Chiffre d'affaires
13.46 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.08 M €
2024
Profitabilité
-47.8 %
2024
EBITDA
-853.78 K €
2024
Résultat net
-6.43 M €
2024
Trésorerie
558.41 K €
2024
BFR
21.26 M €
2024
Dettes +1 an
182.48 M €
2024
Endettement
189.82 M €
2024
Délai paiement
178
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 819577412
SIREN
819577412
SIRET
81957741200037
N° TVA
FR13819577412
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9.94 M €
Date de création
05/04/2016
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait k bis
Disponible
À propos de STERIMED HOLDING
STERIMED HOLDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), STERIMED HOLDING développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 13.46 M €, soit treize millions quatre cent cinquante-cinq mille cinquante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -6.43 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STERIMED HOLDING affiche une trésorerie de 558.41 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STERIMED HOLDING déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STERIMED HOLDING est associé à THCI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.46 M | 8.26 M | 7.29 M | 348.81 K |
| Marge brute (€) | 4.08 M | 2.75 M | 3.36 M | -3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.03 M | -1.14 M | -1.11 M | -3.82 M |
| EBITDA (€) | -853.78 K | -1.09 M | 210.07 K | -2.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | -179.57 K | -52.7 K | -1.32 M | -1.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -980.85 K | -1.16 M | 168.22 K | -2.28 M |
| Résultat net (€) | -6.43 M | -6.01 M | -4.81 M | -4.94 M |
| Taux de marge nette (%) | -47.78 | -72.82 | -65.96 | -1.42 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -414.12 | -82.69 | -39.81 | -31.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.35 | -3.7 | -3.07 | -3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.92 M | 9.22 M | 9.58 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.14 | 111.67 | 131.47 | 365.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.36 | 33.3 | 46.09 | -1.01 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.35 | -13.22 | 2.88 | -646.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.68 | -13.86 | -15.19 | -1.09 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.26 M | 6.27 M | 10.12 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | -3.81 M | -219.69 K | 2.3 M | - |
| BFRHE (€) | 24.37 M | 3.69 M | 1.48 M | 2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 576.72 | 277.02 | 506.79 | 1.84 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -103.42 | -9.71 | 115.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 898.26 Md | 83.56 Md | 29.56 Md | 1.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.93 | 63.81 | 66.04 | 50.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.19 M | -5.91 M | -4.32 M | -4.91 M |
| Dette nette (€) | -189.26 M | -152.5 M | -137.35 M | -115.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.01 | -71.56 | -59.32 | -1.41 K |
| Font de roulement (€) | 20.25 M | 4.95 M | 9.44 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 95.23 | 78.97 | 93.34 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 558.41 K | 2.25 M | 6.32 M | 433.5 K |
| Dettes financières (€) | 182.4 M | 151.5 M | 140.99 M | 114.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.57 | 25.81 | 31.78 | 23.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.19 K | -2.1 K | -1.14 K | -741.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.16 M | 2.61 M | 2.64 M | 678.87 K |
| Liquidité générale | 14.91 | 5.69 | 8.86 | - |
| Liquidité réduite | 14.91 | 5.69 | 8.86 | - |
| Couverture de la dette | -2.54 | -3.67 | -2.5 | -37.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.15 M | 4.63 M | 4.41 M | 263.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.7 | 37.87 | 41.11 | 50.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33 K | -19.2 K | -16.53 K | - |
Dirigeants de STERIMED HOLDING
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
STERIMED HOLDING
81957741200037
47-49
47 AVENUE EDOUARD VAILLANT
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
STERIMED HOLDING
81957741200029
32 AVENUE PIERRE GRENIER
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
STERIMED HOLDING
81957741200011
12 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAULT
75008
PARIS
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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16 Rue Du Travy
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119-121, 119 Boulevard Haussmann
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour STERIMED HOLDING ?
Sur la fiche de STERIMED HOLDING, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STERIMED HOLDING ?
THCI apparaît en qualité de Président de SAS au sein de STERIMED HOLDING.
Quel montant de revenus est publié pour STERIMED HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STERIMED HOLDING s’élève à 13.46 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STERIMED HOLDING ?
STERIMED HOLDING présente le code NAF/APE 6430Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur STERIMED HOLDING ?
Pour STERIMED HOLDING, les données financières font apparaître un résultat net de -6.43 M € en 2024, une trésorerie de 558.41 K € et une rentabilité de -47.78 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STERIMED HOLDING ?
Sur la fiche de STERIMED HOLDING, le repère fournisseurs ressort à 178 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STERIMED HOLDING ?
Sur la fiche de STERIMED HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 728 jours.