Chiffre d'affaires
8.37 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.09 M €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
218.79 K €
2024
Résultat net
161.54 K €
2024
Trésorerie
2.05 M €
2024
BFR
3.74 M €
2024
Dettes +1 an
3.26 M €
2024
Endettement
3.92 M €
2024
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 819493834
SIREN
819493834
SIRET
81949383400033
N° TVA
FR24819493834
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
04/04/2016
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Extrait Kbis
Disponible
À propos de MONDELIOS
MONDELIOS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2016.
À AUBERGENVILLE (78410), MONDELIOS développe une activité décrite comme « activités des agences de voyage » ; le code 7911Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.37 M €, soit huit millions trois cent soixante-neuf mille huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 161.54 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MONDELIOS affiche une trésorerie de 2.05 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MONDELIOS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MONDELIOS est associé à Geoffroy Laillie, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.37 M | 8.37 M | 6.51 M | 3.84 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.09 M | 683.86 K | 508.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.35 K | 209.35 K | 57.23 K | - |
| EBITDA (€) | 218.79 K | 218.79 K | 64.69 K | 54.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.44 K | -9.44 K | -7.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.13 K | 184.13 K | 41.3 K | 43.69 K |
| Résultat net (€) | 161.54 K | 161.54 K | 26.87 K | 195.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 1.93 | 0.41 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.59 | 20.59 | 4.31 | 32.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 3.43 | 0.67 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 958.83 K | 958.83 K | 547.34 K | 542.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.46 | 11.46 | 8.41 | 14.12 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.03 | 13.03 | 10.51 | 13.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 2.61 | 0.99 | 1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 2.5 | 0.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.74 M | 3.74 M | 3.27 M | 2.7 M |
| BFRE (€) | 2.69 M | 2.69 M | 437.18 K | 302.31 K |
| BFRHE (€) | 353.83 K | 353.83 K | 1.36 M | 751.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.24 | 163.24 | 183.37 | 256.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 117.48 | 117.48 | 24.53 | 28.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.11 Md | 8.11 Md | 24.31 Md | 7.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.29 | 10.29 | 61.78 | 30.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.21 | 1.21 | 2.94 | 3.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.86 K | 196.86 K | 50.28 K | - |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.87 M | -1.76 M | -727.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.35 | 2.35 | 0.77 | - |
| Font de roulement (€) | 638.56 K | 638.56 K | 536.91 K | 587.2 K |
| Couverture du BFR | 17.06 | 17.06 | 16.43 | 21.75 |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 2.05 M | 1.62 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 372.9 K | 372.9 K | 363.06 K | 895 |
| Capacité de remboursement (€) | -9.51 | -9.51 | -34.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -238.72 | -238.72 | -281.8 | -122 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 2.1 | 1.72 | 666.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.07 K | 444.07 K | 290.83 K | 314.9 K |
| Liquidité générale | 66.76 | 66.76 | 94.65 | 111.43 |
| Liquidité réduite | 66.76 | 66.76 | 94.65 | 111.43 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 875.95 K | 875.95 K | 614.16 K | 453.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.46 | 8.46 | 6.77 | 8.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.55 K | 43.55 K | 4.95 K | 8.15 K |
Dirigeants de MONDELIOS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MONDELIOS
81949383400033
21 BOULEVARD DU COMMERCE
78410
AUBERGENVILLE
7911Z - Activités des agences de voyage
MONDELIOS
81949383400025
30 RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
7911Z - Activités des agences de voyage
MONDELIOS
81949383400017
10-12
10 RUE DES GAUDINES
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
7911Z - Activités des agences de voyage
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MONDELIOS ?
Concernant MONDELIOS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour MONDELIOS ?
Geoffroy Laillie figure comme Président de SAS chez MONDELIOS.
À combien se situe l’activité déclarée de MONDELIOS ?
Le montant d’activité publié concernant MONDELIOS est indiqué à 8.37 M €.
Sous quel code d’activité est classée MONDELIOS ?
MONDELIOS est référencée avec le code d’activité 7911Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MONDELIOS ?
Sur la fiche de MONDELIOS, la synthèse comptable présente un résultat net de 161.54 K € en 2024, une trésorerie de 2.05 M € et une rentabilité de 1.93 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MONDELIOS ?
Concernant MONDELIOS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 1 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MONDELIOS ?
Pour MONDELIOS, l’indicateur clients est renseigné à 10 jours.