107.57 | 106.13 | 99.74 | 107.94 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.86 M | 1.58 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.86 | 26.68 | 25.21 | 23.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.61 K | 8.62 K | 14.89 K | 39.1 K |
Dirigeants de THERMO-FREEZE
Sites et établissements déclarés
THERMO-FREEZE
81924881600038
IMPASSE DES QUESNOTS
14310
VILLERS-BOCAGE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
THERMO-FREEZE
81924881600020
ZA DES NOIRES TERRES
RUE DES FOURS A CHAUX
14310
VILLERS-BOCAGE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
THERMO-FREEZE
81924881600012
ZAC LE PARC
BOULEVARD DU 21EME SIECLE
14310
VILLERS-BOCAGE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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58 Avenue Pierre Berthelot
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THERMO-FREEZE ?
Pour THERMO-FREEZE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMO-FREEZE ?
LILO est renseigné comme Président de SAS chez THERMO-FREEZE.
À combien se situe l’activité déclarée de THERMO-FREEZE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THERMO-FREEZE ressort à 6.28 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERMO-FREEZE ?
THERMO-FREEZE est référencée avec le code d’activité 4941B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour THERMO-FREEZE ?
Concernant THERMO-FREEZE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 67.93 K € en 2025, une trésorerie de 486.12 K € et une rentabilité de 1.08 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERMO-FREEZE ?
Pour THERMO-FREEZE, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERMO-FREEZE ?
Pour THERMO-FREEZE, la valeur clients affichée est de 60 jours.