Chiffre d'affaires
569.77 K €
2018
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
147.8 K €
2018
Profitabilité
0.6 %
2018
EBITDA
16.22 K €
2018
Résultat net
3.56 K €
2018
Trésorerie
64.9 K €
2018
BFR
76.43 K €
2018
Dettes +1 an
236.65 K €
2018
Endettement
339.36 K €
2018
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 819363631
SIREN
819363631
SIRET
81936363100014
N° TVA
FR34819363631
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/04/2016
Clôture exercice
30/09/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4779Z
Type d'activité
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Kbis
Disponible
À propos de BLOIS CASH
La fiche juridique de BLOIS CASH rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BLOIS, avec le code postal 41000, BLOIS CASH est rattachée à « commerce de détail de biens d'occasion en magasin » sous le code 4779Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 569.77 K € cinq cent soixante-neuf mille sept cent soixante-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.56 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de BLOIS CASH mentionnent une trésorerie de 64.9 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), BLOIS CASH présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Barre apparaît comme Gérant de BLOIS CASH, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569.77 K | 672 K | 295.47 K |
| Marge brute (€) | 147.8 K | 173.3 K | 75.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.68 K | 37.35 K | - |
| EBITDA (€) | 16.22 K | 15.02 K | 12.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.46 K | 22.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.68 K | 5.59 K | 11.41 K |
| Résultat net (€) | 3.56 K | 3.08 K | 9.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | 0.46 | 3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.96 | 9.58 | 31.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 0.71 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.95 K | 144.22 K | 61.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.1 | 21.46 | 20.74 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.94 | 25.79 | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.85 | 2.24 | 4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.61 | 5.56 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 76.43 K | 119.21 K | 152.13 K |
| BFRE (€) | -20.3 K | -25.28 K | 14.16 K |
| BFRHE (€) | 4.45 K | -23.6 K | 9.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.96 | 64.75 | 187.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13 | -13.73 | 17.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.94 M | -43.45 M | 7.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.69 | 13.95 | 54.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.81 | 20.81 | 26.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.42 K | 19.56 K | - |
| Dette nette (€) | -274.46 K | -286.27 K | -254.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.34 | 2.91 | - |
| Font de roulement (€) | 49.05 K | 64.15 K | 112.75 K |
| Couverture du BFR | 64.18 | 53.82 | 74.12 |
| Trésorerie (€) | 64.9 K | 113.03 K | 89.68 K |
| Dettes financières (€) | 236.65 K | 264.99 K | 270.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.02 | -14.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -769.19 | -891.04 | -875.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.33 K | 79.24 K | 33.97 K |
| Liquidité générale | 29.88 | 36.44 | 41.02 |
| Liquidité réduite | 29.88 | 36.44 | 41.02 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.06 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.28 K | 136.54 K | 48.03 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.92 | 15.55 | 11.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.36 K |
Dirigeants de BLOIS CASH
Gérant
Sites et établissements déclarés
BLOIS CASH
81936363100014
144 AVENUE DE CHATEAUDUN
41000
BLOIS
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour BLOIS CASH ?
Pour BLOIS CASH, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de BLOIS CASH ?
Philippe Barre figure comme Gérant pour BLOIS CASH.
À combien se situe l’activité déclarée de BLOIS CASH ?
Le montant d’activité publié concernant BLOIS CASH s’élève à 569.77 K €.
Quelle activité administrative caractérise BLOIS CASH ?
BLOIS CASH relève du code d’activité 4779Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour BLOIS CASH ?
Concernant BLOIS CASH, les données financières font apparaître un résultat net de 3.56 K € en 2018, une trésorerie de 64.9 K € et une rentabilité de 0.62 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BLOIS CASH ?
Sur la fiche de BLOIS CASH, la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BLOIS CASH ?
Pour BLOIS CASH, le repère clients ressort à 20 jours.