Chiffre d'affaires
257.47 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
181.87 K €
2025
Profitabilité
5.2 %
2025
EBITDA
25.8 K €
2025
Résultat net
13.51 K €
2025
Trésorerie
39.5 K €
2025
BFR
78.02 K €
2025
Dettes +1 an
11.25 K €
2025
Endettement
68.11 K €
2025
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 819834573
SIREN
819834573
SIRET
81983457300027
N° TVA
FR55819834573
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
17/05/2016
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de THERMIFLOW
La fiche juridique de THERMIFLOW rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à RIVOLET, avec le code postal 69640, THERMIFLOW est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 257.47 K € deux cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 13.51 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de THERMIFLOW mentionnent une trésorerie de 39.5 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), THERMIFLOW présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Joel Gortais apparaît comme Gérant de THERMIFLOW, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257.47 K | 272.71 K | 226.36 K | 185.88 K |
| Marge brute (€) | 181.87 K | 187.82 K | 163.64 K | 126.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 49.29 K | 33.95 K | 19.67 K |
| EBITDA (€) | 25.8 K | 52.82 K | 36.89 K | 23.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.54 K | -2.94 K | -3.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.14 K | 43.91 K | 34.01 K | 19.84 K |
| Résultat net (€) | 13.51 K | 34.89 K | 28.07 K | 15.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.25 | 12.79 | 12.4 | 8.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.89 | 40.02 | 53.67 | 65.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.51 | 20.51 | 28.61 | 20.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.49 K | 159.54 K | 135.11 K | 103.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.18 | 58.5 | 59.69 | 55.74 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 70.64 | 68.87 | 72.29 | 68.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.02 | 19.37 | 16.3 | 12.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.07 | 15 | 10.58 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 78.02 K | 82.9 K | 55.03 K | 34.55 K |
| BFRHE (€) | 76.28 K | 43.34 K | 19.48 K | 6.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.6 | 110.96 | 88.74 | 67.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.81 M | 32.38 M | 12.08 M | 3.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.04 | 86.88 | 71.81 | 71.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.22 | 26.91 | 18.98 | 14.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 43.97 K | 30.95 K | 19.51 K |
| Dette nette (€) | -28.61 K | -52.21 K | -12.9 K | -21.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.13 | 13.67 | 10.49 |
| Font de roulement (€) | 78.02 K | 82.9 K | 54.28 K | 34.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.63 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.5 K | 30.68 K | 32.91 K | 31.22 K |
| Dettes financières (€) | 11.25 K | 26.26 K | 7.25 K | 14.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.19 | -0.42 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.55 | -59.89 | -24.67 | -87.87 |
| Autonomie financière (%) | 8.06 | 3.32 | 7.21 | 1.69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.86 K | 56.63 K | 37.8 K | 38.14 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.69 | 0.81 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.44 K | 129.3 K | 122.6 K | 101.45 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 39.8 | 35.27 | 40.18 | 39.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.53 K | 8.38 K | 5.79 K | 3.71 K |
Dirigeants de THERMIFLOW
Gérant
Sites et établissements déclarés
THERMIFLOW
81983457300027
244 RUE DES ECOLIERS
69640
RIVOLET
7112B - Ingénierie, études techniques
THERMIFLOW
81983457300019
ZONE INDUSTRIELLE LES HAUTES VALLIERES
12 IMPASSE DU CHATEAU ROUGE
69530
BRIGNAIS
7112B - Ingénierie, études techniques
Entreprises similaires
416 Rue Du Chateau
- 69480
- Lachassagne
Celtic Parc Avalon 2, 304 Route Departementale 306
- 69760
- Limonest
Docksite, 51 Rue Des Docks
- 69009
- Lyon
4 Chemin Du Ruisseau
- 69130
- Ecully
129 Chemin Du Moulin Carron
- 69130
- Ecully
Zi Perica Les Mercieres, 466 Rue Des Mercieres
- 69140
- Rillieux-La-Pape
19 Rue Des Rosieristes
- 69410
- Champagne-Au-Mont-D'OR
Les Olmes Vindry-Sur-Turdine, 99 Imp Du Savoir Faire
- 69490
- Vindry-Sur-Turdine
Les Terrasses Des Bruyeres, 314 Allee Des Noisetiers
- 69760
- Limonest
"Le Campus" Batiment C18, Chemin Des Cuers
- 69570
- Dardilly
181 Rue Des Vernailles
- 69830
- Saint-Georges-De-Reneins
2 Quai Du Commerce
- 69009
- Lyon
193 Rue De La Croix Des Hormes
- 69250
- Montanay
2 Quai Du Commerce
- 69009
- Lyon
60 Zac Du Crouloup
- 69380
- Chasselay
4 Rue De Montribloud
- 69160
- Tassin-La-Demi-Lune
64 Chemin Des Mouilles
- 69130
- Ecully
51 Avenue Rosa Parks
- 69009
- Lyon
26 Chemin De La Forestiere
- 69130
- Ecully
315 Rue Charles Seve
- 69400
- Villefranche-Sur-Saone
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMIFLOW ?
Sur la fiche de THERMIFLOW, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour THERMIFLOW ?
Joel Gortais figure comme Gérant au sein de THERMIFLOW.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMIFLOW ?
Le montant d’activité publié concernant THERMIFLOW ressort à 257.47 K €.
Quelle activité administrative caractérise THERMIFLOW ?
THERMIFLOW présente le code NAF/APE 7112B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMIFLOW ?
Sur la fiche de THERMIFLOW, les données financières font apparaître un résultat net de 13.51 K € en 2025, une trésorerie de 39.5 K € et une rentabilité de 5.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THERMIFLOW ?
Concernant THERMIFLOW, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMIFLOW ?
Pour THERMIFLOW, la valeur clients affichée est de 34 jours.